上海钢管股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报表(未经审计)
(一)财务报表
1、简化的资产负债表 金额单位:元
项目 96年12月31日 96年12月31日 97年6月30日 97年6月30日
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产
649132120.49 688918170.59 660792754.94 701566871.13
长期投资
67596957.14 28905586.99 59545958.73 20921750.26
固定资产净值
82403956.07 97743356.94 84796297.04 100400370.09
在建工程
189288532.55 191110281.01 203510474.60 205445149.42
无形资产及递延资产
7895001.39 8008757.69 8210264.75 8327067.92
其他长期资产
资产总计
996316567.64 1014686153.22 1016855750.06 1036661208.82
流动负债
393268645.68 410714593.18 410252902.21 429145506.31
长期负债
1950000.00 1950000.00 2626879.60 2626879.60
负债合计
395218645.68 412664593.18 412879781.81 431772385.91
少数股东权益 893316.61 893599.35
股本 262244070.00 262244070.00 262244070.00 262244070.00
资本公积
331944687.00 331944687.00 331944687.00 331944687.00
盈余公积
3819907.68 6076902.74 3819907.68 6076902.74
未分配利润
3089257.28 862583.69 5967303.57 3729563.82
股东权益合计
601097921.96 601128243.43 603975968.25 603995223.56
负债及股东权益
996316567.64 1014686153.22 1016855750.06 1036661208.82
2、简化的损益表 金额单位:元
项目 上年数 96年1-6月 本年数 97年1-6月
(96年1-6月) (97年1-6月)
主营业务收入
257205020.53 315463661.95 216498492.20 233182353.60
主营业务利润
2279578.77 -806373.69 2067949.44 1677387.58
其他业务利润
378522.41 1501909.54 738659.80 862639.36
投资收益
-1166513.25 112087.26 1113746.70 1248327.83
补贴收入 50000.00 155393.77 92877.00
以前年度损益调整
-581655.00 -571644.63 -159039.28 -136029.63
营业外收支净额
-1405887.82 -1501060.85 764704.76 728166.32
利润总额
2365820.75 1892433.10 2996611.90 3017035.82
所得税 -100212.20 118565.61 149772.95
少数股东权益
-373175.45 282.74
净利润 2365820.75 2365820.75 2878046.29 2866980.13
(二)主要财务指标
本期数 上年同期数
每股收益(元) 0.011 0.01
净资产收益率(％) 0.47 0.40
每股净资产(元) 2.30 2.26
(三)财务报表附注 1.本期财务报告所采用的会计政策和会计方法与96年度财务报告 所采用的会计政策和会计方法相互一致。
2.本报告期会计报表纳入合并范围的子公司有:星火钢管机械厂、 上管企业开发总公司、海南宏鑫实业贸易有限公司、上海钢管浦东国际贸易有限公司、上海钢管房地产开发经营有限公司。
3.主要报表项目情况说明:肽晔迪值?913万元净利润转入。
(1)短期投资较年初减少1300000元,系收回投资所致。
(2)应收票据较年初增加28991706.08元,系增加的商业承况汇票。
(3)其他应收款较年初增加4922499.40元,主要是淞南焊管分厂解体后并入母公司的应收款等。
(4)应付票据较年初减少24575861.27元,系减少的商业承兑汇票。
(5)未交税金较年初增加11491651.22元,主要是上半年尚未支付的 税款。
(6)其他应付款较年初增加8439680.21元,主要是本公司上半年尚未支付的银行利息。
(7)预提费用较年初增加2778042.47元,主要是上半年度预提的大修理费用尚未结算所致。
(8)投资收益较上年增加1136240.57元,主要是本公司上半年的债券、股票收益。
(9)应收帐款较年初增加26039721.62元,主要是客户拖欠货款所致 。
4、关联企业及关联交易:
1.关联企业
企业名称 法定代表人 注册资本 注册地点 主营业务 投资比
(万元) 例(％)
宝山钢管镀 陈裕乐 1361.98 上海宝山区 焊管镀锌及其 61
锌厂 制造
宝山无缝钢 宋新章 555.73 上海宝山区 冷拔无缝钢管 47
管分厂 钢管金属材料
冶联上管经 林德明 100.00 上海杨浦区 冶金燃料、化工 100
营有限公司 工产品等
上海三林热 董金庭 375.50 上海浦东新 热轧钢管、冷拔 50
轧联营厂 区 钢管
上海钢管厂 崔银红 199.80 上海宝山区 焊管制造 60
新二分厂
创业有限公 任 远 30.00 上海宝山区 金属制品、五金 100
司 加工制造、金属
材料、机电产品
银桥机电修 刘国栋 5.00 上海宝山区 电机设备修配金 100
配服务部 属制品加工
(2)关联交易
a.母公司委托部分关联企业进行产品加工的交易金额占销售收入的比例分别为:宝山钢管镀锌厂1.39％;三林热轧联营厂0.21％;宝山无缝 钢 管厂1.23％。
b.母公司直接售给部分关联企业产品及原材料的交易占销售收入的比例分别为:宝山钢管镀锌厂5.13％;宝山无缝钢管厂1.23％。
c.宝山钢管镀锌厂销给母公司及有关子公司的产品交易金额占销售收入的比例分别为:母公司0.14％;海南宏鑫实业贸易公司0.43％;上管 企业开发总公司0.40％;上海钢管浦东国际贸易有限公司0.15％;上管房产开发经营有限公司0.03％。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
今年以来,公司的生产经营面对外部环境仍然比较困难的情况下,为实现股东大会的各项决议,公司坚持以经济效益为中心,外拓市场,内抓 管理,公司上半年实现利润总额301万元。主要做了如下工作:
1、加强营销,拓展市场。上半年公司强化营销力度,定期如开营销 协调会,实行了销售额、货款回笼与工资及业务费用的双挂钩承包考核 。在产品价格上坚持产品价格与指相结合,与付款形式相结合,与计划交货期相结合的原则,实现了让利市场。根据国内市场分布状况,设立了八大销 售点。为以点带面拓宽区域性市场发挥了作用。
2、掌握需求,调整结构。在品种结构调整上多产高利产品,压缩微 利产品。高压锅炉管销量比去年同期增长19.2％,其中合金管比去年同 期增长43％,为把握市场脉膊,公司成立了钢管研究所,为公司发展提供 后劲。
3、降本增效,措施落实。公司广泛开展“管理效益年”活动,上半 年突出了对车间成本、质量的考核,推行成本分级管理;制定制度、加强医药费的控制;理顺机修体制,实行机修力量集中管理;加大减呗分流力 度,推进再就业工程,公司的降本增效工作取得明显的实效。
(二)下半年打算
根据股东大会提出的目标和任务,我们将围绕“讲求效益降成本， 从严管理抓考核，科学规范讲实效，提高素质比贡献”的企业方针，积极努力地做好下半年各项工作。
1、继续加强营销工作,发挥钢管研究所的作用,确定新产品的开发 、试制,并形成生产能力,开拓利润增长点。积极开拓中西部市场,满足 边远地区市场需求;要积极参与本市重点工程项目的建设,为公司的产品打开销路。
2、依靠科技进步,扩大对新机组的试产工作,发挥新机组的技术潜 力和优势,提高经济效益。
3、盘活存量拓业务,加强资产经营管理,进一步做好对公司下属十 家对外投资体资产保值增值指标考核管理,加强清产核资,物尽其用,鼓 励 支持外拓业务,为公司增添新的经济增长点。
4、继续实施减员增效,降低成本,提高劳动生产率。推进主辅剥离,拓展就业渠道,促进再就业工程,增强企业市场竞争力。
三、重大事项说明
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发 布的《严禁国有企业与上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真自查，未持有上市流通股票,本公司今后也将严格遵守国家有关法律、法 规和本公司章程的规定。
2.募集资金使用情况
公司电站用高压锅炉管工程项目新热轧穿孔机、ACCU-ROLL轧机、 步进加热炉、微张力减径机进入调试度生产阶段,已完成投资20683万元桑管项目U型管车间厂房土建、部分设备等已完成投资1848万元,由于市场需求原因,部分设备、资金还未全部投入,公司考虑在产品有市场有效益的情况下,分步投入,审时度势地掌握投资进度。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.股本结构(单位:股)
(1)尚未流通股份
96年末期 比例(％) 97年期初数 比例(％)
国家股 150044070 57.22 150044070 57.22
境内法人股 11000000 4.19 11000000 4.19
小计 161044070 61.41 161044070 61.41 (2)已流通股份
境内上市人民币普通股 13200000 5.03 13200000 5.03
境内上市外资股 88000000 33.56 88000000 33.56
小计 101200000 38.59 101200000 38.59
(3)股份会计 262244070 100 262244070 100
2、主要股东持股情况(97年6月30日)
股东名称 持股数 占总股本
(万股) 比例(％)
国家股 150044070 57.22
PICTET & CIE 10953700 4.17
THE CHASE MANHATTAN BANK NA. S/A TMPLETON 5929280 2.26
CHINA WORLD FUND INC.DRAGON RUND INC.
CMB S/A TEMPLETON DRAGON FUND INC. 5725300 2.17
NORMURA BANK(LUXEMBOURG) S/A TEMPLETON ASIA 2993100 1.14
NOMURA BANK(LUXEMBOURG) SA S/A TEMPLETON 2421100 0.92
EMERGING ASIA
CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON 2257640 0.86
INSTTTUTIONAL EMERGING MKTS(42
CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON 2087800 0.79
CANADA EMERGING MKTS RUND(3448
ROBERT FDEMING AND CO. LTD S/A SAVE AND 1946000 0.74
PROSPER DRAGON RUND
CHASE MANHATTAN BANK NA S/A TEMPLETON 1761100 0.67
EMERGING MKTS INVESTMENTS TRUS
五、股东大会简介
公司一九九六年度股东大会于97年5月30日在本公司会议室举行。 出席会议的股东及股东委托人共45人,代表股份15450180股,占公司总股本的57.75％,会议审议通过了一、《董事会工作报告》，二、《监事会工作报告》三、《财务决算报告和利润分配情况的说明》，鉴于公司一九九五年度发生亏损，根据有关政策规定，决定一九九六年度实现利润在税前用于弥补上年度亏损，一九九六年度公司不作分配；四、选举产生了公司第二届董事会董事、监事会监事。
六、备查文件
1、载有公司董事长龚洪林女士、总经理侯德根先生亲笔签名的中 期 报告原本。
2、公司96年度股东大会文件。
3、查阅地址:上海逸仙路2950号公司证券办公室
上海钢管股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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