徐州工程机械股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
（一）简化的资产负债表
1997年6月30日 单位：元
项目 期末数 年初数
流动资产 773,144,137.66 838,229,033.69
长期投资 38,543,706.57 41,044,345.00
固定资产净值 180,571,757.19 184,439,610.71
在建工程 121,794,532.84 100,027,600.16
无形及递延资产 7,089,047.46 7,270,167.18
资产总计 1,121,143,181.72 1,171,010,756.74
流动负债 673,644,303.80 722,797,031.99
长期负债 47,006,121.97 71,440,285.19
负债合计 720,650,425.77 794,237,317.18
股东权益 400,492,755.95 376,773,439.56
其中：股本 155,930,580.00 119,946,600.00
资本公积 201,441,376.75 201,441,376.75
盈余公积 16,223,814.42 16,223,814.42
未分配利润 26,896,984.78 39,161,648.39
（二）简化的损益表 单位：元
项目 1997年16月 1996年1─6月
主营业务收入 430,932,199.35 410,372,946.82
主营业务利润 24,646,650.61 14,600,120.44
其他业务利润 2,732,805.73 5,567,542.82
投资收益 -2,500,638.43 111,902.97
营业外收支净额 3,026,260.20 532,339.47
补贴收入 ── 4,181,697.66
利润总额 27,905,078.11 24,993,603.36
所得税 4,185,761.72 3,740,846.37
净利润 23,719,316.39 21,252,756.99
（三）其他财务指标
1997年1─6月 1996年1─6月
1、每股收益 0.152元 0.177
2、净资产收益率 5.92％ 5.91％
3、每股净资产 2.57元 2.99元
（四）财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法与1996 年度财务报告采用的会
计政策及会计方法一致。
2、短期投资截止1997年6月30日公司短期投资为83,817,127.83元 , 系公司于
1997年4月1日委托江苏省国际信托投资公司定向发放委托贷款,期限12个月,月利率
0.95％。
3、应收帐款1997年6月30日余额为29,802.51万元。
帐龄 金额（万元） 占总额比例
1年以内 22,345.37 74.98％
1─2年 3,011.22 10.10％
2─3年 2,544.2 8.54％
3年以上 1,901.72 6.38％
4、其他应收款1997年6月30日余额为2,058,045万元
帐龄 金额（万元） 占总额比例
1年以内 806.67 39.2％
1─2年 650.96 31.63％
2─3年 515.75 25.06％
3年以上 84.67 4.11％
5、长期投资
截止1997年6月30日长期投资余额38,543,706.57元
其中：债券投资 639,011.00元
联营投资 37,004,695.57元
联营投资明细项目
被投资单位 注册资本 投资金额 投资比例
上海东方建设机械租赁 30000000.00 2000000.00 6.67％
有限公司
徐州专用汽车有限公司 8160000.00 400000.00 4.90％
中国建设物资总公司 1500000.00 300000.00 20.00％
徐州工程集团供联公司 3000000.00 500000.00 16.70％
徐州利勃海尔混凝土机 103127400.00 37704695.57 40.00％
械有限公司
合计 37904695.57
6、股本
1997年6月30日为155,930,580元,比年初增加35,983,980元,系根据公司第五次
股东大会审议通过的公司1996年度每10股送3股派2元现金的利润分配方案调增的股
本。
7、资本公积
1997年6月30日余额为201,441,376.75元,与年初无变化。
8、盈余公积
1997年6月30日余额为16,223,814.42元,与年初无变化。
9、未分配利润
1997年6月30日余额为26,896,984.78元,比年初减少12,264,663.61元, 系按公
司第五次股东大会审议通过的公司1996年度每10股送3股派2元现金的利润分配方案
转股本减少35,983,980元,本年上半年实现净利润231,719,316.39元,增加未分配利
润23,719,316.39元。
10、投资收益
本期投资收益为-2,500,638.43元,系按权益法核算的联营投资参股公司——徐
州利勃海尔混凝土机械有限公司的投资损失,本期投资收益出现负数,而上年同期该
公司处于开办期,上年同期的投资收益为债券投资利息收入。
11、关联企业与关联交易
（1）关联企业
①徐州工程机械集团有限公司
主营业务：工程机械、建筑工程机械制造、销售、开发
与本公司关系：母公司
经济类型：国有企业
持本公司股份比例：39.30％
②徐州利勃海尔混凝土机械有限公司
注册资本1800万德国马克
主营业务：生产、销售和安装液压混凝土搅拌车和搅拌站
与本公司关系：参股子公司
经济类型：中外合资经营企业
本公司投资比例：40％
（2）关联交易
①销售商品
本公司1997年1－6月向徐州工程机械集团有限公司全资或控股公司销售货物而
取得的销售收入为3537.06万元。
②购买货物
本公司1997年1─6月从徐州工程机械集团有限公司全资或控股公司采购货物的
总金额为4903.09万元。
③接受劳务：
根据本公司与株州工程机械集团有限公司签订的公共服务合同协议， 本公司
1997年1─6月因接受徐州工程机械集团有限公司三产部门提供的相关服务而支付的
费用计409.6万元；根据本公司与徐州工程机械集团有限公司于1997年1月1 日签订
的服务协议，公司1997年1-6 月向徐州工程机械集团有限公司支付公共设施有偿使
用及服务费计193.43万元。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾
今年上半年，公司实现销售收入43093万元， 扣除搅拌车和搅拌站产品进入合
资公司后，同口径相比，比去年同期增长11.79％；实现利润2790.5万元， 完成年
度利润预算的46.96％，比去年同期增长11.6％，上半年主要措施：
1、强化市场研究和竞争分析，针对市场风险，我们的对策是， 年初对国内各
大区进行市场细分化，在重点地区实行了如价格、交货期、质量和服务承诺，备件
供应、培训等十项措施。上半年，凡重点地区实行十项措施的办事处均超额完成了
过半任务。压路机产品上半年销售1207台，占行业销量（8个主要生产厂家2156台）
的56％，装载机产品上半年销售766台，增长15.7％； 占行业销量（ 12 个主要厂
7873台）的9.7％，装载机上半年开拓了一些重点用户。
2、财务实行预算管理，成本处于控制状态。 公司三项费用支出全部接每月预
算执行。控制采购价格，除低变动成本。加强预算纪律，严禁超预算支出，超预算
支出的项目，严格审批制度。公司二委度月度预算兑现平均达95％以上。
3、今年上半年，公司对非常规性工作， 重点工作和重大项目实行项目管理，
对年初确定的77个项目，全部做到了组织落实和资源落实，落实项目经理的责、权、
利。通过项目管理，提高了管理水平。
4、打好机械部布署的“三大战役”（产品质量翻身、 组织结构优化和开发能
力提高）。
（1）产品质量翻身战役，公司加强了质量体系建设，上半年筑路机械分公司。
铲运机械分公司通过了华信技术检验公司ISO9001质量体系复查。 开展质量攻关活
动，提高产品可靠性,CA系列振动压路机平均无故障时间由300小时提高到404.5 小
时，ZL40装载机由250小时提高到289小时。提高服务质量，开展用户跟踪服务，通
过用户满意调查，上半年公司压路机和装载机用户满意率均达标。
（2）组织结构优化战役，上半年公司调整资产存量， 筑路机械分公司实行公
司化管理，对路面机械从市场到内部管理，独立核算，全年摊铺机销售将达40台。
（3）开发能力提高战役，重点是扩充品种和老产品改进， 使公司产品形成新
老并举，大、中、小并举的产品布局。上半年公司技术开发费支出1925.9万元，占
公司销售收入的4.5％。上半年公司新品销售收入达9324万元。CAD应用推广普及率
铲运机械分公司和砼机分公司为100％，CIMS工程被列入国家“863”计划。成立新
品试制专职机构，组织开发沥青拌合设备，年内将试制30站两台，使之成为公司新
的增长点。
5、积极发行B股，发行方案已经省政府审查同意，已上报到中国证监会审批。
（二）募集资金投入项目进展情况
1、扩大机电产品出口“双加”工程技改项目，今年上半年投入1233万元。 目
前，部分工艺设备数控车床、数控切割机等已安装到位,CAD设备已安装使用，试验
设备在设计制造当中，其他工程正在按计划进行，98年可竣工投产。
2、“MOBI.OS混凝土搅拌站火炬计划”项目，已于96年底竣工投产。
3、“沥青混凝土搅拌楼”项目，今年上半年投入370万元，已完成全部技术软
件和关键零部件的引进工作）
截止上半年底，公司A股募集资金已投入5680万元，下半年计划继续投入 1800
万元，项目建设按计划进展顺利。
（三）下半年的工作计划
1、抓好预算管理，确保利润目标的实现：
①严格控制各项费用，特别是控制管理费用，下半年管理费用力争压缩5％。
②继续开展减本降耗的工作，在保证产品质量的前提下，控制采购成本，减少
在产品的存量，开展修旧利废活动等，使生产成本在上半年的基础上，力争降低1
个百分点。
③加大应收款清欠力度，改善资金紧张的状况。
2、加快B股发行的步伐和融资速度。
B股发行的准备工作已经就绪，争取在三季度向境外推介发行上市。
3、继续加强以质量为中心的“三大战役”，项目管理、财务预算、 市场研究
竞争分析等项工作，按照工作计划，围绕全年经营目标，扎扎实实，稳步推进，取
得成效。
三、重大事项的说明
1、本报告期内公司无重大诉讼和仲裁事项。
2、本报告期内利润暂不分配。
3、公司对照《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》进行了自查， 本公
司没有从事证券投资业务，没有开设股票帐户。如公司今后从事证券投资，将严格
遵循国家有关政策。法规和本公司章程的规定。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、经公司第五次股东大会审议通过公司1996年度每10股送3股派2 元现金的利
润分配方案，公司总股本由年初的119,946,600股变为155,930,580股。
2、股权结构情况 单位：股
期初 送股 期末
尚未流通股份
发起人股 47,142,400 14,142,720 61,285,120
社会法人股 36,894,000 11,068,200 47,962,200
内部职工股 5,910,200 1,773,060 7,683,260
已流通股份
社会公众股 30,000,000 9,000,000 39,000,000
合计 119,946,600 35,983,980 155,930,580
3、主要股东持股情况（前十名股东） 单位：股
徐州工程机械集团有限公司 61,285,120
徐州回转支承公司 16,796,000
徐州工程机械桥箱公司 10,063,040
国家开发投资公司 7,800,000
北内集团总公司 2,600,000
中国建设机械总公司 650,000
贵州轮胎厂 650,000
徐州市第三建筑工程公司 487,500
徐州市火花机械修造厂 396,500
山东微山铸造厂 325,000
五、股东大会简介
公司第五次股东大会于1997年5月15日召开，出席会议的股东62名， 代表股份
7748.6万股，占公司总股本的64.6％。会议审议通过了以下决议：
1、公司董事会工作报告。
2、公司监事会工作报告。
3、公司九六年度财务决算和九七年度财务预算。
4、公司九六年度利润分配方案（每10股送3股派之元现金）。
5、公司发行B股方案。
6、公司九七年度投资计划。
7、选举产生了公司第二届董事会和第二届监事会。
8、聘任江苏省会计师事务所为公司境内会计师事务所。
9、公司章程修改案（配合B股发行）。
六、附注
公司备有董事长和总经理亲笔签名的中期报告原本。
徐州工程机械股份有限公司
董事会
一九九七年八月二十一日
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