鲁银投资集团股份有限公司一九九七年度中期报告
一、财务报告(已审计)
1.审计报告(摘要)
本公司财务报告经湖北大信会计师事务所注册会计师邵九林、苏志坚审计，并
出具无保留意见的审计报告。(鄂信业字(1997)第481号)
2.简化的资产负债表:
资产 期末数 年初数
流动资产 443522967.09 410024980.53
长期投资 102694683.97 78117354.53
固定资产净值 50571122.35 47029554.06
在建工程 58143116.36 34969783.84
无形及递延资产 4648900.00 6390655.43
资产总计 659580789.77 576532328.39
负债及股东权益:
流动负债 206428312.07 142070247.09
长期负债 14863053.18 17700000.00
负债合计 221291365.25 159770247.09
股东权益合计 438289424.52 416762081.30
股本 136808100.00 76004500.00
资本公积 249015827.91 247448748.61
盈余公积 23752130.10 28577292.18
其中:公益金 12950930.96 10472388.36
未分配利润 28713366.51 64731540.51
负债及股东权益总计 659580789.77 576532328.39
3.简化的损益表
1997年1-6月 上年同期数
主营业务收入 41265967.98 62099639.61
主营业务利润 1439405.14 9371767.58
其他业务利润 6400000.00
投资收益 21051520.51 9280555.55
营业外收入 466101.14 60.00
营业外支出 197702.08 46058.76
利润总额 29159324.71 18606324.37
所得税 4373898.71 6140087.04
净利润 24785426.00 12466237.33
4.财务指标
1997年1-6月 上年同期数
每股收益 0.1812元 0.1417元
净资产收益率 5.8% 3.8%
每股净资产 3.2元 3.7元
5.财务报表附注:
(1)本报告期内会计政策与前年度相比没有发生变化。
(2)短期投资金额173753934.38元。较年初增加81851877.47元，主要是委托山
东省工行信托投资公司、德州信托投资公司等单位进行的短期合作经营投资款。
(3)应收帐款余额 92531474.10元
其中:
1年内帐龄40户 40283417.10元 占43.53%
1-2年帐龄100户 40445329.74元 占43.71%
2-3年帐龄44户 4959326.00元 占5.36%
3年以上帐龄51户 6843401.26元 占7.40%
持本公司5%以上股份的主要股东没有欠款.
(4)其他应收款余额 79382302.73元
其中:
1年内帐龄19户 1212822.05元 占1.53%
1-2年收龄45户 70946284.24元 占89.37%
2-3年帐龄33户 3892284.47元 占4.90%
3年以上帐龄125户 3330911.97元 占4.20%
①其他应收款比年初增加113.46%，主要原因是华光电缆厂代垫运费款所致。
②持本公司5%以上股份的主要股东没有欠款。
(5)长期投资较年初增加31.46%， 主要原因为投资山东省工行信托投资公司所
致。
(6)投资收益21051520.51元
其中短期合作经营投资收益21051520.51元。
(7)本公司在报告期内无关联企业和关联交易。
二、经营情况回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
(1)上半年公司经营效益较好，实现净利润2478.5万元， 比去年同期增长 98
.82%，为完成九七年度经营目标奠定了坚实的基础。
(2)金融事业有了较大的发展， 完成了收购山东省工行信托投资公司部分股权
的工作，并更名为"山东省齐鲁信托投资有限公司"。
(3)积极开拓市场，并引进生产设备，使公司的主导产品如电力电缆、 通讯电
缆等产品销售有所增长。
2.下半年计划
公司下半年经营将继续遵循年初制定的"稳中求进"总体工作方针，在坚持走金
融与实业相结合的路子的前提下突出抓好以下几个方面的工作:一是， 以经济效益
为中心，强化管理，采取有效措施，促使各分公司、各部门全面完成年初下达的经
营承包任务;二是，借收购控股山东省齐鲁信托投资有限公司之机， 抓好该公司的
规范运作，通过金融资本的有效经营，提高经济效益;三是， 充分发挥鲁银黄金矿
业开发公司的优势，抓紧抓好有关黄金矿山的选、采矿工作，培育新的利润增长点 ;
四是，利用公司进出口自营权，大力推进进出口贸易，加快进入国际市场的步伐;
五是，充分发挥本公司的资金和人才优势，抓住国内产权重组的机遇，有计划、有
目标地收购和兼并一些对公司长远发展有利的产业，并适时投资于成长性公司，从
而不断的壮大公司，为股东提供越来越高的回报。
三、重大事件的揭示
1.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司对有关情况进行了认真检查、公司尚
未在任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户，公司今后如果从事股票投
资，将严格遵守国家法规和公司章程的规定。
2.募集资金使用情况
本公司向社会公开发行A股1000.45万股，扣除发行上市费用共募集资金6143万
元。已投入黄金矿山开发公司及玲珑金矿2500 万元。 用于交联电缆技术改造项目
1500万元，用于收购山东省工行信托投资公司1300万元，正准备投入荣成金银矿资
金843万元。
3.公司1997年中期不分红，亦无资本公积金转增股本方案。
4.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
5.期后事项:
(1)本公司已成功受让中国工商银行持工行山东信托投资股份公司法人股 3000
万股，占总股本46.15%，为该公司的第一大股东，受让价格每股1.55元人民币。
(2) 根据中国人民银行办公厅《关于中国工商银行山东信托投资股份公司修改
公司章程及更名的批复》[银办函(1997)307]及中国人民银行山东省分行[ 鲁银复
(1997)99号]文件批复，中国工商银行山东省信托投资公司更名为"山东省齐鲁信托
投资有限公司"。
(3) 根据更名后的山东省齐鲁信托投资有限公司第一次股东大会决议及与其他
股东充分协商，鲁银实业集团股份有限公司将协议受让山东省纺织厅、山东省体育
基金会、山东省劳改局所持山东省齐鲁信托投资股份有限公司共600万股股份， 每
股1元人民币，受让成功后本公司占山东省齐鲁信托投资股份有限公司股份将由46
.15%增至55.385%，成为控股股东。目前此受让正在顺利进行中。
(4) 根据九六年度股东代表大会决议， 经报国家工商行政管理局企业注册局
(1997)企名函字089号批准，自即日起"鲁银实业集团股份有限公司"更名为"鲁银投
资集团股份有限公司"，经营范围相应增加"项目投资"。
以上事项，已在1997年8月4日《上海证券报》发布公告。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1.公司1997年5月6日召开股东大会通过了《94-96年度利润分配方案》的决议，
决定以送红股形式分配94-96年利润，每10股送8股，该方案已于1997年5月13 日实
施，至此，公司股本总额由九六年末76004500股增至136808100股。
2.股权结构情况:
股份单位:万股 每股面值人民币1元
1997年 比例 1997年 比例
(一)尚未流通股份 6月30日 (%) 12月31日 (%)
发起人股 3267 23.88 1815 23.88
内部职工股 6632.01 48.48 3684.45 48.48
合计 9899.01 72.36 5499.45 72.36
(二)已流通股份
境内上市
人民币普通股 3781.8 27.64 2101 27.64
已流通股份合计 3781.8 27.64 2101 27.64
股份总数 13680.81 100 7600.45 100
3.主要股东持股情况
股东名称 持股数量(股) 比例%
山东省经济开发投资公司 10091250 7.38
山东省黄金工业总公司 8100000 5.92
莱芜钢铁总厂 8100000 5.92
潍坊新立克(集团)公司 4185000 3.06
高密纺织总厂 2193750 1.60
申银公司 542779 0.397
吉林信托 140000 0.102
张健 126000 0.092
马树立 126000 0.092
王国勇 120600 0.098
五、股东大会简介
鲁银实业集团股份有限公司1996年度股东大会于1997年5月6日上9 时在济南市
新元泰得大酒店会议室召开，出席本次会议的股东或其代表共计48262857.5股，占
公司总股本的63.5%，本次股东大会审议并表决通过了以下决议:
(一)1996年度公司董事会工作报告
(二)1996年度公司监事会工作报告
(三)1996年度公司财务决算报告
(四)1996年度公司利润分配方案
决定对一九九四── 一九九六年三年度未分配利润按每10股送红股8股一并派
发，余额3927940.51元，结转至1997年度未分配利润。
(五)收购中国工商银行山东信托投资公司部分股权
(六)将鲁银实业集团股份有限公司更名为鲁银投资集团股份有限公司并授权董
事会抓紧办理有关更名手续.
六、备查文件
1.载有公司董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本
2.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字的审计报告正文及财务报表
3.公司各类统计报表
鲁银投资集团股份有限公司董事会
一九九七年八月二十日
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