广西柳工机械股份有限公司1996中期报告
一、财务报告
（一）财务报表（本报告未经审计）
1、简化资产负债表（合并）
单位:人民币元
项目 1996.06.30 1995.12.31
流动资产 529,289,021.45 527,597,967.64
长期投资 76,383,638.53 73,028,893.00
固定资产净值 254,326,752.39 259,456,948.63
在建工程 174,030,065.54 162,440,914.34
无形资产及递延资产
59,710,513.80 58,854,353.00
其他长期资产 0.00 0.00
资产总计 1,093,739,982.71 1,081,379,076.61
流动负债 327,478,852.05 349,036,833.68
长期负债 60,821,500.00 46,321,500.00
少数股东权益 7,358,558.26 6,459,540.86
股本 301,552,799.00 301,552,799.00
资本公积 221,818,103.00 221,818,103.00
盈余公积 116,906,164.60 116,906,164.60
未分配利润 57,804,005.80 39,284,135.47
股东权益合计 698,081,072.40 679,561,202.07
2、简化利润表（合计）
单位：人民币元
项目 96年1-6月累计 95年1-6月累计
一、主营业务收入 331,414,210.59 325,175,617.14
二、主营业务利润 20,428,288.47 22,954,873.91
三、其他业务利润 195,616.10 726,720.67
四、投资收益 2,424,700.23 52,500.00
五、营业外收支净额 -718,840.82 1,432,113.91
六、利润总额 22,329,763.98 25,166,208.49
七、所得税 2,910,876.25 3,897,088.19
八、少数股东权益 899,017.40 －53,056.35
九、净利润 18,519,870.33 21,322,176.65
3、其他财务指标（1996年6月30日）
每股收益 0.061元
净资产收益率 2.7％
每股净资产 2.32元
（二）财务报表注释
1、本报告所采用的会计政策和方法与1995年年度财务
报告中所采用的会计政策和方法一致。
2、本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
3、数据注释：
（1）长期负债增长31.3％,为新增“双加”工程项目投资贷款。
（2）其他业务利润减少为材料销售利润、运输利润下
降。
（3）投资收益增加,为到期的国库券收益增加91万元,
联营投资收益增加146万元。
（4）营业外收支净额减少,主要为去年同期计入了固
定资产盘盈324万元,本期自办学校经费减少96万元。
（5）本期净资产收益率低于同期银行存款利率,主要
原因是：A、由于今年工程机械销售市场仍不景气,公司为
占领销售市场,让利促销,产品销售价格的调整使净利润减
少。本期累计销售装载机1301台,仍位房同行业之首。
B、资金利润率低。受市场影响,公司资金周转困难,
现有生产能力未能充分发挥,产品固定费用上升；公司对合
资企业的投资达2420万元,合资企业正处于筹建期,尚未取
得投资收益。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾
1996年上半年,公司以实现两个根本性转变为重点,按
机械部的部署以实施机械工业打好“产品质量翻身”、“组
织结构优化”和“开发能力提高”三大战役为中心任务,在
市场竞争激烈的严峻形势下,全体员工围绕公司制定的“向
产品质量要效益,向扩大市场要效益、向科技进步要效益、
向科学管理要效益”的方针目标,齐心协力,克服困难,各
项工作都取得了较好成绩,公司保持了平稳的发展势头。
1、1至6月完成主要经济指标：
①产品销售1301台,实现销售收入3.31亿元
②利润总额2233万元
③税后利润1852万元
④出口创汇247万美元
2、新产品开发：上半年完成了ZL30E型轮式装载机、
WY20型液压挖掘机、TY220型推土机三种产品的全部试验、
测试工作,并于5月份通过了省部级鉴定；完成了ZLI5C、
ZL60F的样机试制及YZJ10C振动压路机的型式试验,计划下
半年进行鉴定；同时着手组织研制：ZL506、zL100F等新型装
载机。
3、上半年公司继续加强财务管理、开展财务电算化管
理,努力控制成本费用。截止6月份,可比产品销售成本比
去年同期下降了441万元。
4、加强销售队伍建设,进一步扩大销售网点,增设了
三个办事处,维修中心扩大到55家,由于采取了有效的销售
策略,公司销售量、销售额、市场占有率等指标均居全国同
行业之首。
5、去年成立的两个合资公司已按计划进行,其中中美合
资柳州凯斯公司首批10台580L型挖掘装载机已装配下地。中
德合资柳州采埃字公司已通过初步设计审查。合资公司的发展,
将使柳工公司的实力不断增强。
（二）下半年计划
下半年,公司仍以提高产品市场占有率和效益作为公司一
切工作的中心,积极推进“两个转变”,打好“三大战役”,
争取全面完成公司制定的96年总目标。
1、在产品质量上,继续抓好“ISO9000”的贯标认证工作,
进一步健全完善质量保证体系。
2、在产品销售上,加强对市场需求信息的返馈,引导市
场促进销售,并认真执行产品质量保证承诺,把加强售后服务
作为提高市场占有率的重要措施。
3、在降低成本上,学习推广邯钢经验,继续抓好分厂的
成本核算及部门资金指标控制,提高资产经营效率。
4、在内部管理上,按照“ISO9000”贯标认证工作要求,
修订公司内部管理工作标准,建立完善的生产、经营全过程的
控制体系,同时按规代企业制度的要求,继续做好组织结构优
化工作。
三、重大事件的说明
1、1996年6月29日公司召开了第四次股东大会。详情请见
“股东大会简介”。
2、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、报告期内公司股本结构未发生变化。
2、公司股份结构情况 （截止日期：1996年6月30日）
单位：股； 面值：每股1元人民币
股份类别 期初数 本期增减 期末数 占总股本比例(%)
（一）尚未流通股份
（1）发起人股份
国家股 198,000,000 － 198,000,000 65.66
（2）内部职工股 46,514 － 46,514 0.01
尚未流通股份合计 198,046,514 － 198,046,514 65.67
（二）已流通股份
（1）A股 103,506,285 － 103,506,285 34.33
已流通股份合计 103,506,285 － 103,506,285 34.33
股份总数 301,552,799 － 301,552,799 100.00
（三）柳工A股（张） 期初数 期末数
49,072,200 49,072,200
注：权证交易期止于96年6月28日,由于是在7月中上旬才
实施配股缴款,因此不影响公司在报告期内的股本结构。 配股缴款后的股本变动公
告将在近期另行公告。
3、主要股东持股情况： （截止日期：1996年6月30日）
序号 股东名称 拥有股数 占股份总额％
1 柳州工程机械 198,000,000 65.66
企业集团公司
2 李云 2,100,000 0.70
3 栾光 872,700 0.29
4 10000665－3（4－1） 850,000 0.28
5 韩素珍 664,600 0.22
6 袁轩 642,900 0.21
7 任达 513,000 0.17
8 广西深圳营业部 484,589 0.16
9 韩大明 460,000 0.15
10 朱天祥 380,000 0.13
说明：柳州工程机械企业集团公司持有的198,000,000
股国家股系受柳州市国有资产管理局委托持有。
五、股东大会简介
公司第四次股东大会于1996年6月29日在本公司综合大楼
12楼会议室召开。出席会议的股东16人,代表股份198, 084,
484股,占总股本的65.69％,符合国家有关法规及公司章程的
规定,会议会法有效。大会审议表决并作出了如下决议：
1、批准公司董事会1995年度工作报告及1996年度工作规
划；
2、批准公司监事会1995年度工作报告；
3、批准公司1995年度财务报告；
4、批准《公司章程修改草案》；
5、批准公司1995年度利润分配方案,即95年度净利润在
提取10％的法定公积金和10％的法定公益金后,暂不分配股利,
所余利润将结转到96年度一并进行分配。
由于公司原章程已不适应公司目前的实际情况及规范化运
作的要求,为此,公司根据董事会决议,对原章程进行了较大
幅度的修改,并已提交本次股东大会通过。
六、备查文件
1、载有董事长、总裁亲笔签名的中期报告原本；
2、公司94年度配股说明书及配股权证延期补充公告。
3、经本次股东大会批准及工商管理部门登记生效的新《公
司章程》。
广西柳工机械股份有限公司
董事长兼总裁：张沛
一九九六年八月二十六日
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