深圳蛇口安达实业股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
（一）简化的财务报表（未经会计事务所审计）
1.资产负债表单位： 人民币元
项目 1995年12月3l日 1996年6月30日
资产：
流动资产 587,674,636.43 234,472,743,89
长期投资 222,359,192.25 269,002,923.46
固定资产净值 356,884,402.26 303,444,726,37
在建工程 11,972,974.90 17,409,276.52
无形资产及递延资产 130,244,382.32 135,058,496.05
其他长期资产 3,540,l06.58 1,902,108.69
资产总计 1,312,675,694.74 961,290,274.98
负债及股东权益：
流动负债 671,843,243.15 403,820,687.53
长期负债 249,298,678.41 294,797,790.98
少数股东权益 154,403,606.10 26,158,067.40
股东权益 237,130,167.08 236,513,729.07
股本 83,976,750 83,976,750
资本金公积金 132,263,982.09 132,292,789.10
盈余公积金 32,168,972.53 34,241,556.80
末分配利润 一11,279,537.54 －13,997,366,83
负债及股东权益合计 1,312,675,694.74 961,290,274.98
2.损益表单位：人民币元
项目 1995年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 285,182,199.38 158,851,127.59
主营业务成本 218,051,833.28 129,237,940.79
主营业务利润 67,130,366.10 29,613,186.80
其他业务利润 3,126,126.79 24,313.48
管理费用 31,002,149.86 18,331,690.75
财务费用 20,571,183.59 36,726,294.21
营业利润 18,683,159,44 －25,420,484.68
投资收益 8,678,067,87 25,428,197,91
营业外收支净额 一1,730,267,73 －617,889,75
以前年度利润调整 204,476.12 －l,666,385,85
所得税 115,083,94 197,190.77
少数股权 12,350,467.92 3,098,006,08
净利润 13,369,883.84 －5,571,759.22
3.其他财务指标
项目 1996年6月30日
每股收益（税后） 一0.066
净资产收益率 一2.36％
每股净资产 2.8l
注：95年每股收益率中的股本以7634.25万股计。
96年每股收益率中的股本以8397,675万股计。
（二）财务报表注释
1.本会计报表与最近一期年度报告相比,其会计政策和核算方法
无重大变化。
2.本报告期木公司下民安龙投资发展有限公司控股的蛇口招商石
油化工实业有限公司今年初增资扩股,由原来的12532万股增至27238
万股,安龙投资发展有限公司所占比例由63.03%变为29％。在会计核
算上由合并报表改为权益法核算。
3.本报告期本公司增持蛇口船舶燃料供应公司50％股权,在会计
核算上由权益法变为合并报表核算。
4.资产负债中各科目超过30％的变化,主要原因是因上述“2”“3”
条引起。
5.损益表中项目的变化原因有三：
（1）由上述“2”“3”引起；
（2）95年下半年本公司收购香港招商建瑞运输有限公司65％股
权,导致损益数据与去年同期不可比。
（3）95年度下半年准备出让深圳蛇口交通科技实业有限公司的
全部股份,96年上半年仍未参与并表,造成损益数据与去年同期不可
比。
6.95年底审计报告,中华会计师事务所所提供及的三点意贝正
在逐项落实。
（1）本报告期会计政策无变化；
（2）本公司今年专门为此成立的“应收款小组”对相关应收款项
展开催收工作,已收回了部分以前年度应收款；
（3）与香港招商建瑞运输有限公司的往来帐款记录今年经双方
认真仔细核对已达成一致。
二、经营情况的回顾与展望
1.上半年经营倩说回顾公司根据董事会的有关决议精神,96年
上半年分别在抓好运输主业、清理闲置资产、发展后勤保障系统三个
方面进行了一系列的工作。
（1）针对公司运输主业中存在的单证管理松懈、技术和合同档案
不规范、车辆准点率低、服务质量不高、安全及丢车事故频繁等基础
管理问题,公司集中力量狠抓了基础管理工作,对基层车队进行了大
刀阔斧甚至停产整顿的治理,以此完善基础管理,提高服务质量。
经此整顿,上半年尽管主营业务收入较去年同期有所下降,但服
务质量得以提高,深圳东部盐田港及大客产业务量已明显增加,为今
后几年主营业务的稳定增长奠定了基础。
（2）鉴于公司资金倩况较为紧张,财务费用高企不下的情况,上
半年公司对分散在各地的非主业投资项目进行了清理,通过对上海、
广州、武汉和杭州等地的包括房地产、制造业和其他行业的投资的清
理,盘活了近3000万元资金。同时,大力开展了应收帐款的清理和回
收工作,上半年期末较年初应收款项已下降了10％,并采取有力措施
尽力改变财务费用高企的现象。
（3）发展与运输业有紧密联系的后勤保障系统,支持这一臭有广
阔前景的新型项目超速发展。96年初,与新加坡科技集团后勤保障服
务公司合资兴办的新科安达后勤保障有限公司参与了国际六大跨国
公司发出的后勤保障服务的投标工作,四月底该公司击败各路竞争
对手,成功投中该项国际标书,现已开始投入运作。
2,下半年展望
公司将以年初董事会确定的目标为方向,继续加强基础管理和
主营业务的拓展,调整产业结构,实现资产重组,确保完成董事会下
达的全年计划。
（1）拓展主营业务,发挥主营业务的规模优势
全力拓展公司主营业务,提高主营业务收入,同时加强成本控
制,增强主营业务的创利能力。
（2）继续清理公司大宗资产
依照《公司法》及国家有关条例规定,规范公司的对外投资规模,
清理和出让公司的大宗资产,降低公司负债比例和相关财务费用。
（3）进一步加强基础管理,提高公司盈利能力
进一步加强基础管理工作,强化公司的单证管理、技术管理和财
务管理,提高经营单位的盈利能力,为公司的长期发展奠定管理基
础。
（4）继续推进后勤保障系统的发展
在国际六大跨国公司中标的基础上,向国内的五大RDC基地进
行前期投资,以一流的优质服务质量吸引更多的新用户,确立良好的
企业形象。
三、重大事件揭示
1.1996年5月31日公司召开第七次股东大会,选举产生了第三届
董事会和第三届监事会。第三届董事会由如下九名成员组成：熊栋
梁、周为民、王正德、刘梦虎、范建雄、过永鲁、金百顺、曾广义、郑爱
民。第三届监事会由如下三名成员组成：黄宝魁、尚明、付金铃。
2.1996年5月31日第三届董事会召开第一次会议,会议推举熊栋
梁先生为董事长、周为民先生为副董事长；同日,第三届监事会召开
第一次监事会议,推举黄宝魁先生为监事长。
3.1996年5月经第三届董事会反复商议,决定继续聘请过永鲁先
生为总经理、聘请李军先生、陈海舟先生为副总经理、聘请陈金水先
生为总会计师。
4.由于资金紧张,本公司于今年年初深圳蛇口招商石油化工实
业有限公司扩股时放弃所配股份,公司由所占该公司总股本63.03％
的股份比例降至29％。
四、发行在外股日的变动和股权结构的变化
1.股权结构倩况单位：万股
（1）尚未流通股份 1996年6月30日 比例（％） 1995年12月31日 比例（％）
发起法人股 4232 50,4 4232 50.4
（2）已流通股份
社会公众股 4166 49.6 4166 49.6
（3）股份总额 8397 100 8397 100
2.主要股东持股情况
截止1996年6月30日,拥有本公司5％以上股份的股东为招商局
蛇口工业区有限公司,持有股份3186,3万股,占公司总股份的37.
94％；蛇口招商港务股份有限公司,持有股份621,9万股,占公司总股
份的7.4％；东山金明公司,持有股份434.3万股,占公司总股份的5.
1％。
本公司前10名股东持股总数为万股,占总股本的％,具体名单如
下:
股东名称 持股数（万股） 比例（％）
1.招商局蛇口工业区 3186.3 37.94
2.招商港务股份有限公司 621.9 7.4
3.东山金明 434.3 5.l
4.信达工贸 315.4 3.75
5.广东南方经济发展促进公司 215.2 2.56
6.深圳投资基金管理公司 165.0 1.96
7.深圳平安保险公司 95.0 1.13
8.蛇口招商石油化工有限公司 88.7 1.05
9.深圳华强电子工业公司 82.5 0.98
10.赖海珠 48.9 0.58
五、股东大会简介
深圳蛇口安达实业股份有限公司第七次股东大会,即1995年年度
股东大会,于1996年5月31日在深圳蛇口幸福中心召开,出席会议的股
东29人,代表股份63,309,376股,占公司总股本的75.39％,经大会审议
和表决,深圳市南山区公证处公证,通过了以下议案：
1.通过了1995年度董事会工作报告；
2.通过了中华会计师事务所关于本公司1995年度的财务审计报
告；
3.通过了1995年度监事会工作报告；
4.通过了1995年度不作利润分配的决议；
5.通过了1996年度经营计划的议案；
6.通过了1995年度配股未获批准的说明；
7.通过了修改公司章程的议案；
8.通过了聘请本公司1996年度审计工作会计师和财务顾问的议
案；
9.通过对董事会继续授权的议案；
10.选举产生了公司第三届董事会和监事会。
＊本报告期内公司没有召开临时董事会。
六、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告原本；
2.《1995年度报告》及报告期内公司在有关媒介上的信息公告。
以上文件置备于公司总部总经理办公室
地址：深圳蛇口工业大道招商局发展中心五楼
电话：0755－6683888
传真：0755－6682383
深圳蛇口安达实业股份有限公司
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1996年8月24日
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