新疆宏源信托投资股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
1、简化的资产负债表 单位:元
项目 期初数 期末数
(1995年12月31日) (1996年6月30日)
合并数 合并数
流动资产 1288924609.03 1459339302.67
长期投资 129906142.46 120639024.95
固定资产净值 20486157.94 21517889.91
在建工程 84851903.56 105450869.01
无形资产 3755807.67 4308398.23
递延资产 30831026.80 30436757.21
其他长期资产 33650378.64 31277084.64
资产总计 1592406026.10 1772969326.62
流动负债 1087352243.02 1287000901.26
长期负债 125250244.38 102211253.68
股东权益 379803538.70 383757171.68
其中:股本 204149998.00 204149998.00
资本公积 143166304.68 143118804.68
盈余公积 24481620.94 24481620.94
未分配利润 8005615.08 12006748.06
负债及股东权益总计 1592406026.10 1772969326.62
2、简化的损益表 单位:元
项目 1995年6月30日 1996年6月30日
合并数 合并数
主营业务收入 114033941.66 100920686.50
其中:投资收益 51005714.01 26897147.22
主营业务利润 30964280.80 5568877.47
其他业务利润 - -
加:营业外收支净额 13940.06 286708.41
加:以前年度损益调整 191800.49 -42494.05
利润总额 31170021.35 5815091.83
减:所得税 4949506.70 1813958.85
净利润 26220514.65 4001132.98
3、财务指标
项目 1995年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.15元 0.02元
净资产收益率 6.85％ 1.04％
每股净资产 2.26元 1.88元
说明:净资产收益率低于同期银行存款利率的主要原因:一是1993年2月5日发行的三年期国债，通过代保管已变现，按照国家保值贴补政策，这部分国债经1996年3月兑现后，比该项国债原利率多支付1，151.69元;二是天津、武汉证券市场因清理整顿国债回购业务，公司以国债卖 出回购方式拆出的资金，按照国务院国发[1996]20号文件精神，卖出回购利率一律按银行拆借利率进行清算，直接影响营业收入;三是以前年 度部分房地产投资占用资金暂无收益。
以上三项是造成净资产收益率低于同期银行利率的主要原因。
(二)财务报表附注
1、主要会计政策
与1995年年度报告相比，固定资产的折旧年限及折旧率有所变化，其余的会计政策均与1995年年度报告的会计政策一致。现行的固定资产折 旧年限及折旧率如下:
固定资产类别 折旧年限 折旧率
房屋及建筑物 45-40年 2.16-2.43％
电子设备 10-6年 9.7-16.17％
运输设备 12年 8.08％
其他设备 8年 12.13％
2、财务报表项目附注
(1)应收帐款期末数为203，700，145.71元，较年初增长了129％。主要是证券交易清算过大，占期末应收帐款的60％。无持有5％以上股 份的主要股东欠款情况。
帐龄 金额
1年 197711226.78
1-2年 5988918.93
合计 203700145.71
(2)长期投资期末数为120，639，024.95，与年初相比投资项目无 变化。
(3)资本公积期末数为143，118，804.68。
年初数 本年减少 期末数
143166304.68 47500.00 143118804.68
本年减少数为付深交所送配股及派现手续费。
(4)投资收益到报告期累计实现26，897，147.22，其中债券投资50，080系国库券到期利息，股权投资40，000.00，系法人股红利，短期 合作经营投资26，807，067.22。
(5)未分配利润期末数为12，006，748.06
年初数 本年增加 期末数
8005615.08 4001132.98 12006748.06
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
公司1996年上半年主营业务收入10，092万元，利润总额581.51万 元，实现净利润400.11万元，基本上达到了预期收益目标。上半年公司依据年度业务发展计划，主要抓好以下工作:
1、以经济效益为目标，全面加强管理。
(1)强化内部管理机制，从1996年开始，对子公司及非独立法人单 独核算单位，全面实行承包经营管理考核办法;
(2)在建立风险防范管理机制的基础上，进一步完善了公司各项管 理制度。
2、努力盘活资金存量，狠抓外地投资项目的清理工作。
公司今年上半年主要精力都集中在盘活资金存量和努力扩大增量上，从4月份以来，公司领导带领业务部门经理和业务骨干组成清理小组，往 返奔波于各地，通过长达数月的工作，已取得一定的成效，目前已盘活可运作 资金3亿元 。
3、加强筹资力度，稳步发展证券业务。
(1)努力扩大资金增量，为1996年经营运作提供保障;通过大力筹资，基本上缓解了公司资金紧张的困难局面，1-6月份公司归还拆借资金 近2扎元;
(2)抓住机遇，稳步发展证券业务。证券业是公司的主营业务之一 ，今年上半年，在开拓股票发行业务方面，开创了中国股票市场上市公司承销股票之先河，在证券二级市场也获得较大收益;证券业务的规模 在原有基础上得到稳步发展。
4、抓制度建设，理顺关系，提高公司整体管理水平。
今年上半年，公司出台了一系列强化管理的规章制度，其目的是要通过抓制度化、规范化建设，理顺公司内部管理关系，有效提高公司的整体管理水平。
(二)下半年工作展望
下半年公司将持续采取有效措施，为力争完成全年经营目标，要重点抓好以下工作:
1、认真贯彻执行人总行“四讲一服务”决定，把各项工作落在实 处。
2、继续加速清理资金，力争将以前年度信托贷款、融资、房地产 占用的无效资产压缩到最低限度。
3、大力拓展证券业务，通过公司内部管理体制的改革，促进公司 证券业务的进一步发展，以经营效益为目标，在管理工作上档次，业务发展求规模方面继续努力。
4、加速楼宇促销工作，房地产业是公司业务的重要组成部分，下 半年要加强心产销售工作，加速变现以保证预期销售目标的完成。
三、重大事件的说明
1、1995年12月28日，本公司在乌鲁木齐市召开1995年临时股东大 会，同意陈月霞女士辞去董事职务，选举张全志先生为董事，同日召开董事会第六次会议，推选张全志董事为董事长。
2、本公司接受中国人民保险公司新疆分公司委托将其存款指定贷 出，至1994年12月31日止应收本息共为人民币10，229，324.94元(本金6，515，000.00元，应计利息3，714，324.94元)逾期未能收回。中国 人民保险公司新疆分公司已向法院起诉，标的金额为719.8万元，要求 本公司承担经济责任。我公司认为委托贷出主要责任属对方，此案本年仍在审理中。
3、中国集装箱总公司乌鲁木齐公司拖欠本公司融资租赁设备租金 人民币20，129，588.80元，担保单位为新疆天山毛纺织品有限公司。 本公司于1994年5月向新疆高级人民法院提起诉讼，目前正在审理。法 院根据本公司请求，裁定先予执行，已从被告担保单位存款帐户划入本公司存款帐户500万元。
4、新疆五家渠绒毛厂拖欠本公司逾期贷款人民币100万元，系由新疆维吾尔自治区保险公司担保。对此，本公司提起诉讼并已胜诉。但债务人在法院判决生效后申请破产，执行判决程序被中止，此案法院正在处理。
5、其他应收款--上海办事处挂帐20，786，976.19元，系指本公司在1995年通过内部审计，发现本公司上海股票经营业务尚有20，786，976.19元资金未能收回，因事件涉及经济案件，已提请司法部门依照法 律程序处理。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况
股份类别 年初数 期末数
(1)尚未流通股份
A发起人法人股 101250000 101250000
B定向法人股 42900000 42900000
C内部职工股 291000 291000
尚未流通股份合计 144441000 144441000
(2)已流通股份 59709000 59709000
(3)股份总数 204150000 204150000
2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股数比例
中国建设银行新疆分行 6000万股 29.39％
中国建设银行新疆融资中心 1430万股 7％
新疆生产建设兵团 1200万股 5.88％
新疆维吾尔自治区电力公司 1100万股 5.39％
中国宝安集团股份有限公司 1100万股 5.39％
新疆建银房地产开发总公司 880万股 4.31％
广东中创科技设备租赁公司 550万股 2.69％
深圳宏成电脑有限公司 550万股 2.69％
新疆建银设备租赁总公司 440万股 2.16％
新疆资金融通中心 360万股 1.76％
一、股东大会简介
本公司于1996年6月28日在新疆乌鲁木齐市公园北街2号，本公司证 券部三楼会议室召开1995年度股东大会。出席会议股东31人，代表股份13，207.54万股，占总股份的64.7％，符合《公司法》和公司章程的有关规定。
经1995年度股东大会审议、表决做出如下决议:
1、通过董事会1995年工作情况和1996年工作安排意见的报告;
2、通过监事会1995年工作情况和1996年工作重点的报告;
3、通过公司1995年财务决算和1996年溢利预测方案;
4、通过公司1995年度利润分配方案;
公司1995年实现税后利润378.6万元，提取10％法定公积金37.8万 元，提取5％法定公益金18.9万元，加上以前年度未分配利润478.6万元，可供分配利润800.5万元，结转下一年度与1996年利润合并分配。
5、通过修改后的公司章程。
本公司根据有关规定，依据《公司法》，对公司章程的有关条款进行了修改。同时由于本公司1995年进行了送、配股工作， 变更注册资本为20，415万元。
6、更换公司董事。
同意陈政立先生不再担任公司董事职务，选举郭双喜先生为公司董事。
7、更换公司监事。
同意刘平、王仰民不再担任公司监事职务，选举玉素甫.哈斯木、 王文学先生为公司监事。同时经公司职工大会决议免去郭照华监事职务，选举蔺文胜为公司职工委派监事。
六、备查文件
载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;
查阅地址:新疆乌鲁木齐市文艺路2号宏源大厦八楼，本公司董事会秘书处
电话:0991-2301870
传真:0991-2301775
邮编:830002
董事长签名:张全志
总经理签名:郭新林
新疆宏源信托投资股份有限公司
董事会
1996年8月24日
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