海南民源现代农业发展股份有限公司1995年中期报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)财务报表摘要(未经注册会计师审计)
截止1995年6月30日,本公司资产负债及利润实现情况如下:
1.简化资产负债合并表(单位:人民币万元)
l995年6月30日 1994年12月31日
(l)流动资产 49,653.97 47,139.69
(2)长期投资 51,445.23 63,023.70
(3)固定资产净值 4,445.67 4,532.13
(4)在建工程 15,384.93 3,327.47
(5)无形资产及其他资产 17,272.71 17,505.43
(6)资产总计 138,473.40 135,535.55
(7)流动负债 25,355.33 22,427.20
(8)长期负债 l,786.00 1,786.00
(9)股东权益 lll,332.08 111,322.35
股本 43,043.40 43,043.40
资本公积金 53,226.29 53,226.29
盈余公积金 11,039.71 7,756.38
其中:公益金 3,603.64 2,874.01
未分配利润 4,022.68 7,296.27
(l0)负债及股东权益总计 138,473.40 135,535.55
2.简化利润表(单位:人民币元)
1995年1-6月 1994年1-6
(l)主营业务收入 1,017,404.86 6,672,620.10
(2)主营业务利润 -2,530,759.59 227,568.07
(3)投资收益 2,831,400.00 75,416,400.00
(4)利润总额 204,155.51 84,579,808.77
(5)应交所得税 87,255.86 153,687.82
(6)税后利润 l16,899.65 84,426,120.95
3.其它财务指标
(l)每股收益 0.00027元
(2)净资产收益率 0.0105%
(3)每股净资产 2.59元
(二)财务报表注释
1.与最近一期年度报告相比,会计政策与核算方法未发生重大变化。
2.长期投资比年初减少11,618.18万元,主要因素是北京国际城支出由长期投资转入在建工程科目反映。
3.其他应付款比年初增加2,980.09万元,为北京国际城吸引外资合作1.37亿元,上半年已实际到位3,000万元列入该科目核算。
4.主营业务收入比上年同期减少,主要为房地产收入及其它收入减少。
5.投资收益因上年公司调整投资结构而减少7500万元。故今年中期投资收益与上年同期实际的41.64万元相比增长了580%。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1995年上半年本公司“立足海南、面向全国”,“坚持以农业为主导、向多元化发展”的方针,在对财务、人事、工程、档案进行全面清理整顿的基础上,围绕建立集团核算、法人核算、项目核算、劳动核算四级核算体系,对公司内部管理体制进行改革,使公司的现代高科技同现代科学管理有机结合,全面提高公司的发展与竞争能力,为公司的长期稳健发展奠定坚实基础。
公司上半年主营业务收入101.74万元,实现利润总额20.41万元,税后利润11.68万元,均比上年同期下降,主要原因:一是宏观经济紧缩的形势,影响了本公司在海南与房地产业相关产业的建材等企业的收入;二是公司各子公司的收入和利润将主要在下半年实现;三是公司的长期投资及在建项目仍处下投资建设阶段,投资的高获利项目(如北京国际城)尚未到收益期。公司立足于长期稳健发展,将采取积极措施,迅速提高经济效益,给股东以满意的回报。
1.工农业。北京沙河卫星城的蜂巢板厂、钢窗厂与砌块厂的建设顺利进行;海南特种砌体材料厂和水泥管件厂面向市场生产和经营,上半年实现业务收入68万元;奶牛工程及养猪专用的建设正在进行;花木公司及草坪工厂产品指供应市场;特种水产养殖专用上半处孵化甲鱼苗取得了良好的效益;美亭开发区“菜蓝子工程基地”的瓜菜长势良好。
2.旅游业。占地3800亩的海口野生动物园正在办理征地手续。位于昌源广场的昌源水上世界开业后深受社会欢迎;注册酱为3.09亿元的海南民源旅业有限责任公司正在筹建。
3.房地产业。北京国际城吸引外资13,700万元,已到位3000万元投入到工程建设中,目前正在进行紧张的基础工程施工。沙河卫星城的科技工业园区建设正加速进行。
4.交通运输。海南民源运输公司正集中力量对承包的沙河卫星城土方工程施工。
(二)下半年工作计划
以全面清理整顿、夯实管理基础为契机,积极开拓科学管理新途径,进一步调动全体员工的积极性和创造性,以经济效益为核心,以加大农业工程投资与管理为重点,加快各建设项目的进度,全面提高经营管理水平,迅速提高经济效益,力争全面完成本年度各项工作计划。
1.进一步加大农业资金投入。向政府有关部门申请改造可换股债 券1亿元人民币,专门用于支持农业高科技项目的发展.为加强农业各产业项目管理,成立注册资本500万元的海南民源农工贸有限公司,本公司占70%的权益。位于北京市西郊占地22平方公里的北京西山农业工程基地,正在进行总体规划设计工作。
2.旅游服务业。公司将加强管理,提高服务质量,增加服务种类,昌源水上世界将以优质服务力求超额完成业务收入和利润计划。海南民源旅业有限责任公司,将综合开发和充分利用灵山游乐园、南海广场等游乐设施,力求最大经济效益。
3.北京国际城及沙河卫星城各项目的建设将加强管理、确保质量,加快进度。
4.稳步发展工业加工项目,现有子公司将面向市场安排生产,扩大市场销售。
5.海口市龙舌坡办公住宅区完善和加强内部管理,调动各方面大面积极因素,积极推动各子公司扩大生产和销售能力,全面完成第四届股东大会批准的各项工作任务。
三、重大事项
1.1995处6月28日,本公司第四届股东大会通过了各项工作报告,选举产生了ll名董事组成的新一届董事会和五名监事组成的监事会。董事会一致选举马玉和继续担任本公司董事长,并聘任马玉和为本公司总经理,任命林继军为公司董事会秘书长,免去戴品光总经理和袁斌董事会秘书长职务。监事会选举戴品光任监事会主席。
2,本公司第四届股东大会通过的1994年度利润分配和分红方案为:对1994年可分配利润72,962,676.53元,堤取10%法定公积金,提取10%法定公益金,提取25%任意公积金,分红基金占55%,金额为40,129,472.10元。分红基金滚存到1995年一并分红派息。
3.1995年4月22日,本公司与海口市长流新区开发建设总公司就共建海口市高科技开发试验区签订协议,该试验区占地2250亩,首期开发300亩,将作为海口市发展新兴产业的生长点,为海口市经济的持续高速发展打下巩固基础。
4.诉讼事项,海南经济报社部分职工诉讼案正在审理中,本报告期内无其他重大诉讼仲裁事项。
四、发行往外股票的变动和股权结构的变化
(一)本公司股权结构(截止1995年6月30日)
持股数(万股) 占比例(%)
发起人持股 19,602.00 45.54
定向法人持股 9,024.21 20.97
个人持股 14,417.19 33.49
总股本 43,043.40 100.00
(二)主要股东持股情况
股东名称 持有股份(股) 占总股本(%)
1.民源海南公司 167,523,200 38.92
2.美亨管委会 16,653,600 3.87
3.海南省证券公司 14,580,800 3.39
4.北京富群新技术开发公司 10,180,936 2.37
5.海南省国际信托投资公司 8,940,800 2.08
6.中国残疾人福利基金会 6,240,000 1.45
7.中国科学院 3,203,200 0.74
8.交通银行海南分行 3,152,687 0.73
9.海南华汇经济发展公司 2,059,200 0.48
10.国际战略研究基金会 1,814,800 0.40
五、临时股东大会
本报告期内公司未召开临时股东大会。
六、其他事项
本公司董事会决定1995年度不派发中期股息。
七、备查文件
(一)1995年度中期报告原本及完整的财务报表
(二)本公司第四届股东大会文件
海南民源现代农业发展股份有限公司董事会
董事长兼总经理:马玉和
1995年8月26日
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