西安市解放百货股份有限公司1995年度中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)主要财务报表
合并资产负债表
1995年6月30日(简化且未经审计)
编制单位:西安市解放百货股份有限公司 单位:人民币元
资产 1995.06.30 1994.12.31
流动资产 132,228,147.15 142,400,685.32
长期投资 13,144,075.71 13,144,075.71
固定资产净值 3,720,851.30 3,865,455.01
在建工程 27,295,576.11 12,920,673.27
无形及其它资产 116,191,030.62 116,211,155.64
资产总计 299,890,219.34 295,852,582.51
流动负债 21,472,883.35 16,262,403.65
长期负债 456,960.00 530,260.00
递延投资收益 63,631,108.88 67,518,044.11
少数股东权益 73,500,000.00 73,500,000.00
股东权益合计 140,829,267.11 138,041,874.75
负债及股东权益合计 299,890,219.34 295,852,582.51
总经理:王科 会计主管:苏改香 制表:茹玉峰
合并利润表
1995年6月30日(简化且末经审计)
编制单位:西安市解放百货股份有限公司单位:人民币元
项目 1995.6.30 1994.6.30
商业销售收入 18,163,843.82 3,502,823.66
主营业务利润 174,893.58 -341,657.11
投资收益 2,380,122.67 5,887,844.36
利润总额 2,787,392.36 5,533,181.46
应交所得税 418,103.85 免征
少数股东权益 0 0
税后利润 2,369,283.51 5,53,181.46
总经理:王科 会计主管:苏改香 制表:茹玉峰
(二)财务报表注释
(1)主要会计政策与方法
本财务报表所载财务资料,系本公司采用下列主要会计政策编制,该会计政策按照财政部颁发的《企业会计准则》及财政部和国家休改委颁发的《股份制试点企业会计制度》而制定。中期会计报告所载财务资料中所采用的会计政策和方法,与1994年度财务报告中所采用的会计政策和方法基本一致。
(2)本合并财务报告系含有公司控股企业财务报告数字,且未经会计师事务所审计。
(3)流动资产增加主要为以下因素所致:
短期投资增加主要有陕西省百隆集团股份有限公司资金拆借300万;委托深圳农村发展信托投资公司贷款580万元。
(4)在建工程增加为本公司投资建设的西安开元商城工程进度增加1437万元。
(5)固定资产清理
此金额系开元商城建设用地内已部分拆除的建筑物帐面净值,待该部分建筑物全部拆除后再作处理。
(6)无形资产及递延资产主要是土地使用权。
(7)少数股东权益7350万元,为本公司控股企业参股资金。
(8)递延投资收益
此项递延收益是以土地使用权作价人民币114,319,200元对开元商城的投资,截止到本期未的贷方余额。为取得该项土地使用权,本公司已支付了相应的费用,截止到1995年6月底,为开元商城建设用地的使用权及拆迁安置等事项,本公司已发生了费用50,688,091.12元,作为取得该项投资权益成本列支。在以后年度中还可能发生的各项拆迁安置费用、补有关手续的费用及其他费用,现在还不能预计确切数额,但一旦发生,就得冲减此项递延收益。所有费用列支完后,如果有盈余,则轻人资本公积金,如果有亏损,则转入当期损益。
(9)流动负债增加主要是增加工商银行短期流动资金借款所致。
(10)其它应付款增加主要是收取抵押金、应付拆迁安置费用。
(11)商品销售收入(不含增值税)较上年同期有较大幅度增长,拄要是1994年10月份吸收合并了西安市钟楼食品商店等八家企业,同时公司采取措施,加大了营销力度。
(12)投资收益为委托贷款息收入。投资收益较上年同期有较大幅度下降,主要原因是随着基建工程的逐步展开,对外投资陆续收回。
(13)所得税
根据西安市税务局市税函(1993)067号《关于西安市解放百货股份有限公司股票上市后所得税适用税率问题的通知》,本公司自1995年1月1日起所得税按15%缴纳。
(14)利润总额比上年同期有较大幅度下降,主要是本期投资收益减少。
(三)主要财务指标
金额单位:元
指标 1995年16月 1994年16月
每股收益(期未股本) 0.04 0.10
每股净资产 2.31 2.16
净资产收益率% 1.70 4.60
二、经营情况回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
上半年,公司全体员工在董事会及经理斑子的领导下,继续以基建为中心,克服困难,尽最大努力加快开元商城的建设速度。由于受到长达一年之久的花园商场诉讼的重大干扰,使开元两城施工进度严重滞缓,完工日期一拖再拖,从而影响了公司的发展和给股东的回报。为了加快开元商城的建设速度,使公司尽快渡过目前的困难时期,公司及时转变开元商城建设的策略,决定开元商城建设分段进行,先建主楼东段,尽快恢复主营业务。上半年,开元商城主楼东段施工进展顺利,工程建设夜以继日,争时间、抢速度。目前,开元商城主楼东段地下一、二层及地面一层士建施工已基本完成。
与此同时,公司竭尽全力搞好基建过渡期的业务经营,在现有营业场地急剧萎缩的情况下,逐步、合理地调整经营商品结构,加强对并入本公司的企业的管理,发挥各自经营特色,千方百计扩大销售,脚踏实地抓好经营。并在全公司实行风险抵押承包和公开招聘中层管理人员,有力地促进了公司经营业务的开展。上半年,实现销售收入1816.38万元,利润总额为278.74万元,税后利润为236.93万元。
(二)下半年计划
下半年,公司精竭尽全力完成各项工作任务,并将围绕以下几个方面,有重点地开展工作:
1.加强工程进度管理,落实工程建设资金,力争今年年底开元商城主楼东段二层以下营业厅(建筑面积约2l800平方米)基本建成,并为明年初试营业作好各项筹备工作。
2.继续敦请司法机关尽早执行花园饭店与花园商场房屋租赁合同纠纷案判决,依靠法律排除基建拆迁的障碍,以使拆迁工作早日完成。
3.凭据现有经营场地,继续开拓经营。除加强对现有的七个经营部、九个全资子公司的指导、管理外,想方设法扩大市场占有份额,租赁门点扩大商品总代理、总经销业务,并新建若干个以批发为主的实体公司或子公司,努力完成全年销售收入计划。
4.调整投资策略,在确保资金安全和工程资金运用的前提下,合理地选择多种投资方式,力争以较短时间获得较高的收益。同时,强化及完善内部制约机制,提高投资的安全性及效益性。
三、重大事件揭示
(一)公司于1995年6月15日日开了第六次股东大会(年会),大会审议批准了董事会、监事会工作报告及1994年度财务决算报告和1995年度财务预算报告,通过了确认赵擎字先生辞职请求和王科先生董事资格的议案。公司章程(修改草案)和1994年度利润分配及分红方案等两项仪案未获通过,将召开临时股东大会再行审议。本次股东大会决议已于1995年6月17日在《中国证券报》上公告。
(二)本报告期内,西安市国有资产管理局通过协议转让方式,增持本公司股份440万股。西安市国有资产管理局先后受让深圳天极光电技术实业股份有限公司所持本公司股份220万股、深圳卓晖贸易有限公司所持本公司股份110万股、深圳南山城市信用社所持本公司股份110万股。有关事项已于1995年4月22日、5月3日两次在《证券时报》上公开披露。
(三)本公司在1994年年度报告中披露过的、并入本公司的西安花园饭店与西安市花园百货商场解除租赁合同诉讼一案,陕西省高级人民法院已于1994年9月20日作出终审判决,截止本报告公布之日,西安市花园百货商场尚未拆除。
与上述诉讼事项同时披露的本公司与湖南益阳利晶宾馆发生借款合同纠纷一案,公司已于1994年12月20日向西安市中组人民法院递交了起诉书。被告利晶宾馆对该案管辖权提出异议,西安市中组人民法院于1995年2月16日以(1995)西经初字第030号《民事裁定书》,裁决该院对本案享有管辖权。被告不服,上诉陕西省高级人民法院,省高院受理此案,以(1995)陕经终字第26号《民事裁定书》作出驳回上诉、维持原裁定的终审裁定。西安市中组人民法院于1995年7月6日正式开庭审理。截止本报告公布之日,此案在审理过程中。
本公司除上述诉讼事项外,本报告期无其它重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期西安市国有资产管理局通过协议转让方式受让本公司法人股440万股,使本公司国家股持股比例由16.07%增至23.30%,法人股持股比例相应由56.16%降至48.92%。
2.截止1995年6月30日股本结构
股份单位:股; 面值:每股1元
股份类别 1994.12.31 占总股本% 1995.6.30 占总股本%
一、尚未流通股
国家股 9,764,795 16.07 14,164,795 23.30
法人股 34,136,125 56.16 29,736,125 48.92
内部职工股 40,550 0.06 40,550 0.06
尚未流通股份合计 43,941,470 72.29 43,941,470 72.29
二、已流通股
A股 16,841,530 27.71 16,841,530 27.71
三、股份总数 60,783,000 100.00 60,783,000 100.00
3.持股5%以上的股东及持股情况:
股东名称 期初数(万股) 持股(%) 本期增减(万股) 期末数(万股) 持股(%)
西安市国有资产管理局 976.4795 16.07 +440 1416.4795 23.30
深圳蓝天基金管理公司 605.00 9.95 - 605.00 9.95
4.本报告期内,公司现任董事、监事及高级管理人员持股无变化。
五、本报告期内本公司未召开临时股东大会
六、备查文件
下列文件备置于公司证券部,以供股东和有关管理部门查阅:
1.董事长、总经理亲笔签名的1995年度中期报告原本及完整的财务报表。
2.本公司第六次股东大会文件。
公司地址:西安市东大街解放市场6号
电话:(029)7217854
传真:(029)7217705
西安市解放百货股份有限公司
董事长兼总经理:王科
1995年8月30日
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