华源实业(集团)股份中限公司一九九六年中期报
告
一、财务报告
1、简化且未经审计的合并资产负债表
单位：人民币元
项目 1995年12月31日 1996年6月30日
流动资产 590,589,256.93 373,272,416.44
长期投资 88,983,274.37 108,666,951.87
固定资产净值 150,902,569.31 143,128,098.42
在建工程 40,287,849.41 40,607,307.40
无形及递延资产 22,709,534.84 18,891,560.57
资产总计 893,4t2,484.86 685,125,358.49
流动负债 501,429,014.25 326,873,526.45
长期负债 43,532,936.46 45,267,616.88
少数股东权益 107,896,509.30 68,689,051.95
股本 89,646,750.00 89,646,750.00
资本公积 116,678,031.89 116,678,031.89
盈余公积 34,289,242.96 34,289,242.96
未分配利润 -- 3,681,138.36
2、简化且未经审计的合并利润表
单位：人民币元
项目 1995年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 264,716,985.86 187,339,314.13
主营业务利润 21,251,920.78 29,182,034.35
其他业务利润 493,190.38 －33,343.76
投资收益 187,978.28 2,757,672.90
营业外收支净额 3,179,218.18 3,381,555.54
利润总额 25,112,307.62 2,080,577.59
企业所得税 2,335,312.72 439,766.58
税后利润 13,410,232.75 3,681,138.36
3、其他财务指标
每股收益 0.04元
净资产收益率 1.5％
每股净资产 2.73元
4、财务报表注释
（1）集团中期报告所采用的会计政策和方法（包括本
集团之全资附属企业--深圳华源科技发展有限公司未将其所
属各区非法人销售分支机构的会计报表纳入本中期合并报
表）与上年度一致。
（2）报告期内,本集团与香港资源电子科技有限公司
签订股权转让协议,转让本集团持有的北京龙源房地产开发
有限公司26％的股权。转让后,本集团持有的北京龙源房地
产开发有限公司的股权为25％。由于股权比例发生变化,故
北京龙源房地产开发有限公司未纳入本集团合并报表范围。
（3）合并资产负债表中,存贷、长期投资、其他应付
款、未交税金、预提费用、少数股权等项目余额与上年未相
比有较大变化,其主要原因是北京龙源房地产开发有限公司未纳入本集团合并报表。合并损益表中,销售收入与销售成
本与上年同期相比有较大回落,亦系基于同一原因。
二、经营情况回顾与展望
1、经营情况回顾
1996年上半年度,本集团成功地推出于磁卡加油机项目,
下半年即将产生规模效益；磁记录介质涂布项目也已逐步进
入正常产出状态,其生产的3.5英寸软磁盘芯片和磁卡具有
较强的竞争能力,下半年将进入效益产出期,但本集团面临
的外部环境和市场形势依然十分严峻。由于前几年软磁盘制
造业过度膨胀的恶果并未从根本上得以消除,软磁盘市场仍
呈现出供大于求的格局,本集团主营产品--电脑软磁盘的销
售价格持续在低位徘徊,同业竞争日趋激烈。与此同时,传
统的软磁盘产品还受到更高容量的记录媒体的冲击,市场进
一步分割。这种状况使得国内软磁盘制造业举步维艰,绝大
多数生产厂家处于亏损或潜在亏损状态。本集团主营产品的
业绩表现不尽如人意。
受宏观经济环境和首都高档物业市场严重供过于求的影
响,北京物业市场的竞争已愈演愈烈,本集团投资经营的北
京龙苑别垫项目原有的诸多经营优势已相继失去而面临较大
的经营压力,经营业绩不甚理想。此外,本集团的多元化和
国际结盟发展战略尚处于实施过程之中,未产生明显的经济
效益。
针对生产经营中出现的困难,董事会和经营管理班子团
结协作,及时采取了一系列有效措施,如将主要生产基地内
移,以降低生产成本；对所属之华源科技发展公司进行资本
和业务重组,改变过去生产与销售分离、机构重叠、内部交
易成本与管理费用过高等弊端,实现产供销一体化,从而优
化了内部生产要素的配置。经集团全体员工的努力,本集团
在1996年上半年度仍实现主营业务收入人民币1.87亿元,实
现税后利润人民币368.11万元,实现每股税后利润人民币
0.04元。
2、下半年展望
基于对集团当前经营状况以及国家宏观经济形势、市场
环境的研判,董事会确定下半年的工作重点是：
（1）广泛与国际著名电子专业厂家合作,引进先进的
生产技术和管理经验,多渠道开发新产品,大力推行多元化
经营战略,实施第二次创业。
（2）进一步采取有效的市场策略,加大促销力度,利
用不利的市场形势因势利导,凭借本集团的诸多优势而提高本集团软磁盘产品在国际国内的市场占有多。
（3）加强投资管理,发挥整体优势,果断地对集团内投
资企业之经营产品和经营业务进行优化和调整,增植和扶持新
的发展热点,下半年将侧重加强已列为深圳市重点发展项目的
“深圳市光盘工程研制开发中心”的筹组和起步期运营。
（4）强化管理与技术升级并举,努力降低生产成本和经
营成本,开源节流,严格控制行政管理费用开支。
三、重大事件说明
1、1996年5月31日,本集团第五次股东例会审议通过了董
事会提交的公司章程修正案,并经深圳市证券管理办公室批准
生效。此次修改主要针对原章程中已不反映现时情况或不合规
范之处,对公司名称、股本及股东大会通知日期进行了调整和
修正。
2、为优化产业结构,降低投资风险,报告期内本集团将
北京龙源房地产开发有限公司26％股权转让予香港资源电子技
术有限公司,转让后本集团仍持有北京龙源房地产开发有限公
司25％的股权。
3、由于王紫翰先生个人原因请辞本集团总裁职务,本集
团第二届董事会第三次会议接受王紫翰先生的辞职请求,决定
由董事长张建强兼任集团总裁职务。
4、根据要派单位的请求,原任董事王紫翰之董事职务改
由汤学义接任,原任董事李伟强之董事职务改由黄明接任,原
任董事王声福之董事职务由段小光接任,但本次董事改选议案
尚需1997年度股东例会确认。
5、报告期内本集团无重大诉讼事项发生。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构
截至1996年6月28日止,本集团股权结构如下：
股份类别 年初数 本期增减 期末数 占股份总数
尚未流通股份 11,814,399 --- 14,766,399 49.94％
其中：发起人股份11,426,399 --- 14,426,399 49.56％
内部职工股份* 388,000 -48,000 340,000 0.38％
可流通股份 44,832,351 --- 14,880,351 50.06％
股份总数 89,632,750 --- 89,646,750 100％
注：本集团原任董事靖宁女士已于1994年去职他就,故其
持有的内部职工股份依照有关规定转入可流通股统计。
2、主要股东持股情况
（1）持股5％以上股东
股东名称 期内股份增减 期末持有量
香港资源电子科技有限公司* 无增减变化 27,321,975
深圳经济特区发展公司 无增减变化 10,119,187
机电部第三十三研究所 无增减变化 6,985,237
*香港资源电子科技有限公司系境外股东
（2）前十位大股东持股情况
股东名称 持股数量 占股份总数比例(%)
香港资源电子科技有限公司 27,321,975 30.18
深圳经济特区发展公司 10,119,187 11.29
机电工业部第三十三研究所 6,985,237 7.79
深圳经济特区发展财务公司 615,000 0.69
沈郁 492,500 0.55
莱英达工会 488,000 0.54
何坤华 448,500 0.50
范丽利 440,000 0.49
吕锐军 294,000 0.33
王定四 200,000 0.22
五、股东例会简介
本集团第五次股东例会于1996年5月31日下午在深圳红叶
娱乐广场举行,参加本次例会的股东及股东委托入共63人,代
表股份45,799,151股,占集团股份总数的51.09%,符合力
司章程的有关规定。
第五次股东例会通过如下决议：
1、审议通过了1995年度董事会工作报告；
2、审议通过了1995年度监事会工作报告；
3、审议通过了1995年度合并合计报表及审计报告书；
4、审议通过了修订公司章程的议案；
5、确认陈玉明、金文平先生为本集团董事,确认翟世俊
先生为本集团监事；
6、审议通过了1995年度利润分配及分红派息方案。
1995年度,本集团共实现税后利润人民币14,009,405.53
元,提取10％法定公积金、10％法定公益金、25.6％的任意义
积金、54.4％的分红基金。按本集团截至1995年12月31日止的
股份总数89,646,750股计算,每10股派发现金股利人民币0.85
元,共计派发人民币7,619,973.75元。
本次股东例会所有决议均经深圳市公证处予以公证。
六、备查文件
载有本董事会董事长亲笔签名的中期报告正本着备于本集
团总部,办公地址：深圳市罗湖区布心路华源工业大厦,联系
电话：5516137。
华源实业（集团）股份有限公司董事会
一九九六年八月二十四日
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