宁波城隍庙实业股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
宁波城隍庙实业股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(母公司)
1995年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 期末数
流动资产 153,731,948.09 221,733,941.42
长期投资 4,768,952.38 13,785,989.61
固定资产净值 12,094,571.33 11,768,019.14
在建工程 56,464,513.84 97,771,671.17
无形资产 10,216,365.30 10,198,829.94
其他长期资产
资产总计 237,399,360.65 356,186,676.41
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 95,320,111.09 203,565,571.24
长期负债
股东权益 142,079,249.56 152,621,105.17
其中:股本 50,700,000.00 50,700,000.00
资本公积 70,892,202.97 70,892,202.97
盈余公积 5,096,309.94 6,921,507.57
其中:公益金 1,422,698.49 2,328,035.94
未分配利润 15,390,736.65 24,107,394.63
少数股东权益
负债及股东权益合计 237,399,360.65 356,186,676.41
2、简化的损益表(母公司) 金额单位:万元
1995年1--6月 上年同期数
主营业务收入 21,698.20 14,130.28
主营业务利润 615.74 740.44
其他业务利润 244.30 60.68
投资收益 18.61 1.31
营业外收支净额 357.70 166.28
利润总额 1,236.35 968.71
应交所得税 183.62 145.31
净利润 1,052.73 823.40
3、财务指标分析
指标名称 1995年6月止实际完成指标
每股收益 20.76%
净资产收益率 7.14%
每股净资产 3.01元
4、财务报表注释:
①一九九五年中期报告所采用的会计政策与一九九四年年度报告所采用的会计政策基本一致。
②所属三家控股子公司未予合并。
③简化的资产负债表中一九九五年六月三十日数与期初数差异超过30%的项目说明。
a、流动资产比年初增加68,001,993.33元,主要有以下因素构成:货币资金增加1,879万元、应收帐款增加1,225万元、预付货款增加183万元、其他应收款增加1,184万元、存货增加2,276万元。
b、长期投资比年初增加9,017,037.23元,系上半年向宁波三江投资开发有限公司投资500万元、向本公司70% 控股的子公司宁波国泰房地产有限公司第二次投资316万元、向浦发银行宁波分行投资100万元、以及收回部份投资。
c、在建工程比年初增加41,307,157.33元,系投入城隍庙东侧工程。
d、流动负债比年初增加108,245,460.15元,主要有以下因素构成:短期借款增加4,481万元、应付帐款增加3,054万元、预收货款增加271万元、其他未交款增加420万元、其他应付款增加2,728万元、未交税金减少140万元。
e、盈余公积比年初增加1,825,197.63元,系补提一九九四年度法定公益金905,337.45元、任意盈余公积金905,337.45元、以及减免税收入14,522.73元。
f、未分配利润比年初增加8,716,657.98元,系一九九五年一至六月实现净利润减去上项利润分配之差额。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
一九九五年上半年公司完成主营业务收入21698. 20 万元, 比上年同期14130.28万元上升53.56%,完成年度计划4亿元的54.25%。 实现利润总额1236.35万元,比上年同期968.71万元上升27.63%,完成年度计划2660万元的 46.48%。实现税后利润1052.73万元,比上年同期823.40万元上升27.85%,完成年度计划2261万元的46.56%。
一九九五年上半年公司在经营上为保证城隍庙新商城4月28日如期开业,集中精力、狠抓落实,比原计划提前五个月开业, 取得了较好的经济和社会效益。
2、下半年展望:
继续按照“整体推进,重点突破”的发展战略目标,创造机遇,善谋实干,提高企业的整体素质。
经营目标:通过强化各项管理工作,不断开拓,提高经营效益,力争完成和超额完成销售4亿元,利润2660万元,均比去年同期提高25.8%。
经营发展规划和措施:
(1)下半年将抓紧启动城隍庙南侧的开发,该项工程已被列入宁波市政建设规划,并已批准立项。城隍庙周边区域的开发,是公司近几年发展的重点,目前将启动开发的城隍庙南侧面积为2.67公顷,总投资为1.52 亿元人民币,将兴建集购物、旅游、文化、娱乐、 美食为一体的综合商业中心和地下停车库。
(2)公司将继续依托和发挥城隍庙商城的历史文化优势和现有规模,把商城建设成为别具特色的宁波历史文化商业中心。同时强化内部管理, 提高经济效益,力争在短期内把商城建成具有一流水准的大型现代化商城。
(3)加强对公司已投入运行的全资公司、控股公司的管理和监督力度,努力提高规模效益,不失时机地强化资本经营,引进外资,发展对外贸易, 为公司的进一步迅速发展奠定扎实的基础。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构(单位:万股) 每股面值一元
项目 1994年末 1995年6月30日
①尚未流通股份 3348.6 3348.6
其中:社会法人拥有股份 3348.6 3348.6
②已流通股份 1721.4 1721.4
其中:境内上市的人民币普通股 1721.4 1721.4
③股份总数 5070 5070
2、主要股东持股情况
股东名称 持股数(万股) 占股份总数比例(%)
宁波郡庙企业总公司 1341 26.45
中国农业银行宁波信托投资公司 300 5.92
宁波海曙市埸建设公司 300 5.92
宁波海发实业公司 277 5.46
3、红利分配方案:
本公司第五次股东大会于1995年2月25日召开,经审议通过了公司1994年度向全体股东以每10股送3股红股的分配方案,该方案已在7月3日实施。
四、重大事项揭示:
1、本公司第五次(1994年度)股东大会于1995年2月25 日在宁波中山饭店召开,出席会议的股东86名,代表本公司总股本的67.60%。大会审议并以表决方式通过了《关于1994年度董事会工作报告及1 995年度发展设想的报告》、《关于1994年度监事会工作报告》、《关于公司 1994年度财务报告及利润分配方案的报告》、《关于实施1995 年度增资配股方案的报告》、《关于1995年度增资配股募集资金运用的可行性报告》、 《关于首次募集资金使用情况说明的报告》及审议通过了公司《章程》修改稿。 大会批准了姚建新董事因工作调动辞去董事的报告, 并改选张忠良先生为公司董事。
2、公司经第五次股东大会审议通过,中国证券监督管理委员会证监发审字[1995]14号文复审通过,公司实施 1995 年度配股, 配股说明书已刊登在1995年6月23日《上海证券报》。
3、本报告期内公司无诉讼及仲裁事项。
4、本报告期内公司没有召开临时股东大会。
五、备查文件及查阅地址:
备查文件:公司第五次股东大会的有关文件及《宁波城隍庙实业股份有限公司配股说明书》、《宁波城隍庙实业股份有限公司送股公告》、 载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址:浙江省宁波市大沙泥街顺和巷2号总经理办公室。
宁波城隍庙实业股份有限公司
一九九五年八月十五日
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