上海凌桥自来水股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海凌桥自来水股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:千元
资产 年初数 期未数
流动资产 85081.05 113646.03
长期投资 2771.94 2771.91
固定资产净值 150102.63 145556.24
在建工程 12331.47 13356.47
无形资产 190.33 187.94
递延资产 124.54 103.78
其它长期资产
资产总计 250601.97 275622.38
负债及股东权益 年初数 期未数
流动负债 9682.75 12702.86
长期负债
股东权益 240919.22 262919.58
其中:股本 182000.00 182000.00
资本公积 18278.00 18278.00
盈余公积 7304.39 7304.39
其中:公益金 3049.13 3049.13
未分配利润 33336.83 55337.14
少数股东权益
负债及股东权益合计 250601.97 275622.38
2、简化的损益表 金额单位:万元
1995年1--6月 上年同期
主营业务收入 3880.98 2784.65
主营业务利润 2576.81 1824.26
其它业务利润
投资收益 12.35 152.19
营业外收支净额 -1.15 -0.63
利润总额 2588.01 1975.82
应交所得税 387.98 269.21
净利润 2200.03 1706.61
3、财务指标分析
每股收益率(全面摊薄法计算) 12.09%
净资产收益率 8.73%
每股净资产 1.44元
4、财务报表注释
(1)流动资产中的应收帐款增加了2856.5万元,主要是应收上海自来水公司水费款。
(2)主营业务收入比去年同期增加了1096.33万元,主要是出水量增加,因去年同期出水量10万吨/日,今年1--6月出水量20万吨/日。
(3)未分配利润5533.71万元。其中3288万元根据1995年5月20日第三次股东大会通过的红利分配方案,公司应分给股东的红利,目前方案尚未实施。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
(1)上半年实际出水量为3087.77万吨,完成全年计划供水量的47.15%,主营业务收入为3880.98万元。(不含税)比去年同期增加39.37%。利润总额完成2588.01万元比去年同期增加了30.98%,净利润完成2200.03万元,比去年同期增加了28.91%,上半年自来水生产、供应稳定。日供水量比去年同期翻了一翻,保证了主营业务收入的稳步增长。
2、下半年展望
(1)公司下半年将紧紧抓住主营业务,以自来水生产供应为主。在夏季的高峰供水期间保证自来水的供应,争取多出水,出好水,以保证公司的主营业务收入。
(2)一业为主,多种经营,公司去年投资的一个中外合资企业,二个内联企业,通过去年的运行,今年将进入盈利期,我们将抓住时机,开拓市场,完善经营管理,争取年内有较好的投资回报。
(3)根据市政府安排及要求,凌桥水厂二期扩建工程将于今年8月份动工建设,于96年6月完成投产,供水能力为20万吨/日,该项工程被市政府列为今年的重点工程,到时凌桥水厂的供水能力达40万吨/日,水量在目前的基础上增加一倍,公司的主营业务收入也将逐年稳步增长。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本变化情况
公司在报告期内股本结构无任何变化。
2、股本结构
持股人 股数(股) 总股本比例%
国家持股 120,000,000 65.93
法人持股 38,000,000 20.88
社会公众持股 24,000,000 13.19
股本合计 182,000,000 100
3、主要股东持股情况
持本公司股数5%以上的股东
(1)国家股 120,000,000股 占总股本的65.93%
(2)发起人股(上海市自来水公司) 20,000,000股 占总股本的10.99%
4、红利分配及预案
公司于一九九五年五月二十日召开第三次股东大会。大会通过了一九九四年度利润分配方案,目前该方案尚未实施,公司将按股东大会通过的红利分配方案,尽快实施分配。
四、重大事项提示
1、报告期内召开股东大会概况:
本公司于一九九五年五月二十日在凌桥水厂俱乐部召开第三次股东大会(1994年度年会),出席会议的股东共32名,代表股权数15053.65万股,占公司总股数的82.71%。会议审议通过了1994年度董事会工作报告,审议通过了监事会工作报告,审议通过了1994年度财务决算报告,审议通过了公司1994年利润分配方案,审议通过了"关于授权董事会根据公司发展需要适时决定增资配股"的议案。
2、本报告期内设有召开临时股东大会
3、本报告期内公司无任何重大诉讼及仲裁事项。
五、备份文件及查阅地址
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本及完整的财务报表。
2、公司第三次股东大会(1994年度年会)的文件。
备查文件查阅地址:上海浦东大道840号2楼,本公司接待室。
上海凌桥自来水股份有限公司
一九九五年八月三十日
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