宁波城隍庙实业股份有限公司1996报度中期报告
一、财务报告(经审计)
1、财务报表。
（1）简化的资产负债表
1996年6月30日 金额单位：元
项目 年初数 期末数
资产 （母公司） （母公司）
流动资产 215557954.69 215861494.75
长期投资 26351689.39 42208589.70
固定资产净值 96241654.90 97017903.70
在建工程 7673868.81 17259713.08
无形资产 8292830.30 8207830.30
递延资产 3630465.18 2942850.45
资产总计 357748463.27 383498381.98
负债及股东权益
流动负债 160303228.21 162668669.18
长期负债
负债合计 160303228.21 l62668669.18
少数股东权益
股本 81120000.00 89232000.00
资本公积 101431444.79 101466306.98
盈余公积 12052358.01 12052358.01
其中：公益金 4411418.68 4411418.68
未分配利润 2841432.26 18079047.81
股东权益合计 197445235.06 220829712.80
负债及股东权益合计 357748463.27 383498381.98
（2）简化的损益表
项目 上年同期数 1996年1－－6月
（母公司） （母公司）
主营业务收入 216981997．06 132903487．01
主营业务利润 6157387．73 8171108．44
其他业务利润 2442960．38 2059175·80
投资收益 186081．67 5789266．98
营业外收支净额 3577070．78 1127824·45
利润总额 12363500．56 17147375．67
应交所得税 1836167．68 1909760．12
净利润 10527332．88 15237615·55
2、财务指标
1996年1-6月 1995年1一6月
（1）每股收益 0．17元 0．2076元
（2）净资产收益率 6．90％ 7．14％
（3）每股净资产 2．47元 3．01元
3、财务报表附注
（1）审计意见：公司的财务报告经大华会计师事务所朱鸣里、 陆国豪注册会计师
审计，并出具无保留意见的审计报告「华业字（96）第929号」。
（2）1995年报合并在内的本公司投资55万元拥有52．4％股权的宁波国泰建筑装潢
材料有限公司正在清算之中。故中期不予合并，年初数已作调整。
（3）公司虽拥有中外合资宁波国泰房地产有限公司70%的股权，但按照资产标准、
销售收入标准和当期净利润标准计算得出的比率均在本公司的10％以下，故未纳入
合并范围。
（4）主要报表项目数据分析
A。应收帐款 13068197．50元
帐龄分析 金额 比例
一年以内 10435675．05元 79．86％
一至二年 2164093．50元 16．56％
二至三年 354148．15元 2．71％
三年以上 114280．80元 0．87％
合计 13068197．50元
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的主要股东欠款。
应收帐款比年初数增加405．11万元，主要因素有下属时装制衣公司增加265．76万
元，广聚物资分公司增加220．86万元，供销分公司增加81．83万元， 国泰实业分
公司减少160．89万元。
B。待摊费用比年初增加125．22万元，主要是新增营业场地装修费及财产保险费。
C。长期投资比年初增加1585．69万元，主要是向宁波海曙合作银行增加投资 1165
万元，达到55．17％的股权，同时1996年1至6月海曙合作银行（经审计）按权益法
核算投资收益430．25万元增加长期投资帐户。
D。在建工程比年初增加958．58万元，主要是城隍庙东侧工程末结算款项。
E。股本增加811．2万元，系1995年度送股。
F。资本公积比年初增加34862．76元，系公司下属国泰实业公司按规定返回增值税、
营业税。
G。未分配利润比年初增加1523．76万元，系1996年1至6月净利润。
H。主营业务收入比上年同期减少8407．85万元， 主要是由下属物资分公司带来的
影响：广聚、供销两家物资分公司1996年1至6月的销售收入比上年同期减少11721．
95万元，销售成本比上年同期减少11445．97万元，费用比上年同期减少262．83万
元。
I．主营业务利润比上年同期增加201．37万元，主要来源于公司本部的利润比上年
同期增加。
J．投资收益比上年同期增加560．32万元，主要因素有：投资宁波海曙合作银行按
权益法核算收益430．25万元，中外合作富士饮服公司上交收益79．17万元， 向浦
发银行宁波分行投资1995年分红收入11．65万元，向宁波三江投资公司投资1995年
收益66．02万元。
K。营业外收支净额减少244．93万元，主要是营业外收入减少。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1996年七半年公司实现利润171t．74万元，同比＋38．69％，完成年计划的 65．9
％；完成主营业务收入13290．35万元，同比－38．75％， 虽然由于国家宏观经济
的调整，公司进出口业务、批发量减少，影响了总销售量，但是公司通过开拓经营、
强化管理等措施，仍使企业效益稳中有升，保持了良好的发展势头。上半年，公司
主要抓了以下工作：
1）城隍庙商城依据自身优势，转变经营观念，大胆开拓新品牌， 强化品牌经营，
采取了引厂进店、引名牌进店、扩大总经销、总代理等措施，发挥名店、名牌、名
效应；与此同时，商城利用城隍庙特有的古文化特色，以文兴商，以文促销，取得
了较好成效；
2）城隍庙美食城工程进展迅速。 城隍庙周边区域的开发是宁波旧城改造的一个重
要工程，该工程1995年底进入拆迁阶段，1996年，通过公司与施工单位的共同努力，
至6月底，完成了地下室挖土和一层顶板的浇注工作。现已全面开始招商， 并基本
确定了分层使用功能。
3）强化企业管理。1996年是公司强化管理年，为此，公司强化管理机制， 完善管
理体系，改革劳动用工制度，加强职工教育培训，使企业管理更加规范。同时，运
用资本经营方式，使资本结构不断重组，企业综合性实业逐步由粗放型向集约型发
展。
2、下半年计划
公司下半年经营发展将继续积极采取有效措施，围绕加强管理和开拓经营两条主线，
努力实现经济增长方式的转变，提高市场竞争力，争取更大经济效益。
1）进一步转变经营观念，充分发挥公司自身优势，扩大城隍庙商城总经销、 总代
理业务，建立专业商场，培养一批业务骨干；
2）继续依托和发挥城隍庙商城历史文化优势和现有规模， 逐步以商业带动和促进
相关实业的开拓，使商业的发展重点转移到新的增长方式上；
3）争取城隆庙美食城土建工程年底竣工；
4）对公司下属子公司进行调整、整顿，优化组合，使其向效益型、 集约化方向转
变；
5）抓好项目开发投资，强化资本经营，发展外向型经济， 培植今后几年新的经济
增长点。
三、重大事件的说明
l、1996年5月6日，公司第二届董事会召开第一次会议，会议通过如下决议：
1）选举陈吉伦先生为公司董事长；
2）聘任陈吉伦先生为公司总经理；林宇镇先生和陈令德先生为公司副总经理；
3）聘任徐素琴女士为公司总会计师；
4）聘任林宇镇先生为公司董事会秘书。
2、1996年5月6日，公司第二届监事会召开第一次会议， 会议选举朱克勤先生为公
司监事会主席。
3、1996年6月，宁波郡庙企业总公司协议受让宁波市海曙市场建设公司持有的函城
隆庙法人股390万股，由此，郡庙公司持有的“用城隍庙”法人股由原1743．3万股
增至2133．3万股，占总股本的26．5％。
4、本公司第六次股东大会上新选董事王已夏同志因目前身份为国家公务员， 与《
公司法》有关规定相违，故提出辞呈，公司已接受其本人要求，并将提请下次股东
大会予以确认。
5、1994年5月26日，本公司与宁波江东生产资料实业公司困合同纠纷诉至宁波中院，
主张债权500万元，并享有其房产之抵押权（600万元），此案尚在审理之中。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构的变化情况
公司1995年度的分配方案经第六次股东大会审议通过，
其分配方案为每10股派送1股红股，同时每10股派送1．00元现金红利（含税），该
方案已于1996年6月上旬实施，送股后，总股本由原来的8112万股增至8923．2万股。
为此，公司股权发生如下变化：
（单位：万股）
l）尚未流通股份 96年6月30日 所占比例％ 95年12月31日 所占比例％
A发起人股份
境内法人持有股份 3843.18 43.07% 3493.8 43.07%
B募集法人股份 977.856 10.96％ 888.96 10.96%
C法人股转配股份 1072.5 12.02% 975 12.02%
尚未流通权扮合计 5893.536 66.05％ 5357.76 66.05%
2）已流通股份
境内上市的人民币
普通段 3029.664 33.95％ 2754.24 33.95%
已流通股份合计 3029.664 33.95 2754.24 33.95％
3）股份总数 8923.2 100％ 8112 100%
2、主要股东持权情况
股东名称 96年6月10日持股数 95年末持股数 股份变动原因
（万股） （万股） 95年派发红股
宁波郡庙企业总公司 2346.63 1743.30 （注①）
中国农业银行宁波信托投资公司 429.00 390.00 95年派发红股
宁波海方实业公司 396.11 360.10 同上
中国工商银行宁波市信托投资公司286.00 260.00 同上
宁波海曙经济协作公司 185.90 169.00 同上
宁波钢铁总厂 143.00 130.00 同上
宁波市旅游公司 143.00 130.00 同上
宁波市三和集团公司 143.00 130.00 （注②）
宁波市药材股份公司 71.50 65.00 95年而发红股
宁波市华秦股份公司 70.40 64.00 （往③）
备注：
①宁波海曙市场建设公司法人股390万股在1996年6月全额协议转让给宁波郡庙企业
总公司；
②宁波海曙对外贸易公司已更名为宁波市三和集团公司；
③浙江鄞县房屋建设开发公司已更名宁波市华泰股份公司。
五、股东大会简介
宁波城隍庙实业股份有限公司第六次股东大会（1995年年会），于1996年5月6日，
在宁波华中大酒店召开。
出席会议的股东101名，代表股份总数4769．1098万股（其中通讯表决102．9042万
股），占公司股份总额的58．79％，符合《公司法》和公司章程规定的法定出席数。
大会审议并以超过三分之二的赞成票通过了以下决议：
（一）审议通过了公司陈吉伦董事长所作的《董事会工作报告及九六年工作思路》；
（二）审议通过了公司《监事会工作报告》；
（三）审议通过了公司《1995年度财务报告及分配方案》；
（四）审议通过了公司《1996年年度增资配股方案》和《增资配股募集资金运用的
可行性报告》;
（五）选举产生了第二届董事会；
（六）选举产生了第二届监事会。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2、公司第六次股东大会有关文件；
3、由大华会计师事务所出具的《审计报告书》〔华业字（96）第929号〕
查阅地址：浙江省宁波市县学街22号，公司总经理办公室。
宁波城隍庙实业股份有限公司
一九九六年八月十五日
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