上海商业网点发展实业股份有限公司一九九七年度中期报告
重要提示：本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年度中期
报告，公司董事会愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、准确性、完整性承担
一切责任。
上海商业网点发展实业股份有限公司董事会
一、财务报告：（未经审计）
１、财务报表
（１） 简化的资产负债表 (1997年6月30日) 金额单位：元
年初数(母公司) 年初数(合并) 期未数(母公司) 期未数(合并)
资 产:
流动资产 687,281,249.30 728,353,364.61 684,042,073.08 721,840,823.15
长期投资 167,076,704.18 161,848,650.00 168,916,814.14 163,546,024.43
固定资产净值 3,622,096.15 4,227,097.01 3,348,205.91 3,870,017.55
无形资产 3,072,099.87 3,072,099.87 2,985,153.87 2,985,153.87
递延资产 99,864,676.30 99,988,689.13 92,446,346.38 92,543,785.03
资产总计 960,916,825.80 997,489,900.62 951,738,593.38 984,785,804.03
负债及股东权益:
流动负债 693,617,250.04 720,360,188.82 655,708,672.24 679,714,148.26
长期负债 57,253,348.49 60,651,643.43 66,163,269.49 68,711,990.65
负债合计 750,870,598.53 781,011,832.25 721,871,941.73 748,426,138.91
少数股东权益 6,431,841.10 6,493,013.47
股东权益 210,046,227.27 210,046,227.27 229,866,651.65 229,866,651.65
其中: 股本 92,011,894.00 92,011,894.00 101,213,084.00 101,213,084.00
资本公积 80,897,128.95 80,897,128.95 97,280,099.13 97,280,099.13
盈余公积 27,026,440.45 27,546,914.92 27,026,440.45 27,546,914.92
其中公益金 7,005,165.71 7,005,165.71 7,005,165.71 7,005,165.71
未分配利润 10,110,763.87 9,590,289.40 4,347,028.07 3,826,553.60
负债及股东权益
合 计 960,916,825.80 997,489,900.62 951,738,593.38 984,785,804.03
（２） 简化的损益表 金额单位：元
1996年1-6月 1997年1-6月
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
主营业务收入 75,628,539.56 86,101,592.11 65,633,883.54 72,136,745.22
主营业务利润 -1,958,275.90 -1,453,791.23 514,055.84 19,762.35
投资收益 2,731,869.75 2,355,455.48 3,076,730.48 2,933,994.95
营业外收支净额 1,159,165.40 1,159,165.40 -89,675.70 -89,675.70
利润总额 1,932,759.25 2,094,079.65 3,501,110.62 3,562,282.99
所得税 -176,501.11 -176,501.11 63,657.02 63,657.02
少数股东权益 161,320.40 61,172.37
合并净利润 2,109,260.36 2,109,260.36 3,437,453.60 3,437,453.60
（３） 财务指标分析
指标项目 1997年1-6月 1996年1-6月
每股收益 0.033元 0.025元
净资产收益率 1.50% 1.14%
每股净资产 2.27元 2.20元
注：1997年中期各项财务指标的计算以1997年6月30日股本101,213,084为基数。
２、财务报表附注：
（１） 本财务报告所采用的会计政策和方法与1996年度一致。
（２） 由于子公司上海康奈商业发展投资有限公司和上海宝都建筑装饰工程
公司不具备沪财会(1996) 5号文件与沪财会(1995)112号文件规定的合并条件， 故
以上两公司未列入合并范围，年初数相应作了调整。
（３） 由于本年度实施每十股送一股的分配方案，改变了1996 年底每十股送
一元现金红利的预分方案，故对年初应付股利和未分配利润进行了调整。
（４） 变动幅度超过30％报表项目的说明：
a.货币资金比年初减少7849万元，主要用于归还贷款以及项目用款。
b.期末无短期投资。
c.应收帐款：
帐龄 金额(万元) 占总额比重%
一年至二年 203.10 16.95
二年至三年 899.67 75.10
三年以上 95.23 7.95
合 计 1,198.00 100.00
无持有公司5%以上股份的主要股东欠款。
d.其他应收款：
帐龄 金额(万元) 占总额比重%
一年以内 4,046 36.74
一年至二年 4,592 41.70
二年至三年 1,844 16.75
三年以上 530 4.81
合 计 11,012 100.00
其他应收款比年初增加4,031万元。 主要是与上海康奈商业发展投资有限公司
760万元，还有与上海海峰房产开发公司1,937万元、上海海峰国际贸易有限公司1
,190万元往来款。
持有公司5%以上股份的主要股东的欠款有：
上海商业网点发展公司 1,118万元。
e.预付帐款比年初增加1,694万元，主要是预付武汉商品城装潢工程款。
f.一年内到期长期负债比年初减少4,500万元，系归还借款。
g.长期负债比年初增加2,529万元，系增加长期借款。
h.其他长期负债比年初减少1,723万元，其中1,638 万元是根据沪财企一 (
1996)125号文规定将对外投资增值部分转入资本公积，85 万元为分摊待转销汇兑
收益。
i.股本比年初增加920.119万元，主要是实施1996年每10股送1股分配方案所致。
j.未分配利润
年初未分配利润 9,590,289.40元
加:97年1-6月净利润 3,437,453.60元
减:实施96年分配方案 9,201,189.40元
期末未分配利润 3,826,553.60元
k.关联企业：
企业名称 法人代表 注册地 注册资本 占股权%
上海宝都建筑装饰工程公司 王照顺 上海 RMB 300万元 100
上海宝都国际贸易有限公司 马建平 上海 USD 300万元 70
l.关联方应收款余额
单位名称 占全部应收款余额的比重(%)
97年6月30日 96年12月31日
上海康奈商业发展投资有限公司 30.97 40.59
上海宝都国际贸易有限公司 9.23 11.53
m.承诺事项：
公司截止1997年6月末，陆续为上海同济科技实业股份有限公司、 张江高科技
园区开发公司、新上海商业城联合发展有限公司、上海市商业建设总公司等企业提
供担保的银行贷款38,050万元，另上海同济科技实业股份有限公司、张江高科技园
区开发公司等企业为本公司提供担保的银行贷款37,200万元。
二、经营情况的回顾与展望：
１、上半年经营情况的回顾：
1997年上半年，公司全体员工围绕今年股东大会提出的工作目标，紧紧抓住新
一轮经济增长的机遇，扬长避短，积极开拓，在调整中求发展，在发展中提高公司
经济工作运行质量，取得了一定的成绩：
（１） 以实现销售为目标，狠抓资金回笼。在市场不景气、 竞争十分激烈的
形势下，公司加强销售力量，不断调整营销策略，采用自营、委托中介代销、贴息
销售等各种促销方式，上半年母公司销售收入达到6563万元。
（２） 加强财务管理和融资力度，在融资任务非常艰巨的情况下， 加强财务
管理、控制各种费用，保证了公司工作的正常运转。今年上半年，管理费用比计划
下降18.4％。
（３） 加大审计力度，对1996 年已审计过的子公司和项目提出了“审计意见
执行落实建议书”。加强对下属企业的工作指导，先后对宝都装饰公司、欣翔公司
等企业进行了调整。
（４） 加强工程管理，推进工程项目的开展。 完成了双龙宝都工程竣工验收
并移交给物业管理公司。抓紧做好了航天宝都围护结构、工程桩施工工程量结算和
建筑装饰工程、安装工程招投标等工作。坚持不懈地开展“双优工程”建设，上半
年，对航天宝都、鹏程宝都进行了专项工作检查，指导并督促了各工程项目健全了
安全管理的规章制度和联系网络。
（５） 加强综合管理，向管理要效益。 完成了公司中层干部的竞聘上岗和员
工上岗聘用工作，并对奖金分配原则和发放形式作了较大改进，并规定每位员工按
岗位承担不同的风险责任，调动了职工的积极性。
上半年公司实现主营业务收入6563万元，实现净利润343.7万元， 与年初的计
划存在较大差异。主要原因系由于上海市房地产市场仍未走出低谷，市场竞争激烈，
公司办公楼占存量房比例较高，再加上成本较高，增加了销售的难度，尽管公司采
取了多种促销手段，使办公楼部分实现销售，但总体销售形势仍较严峻。
２、下半年计划：
（１） 继续加大促销力度，通过存量资产的置换，盘活资产存量， 坚持回笼
资金就是效益的方针，努力在销售上有较大突破，力争完成年度计划指标。
（２） 加强工程管理，控制项目总投资，协调好各方关系， 保证工程进度按
计划完成。力争鹏程宝都、航天Ｃ楼共计8万平方米年底建安竣工， 周家渡三街坊
危旧房改造项目一期工程2万平方米在做好动迁工作的基础上年内开工。
（３） 更新思路，拓展新项目，努力实现企业资产重组。 对短期内效益不好
和今后发展前景不明朗的子公司，及时进行调整，使公司的对外投资企业走上良性
循环发展道路；
（４） 加强公司内部管理，两个文明一起抓。继续做好融资和财务管理工作、
人事制度管理、工程审计管理和管理费用的控制工作；推进精神文明建设和廉政建
设。
三、重大事件的说明：
１、按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严
禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求，公司经自查，没有从事任何违反
规定的事项。
２、本公司配股申请已经上海市证券管理办公室沪证司（1997）041 号文和中
国证券监督管理委员会证监上字（1997）55号文批准并于1997年8月实施。 由于本
公司于5月上旬实施了10送1股的送股方案，本公司实际实施的配售比例为每10股配
售2.479股，配售价格为每股4.00元人民币， 社会公众股东还可根据自己的意愿决
定以10:6.363的比例受让发起法人股东和社会法人股东转让的配股权，每股转让费
0.20元。
３、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化：
１、本报告期内公司发行在外的股票总数由92011894股增至101213084股， 系
根据第六次股东大会的决定实施向全体股东每10股派送红股1股的分配方案。 股权
登记日为1997年5月5日，除权及红股交易日为1997年5月6日。
２、股本结构情况： 数量单位：股 每股面值：1元
1996年 本次变动增减(+,-) 1997年
12月31日 送股 公积金转股 其他 小计 6月30日
（一） 尚未流通股份：
（１） 发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 49658757 4965876 4965876 54624633
境外法人持有股份
（２） 募集法人股 22817137 2281714 2281714 25098851
（３） 内部职工股
（４） 优先股或其他
尚未流通股份合计 72475894 7247590 7247590 79723484
（二） 已流通股份：
（１） 境内上市的人民币
普通股 19536000 1953600 1953600 21489600
（２） 境内上市的外资股
（３） 境外上市的外资股
已流通股份合计： 19536000 1953600 1953600 21489600
（三） 股份总额 92011894 9201190 9201190 101213084
３、主要股东持股情况：
名 称 变动情况 期末持股数 占总股本%
上海商业网点发展公司 送股 21576720 21.32
上海内外联合贸易公司 送股 7078500 6.99
上海新亚(集团)股份有限公司 送股 7078500 6.99
交通银行上海分行 送股 4719000 4.66
上海市土产物资总公司 送股 4719000 4.66
上海国际信托投资公司 送股 2831400 2.80
上海申银万国证券股份有限公司 送股 2068055 2.04
上海市虹口区商业建设公司 送股 1887600 1.86
上海南上海商业投资发展公司 送股 1887600 1.86
上海市徐汇区商业建设总公司 送股 1887600 1.86
上海氯碱化工股份有限公司 送股 1887600 1.86
五、第六次股东大会情况
公司第六次股东大会于1997年3月5日下午在上海商务中心召开。出席会议股东
230名，代表股权数67232381股，占公司股本总数的73.07％，符合《公司法》和《
公司章程》的规定。经大会审议，通过如下议案：
１、批准“董事会工作报告”；
２、批准“财务工作报告”；
３、批准“监事会工作报告”；
４、批准“1996年度分配方案”，公司决定：以1996年母公司净利润19, 403
,484.92元为基数，按此提取10％的法定公积金1,940,348.49元、10 ％的法定公益
金1,940,348.49万元、30％的任意公积金5,821,045.47元，加上年初未分配利润8
,773,739.00元，减本年实施95年送股8,364,717.60元后，实际可分配利润10,110
,763.87元，1996年末公司总股本为92,011,894股，向全体股东以10:1 的比例送红
股，计送出9,201,189.40元，未分配利润余额909,574.47元结转下一年度分配（将
原10派1元的董事会分配预案改为10送1股）；
５、批准“1997年配股议案”：
（１） 以1996年末股本总额92011894股为基数，向全体股东以10:2.727 的比
例配股，共可配25091643股，配股价暂定为每股4元人民币， 其中：社会公众股东
除可按10:2.727的比例认购配股外，还可根据自己的意愿按10:7的比例受让发起法
人股东和社会法人股东转让的配股权，并支付配股权转让费每股0.20元；
（２） 本次配股价暂定为每股4元人民币，配股权转让费暂定为每股0.20元人
民币；
（３） 本次增资配股预计可筹集资金约1亿元，拟投向公司在建重点工程项目：
鹏程宝都商业文化中心；
（４） 本次配股决议的有效期限至1997年12月31日；
（５） 本次配股议案经股东大会通过后，须报上海市证管办出具意见， 并报
中国证券监督管理委员会审核批准后实施。股东大会授权董事会办理其他与本次配
股有关的事项；
６、批准“更换部分董事人选方案”；
７、批准“修改公司章程说明”；
根据国务院国发（1995）17号文和上海市《关于贯彻国务院（1995）17号文的
实施意见》的有关精神与要求，公司在按照《中华人民共和国公司法》及有关法规
的具体规定所作的自我检查中，对《公司章程》作如下修改：
（１） 第三章“注册资本和股份”第七条将原文“公司的注册资本总额为人
民币83647176元，分成83647176股，每股面值1元。 ”改为“公司的注册资本总额
为人民币92011894元，分成92011894股，每股面值1元。”
（２） 第六章“监事会”第三十四条将原文“公司设立监事会， 对董事会及
其成员和经理等管理人员行使监督职责。……”。改为“公司设立监事会，对董事
和总经理等高级管理人员行使监督职责。……”。
（３） 第七章“总经理”第三十六条将原文“公司实行董事会领导下的总经
理负责制。总经理由董事会聘任或解聘。总经理任期三年，可连聘连任。……”。
改为“公司设总经理室。总经理由董事会聘任或解聘。总经理可连聘连任。……”。
本次股东大会由上海市公证处公证员隋 军、王文君进行公证。
六、备查文件：
本公司备置了完整的备查文件供查阅，包括：
１、载有董事长邱嘉昌先生亲笔签名的中期报告原本；
２、第六次股东大会资料；
３、其他资料。
公司咨询部门：证券信息部 电话：（021）62566662*618
上海商业网点发展实业股份有限公司
一九九七年八月二十五日
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