苏州物资集团股份有限公司1996年中期报告
一、财务报告
1、财务报表(未经审计) 单位:元
简化的资产负债表 1996年6月30日
项目 合并前 合并后
年初数 年末数 年初数 年末数
流动资产 214923142.52 200256174.09 1039001019.44 1038062494.68
长期投资 161890293.09 207090072.96 26745243.91 35638967.62
固定资产净值 10788157.05 17576920.58 71150655.43 86508675.79
在建工程 0 0 4834562.33 8325829.35
无形资产及递
延资产 4513127.24 4448676.76 10310633.36 10654418.23
其他长期资产 0 0 0 0
资产总计 392114719.90 429371844.39 1152042114.47 1179844411.30
流动负债 107184551.32 125537329.51 817235056.10 820867269.49
长期负债 0 0 0 62172.01
少数股东权益 0 0 49876889.79 58880454.92
股东权益 284930168.58 303834514.88 284930168.58 300034514.88
简化的利润表 1996年1-6月 单位:元
合并前 合并后
项目 上年同期 本期 上年同期 本期
主营业务收入 31159345.17 75981496.04 576240759.32 361783061.04
主营业务利润 -209449.98 458617.46 6664725.28 -371092.92
其他业务利润 1559534.21 529326.69 1701949.45 538235.00
投资收益 13157361.19 17030961.34 11529879.85 16090568.28
营业外收支净额 -70369.94 -18386.14 -171388.54 -60459.47
利润总额 14437075.48 18000519.35 19725166.04 16197250.89
所得税 575844.16 85247.76 2385027.38 2063568.11
净利润 13861191.32 17915271.59 15782499.22 14115271.59
其他财务指标
指标名称 指标数 送红股后的指标数
每股收益 0.140元 0.12元
每股净资产 2.98元 2.48元
净资产收益率 4.7％
2、财务报表附注
(1)主要会计政策未发生变化。
(2)本期报告合并报表户数因清算歇业减少华东汽贸公司一户； 同时因新设中外合
资通达房地产有限公司,增加一户。
(3)注释
1)坏帐准备增加是财务公司计提贷款呆帐准备增加98.19万元。
2)由于生产资料交易额降幅较大,以及华润超市初创未形成规模,房地产项目销售收
入未达预定目标,造成主营业务收入下降。并因折旧费、 呆帐准备等费用上升引起
管理费增加,以及黑色金属、汽车贸易等品种经营亏损不止,造成主营业务利润下降。
公司证券、期货投资收益颇丰使投资收益仍有增加。
3)长期投资增加889.37万元,主要是向苏州工业园区经济发展总公司增投100万美元。
4)1996年6月长期投资：
被投资单位名称 投资金额(元) 股权比例(％) 性质 注册地址
苏州华能联合开发贸易公司 3890177.19 40 全民联营 中国苏州
苏州物贸银信发展总公司 5000000.00 40 全民联营 中国苏州
上海煤气实业总公司苏州联营公司 4502964.43 45 全民联营 中国苏州
苏州郭木材工业有限公司 720000.00 35 合资 中国苏卅
苏州工业园区经济发展有限公司 21165225.00 8.44 合资 中国苏州
有价证券 160601.00
股票投资 200000.00
合计 35638967.62
5)应收帐款
帐龄 金额(元)
1年内 200737310.97
1－2年 3059440.77
2－3年 41791545.50
合计 245588297.24
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1996年上半年物资贸易行业困难仍然很大,公司生产资料贸易额降幅较大。 但公司
外贸业务比上半年增长4000余万元,创汇940万美元,已达上年全年数的90％； 华润
超市已设连锁店9家,新增营业收入800余万元；汽车修理总公司由于汽车出租、 特
约维修等新增项目进入正常运作,新增营业收入600余万元；财务公司金融证券业务
营业收入1700余万元比同期增加55％,证券业务交易额8.5亿余元, 已达上年全年数
的90％,；房地产业新增的中外合资通达房地产有限公司,在苏州高新技术开发区中
心地域开发的新城市花苑项目,本年已有5000平方米建筑面积竣工,通产房地产有限
公司也有13000平方米住宅竣工,显示了公司多元化经营的具大优势。由于生产资料
交易额下降,加上华润超市初创未形成规模,房地产项目销售收入未达预定目标, 造
成主营业务利润下降.因公司证券期货投资收益颇丰,所以投资收益比上年仍有增长。
2、下半年计划
公司将以年初制定的目标为方向,深化改革,抓住机遇,强化管理,力争全面完成和超
额完成年度经营计划,为全体股东谋取最大收益。逐步推行事业部制 ,以集中资源,
发挥公司整体优势,完善对全资、控股子公司的考核管理制度； 继续拓展外贸业务
争取全年创汇超2000万美元；加快连锁超市网点建设,确保年内建成20 家连锁店；
大力发展金融证券业务,巩固完善期货经纪业,争取年结算金额超120亿元,证券交易
额超30亿元,期货交易代理额达300亿元；稳步发展房地产业,争取实现销售3000 万
元；巩固汽车维修、出租、租赁、配件供应和汽车销售一体的综合实业；在所属贸
易公司试行经营者和经营骨干出资参与经营的新机制, 使职工与所在公司形成休戚
与共的命运共同体。
三、重大事件的说明
1、1996年4月25日召开了公司一届董事会第九次会议,会议审议了公司提交1995 年
度股东大会审议的报告和方案,通过了1995年度利润预分方案；根据总经理提名,同
意张志华提出辞去副总经理职务的请求,聘任邵伟忠为常务副总经理,徐为什为副总
经理兼总经济师,许德康为总会计师。
2、公司1995年度股东大会通过了董事、监事人选更换的提案,张志华、姜圣江2 人
不再担任董事职务,邵伟忠、钱铣民2人新任董事。钱铣民、侯若波、顾根全3 人不
再担任监事职务,陈小麟、黄丽娟、朱泽南3人新任监事。
3、根据公司1995年度股东大会通过的预决算报告,出资2552万元, 设立中外合资的
通达房地产有限公司,所占股份为65％。
4、公司1995年度派送红股方案已于1996年6月28日实施,具体为每10股送2股红股。
5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况
单位：万股
年初数 期未数 送股后
尚未流通股份 5490.97 5490.97 6589.16
法个持有股份 5455.50 5455.50 6546.60
内部职工股份 18.76 18.76 22.51
其他(转配股) 16.71 16.71 20.05
公众持有股份 4580.96 4580.96 5497.15
股份总额 10071.93 10071.93 12086.32
2、报告期末公司股东总数为15680个。
3、主要股东持股情况。
单位：万股
股东名称 期末占有数 占比例％
1、苏州物贸中心(集团)有限公司 4396.28 43.65
2、中国物资开发投资总公司 859.22 8.53
3、沈阳市人寿保险公司证券营业部 106.89 1.06
4、中国黑色金属材料总公司 100 0.99
5、中国轻工物资供销华东公司 100 0.99
6、海口长乐置业有限公司 84.01 0.8
合计 5646.4 56.06
另外4位个人股东持股数均在国家规定范围内。前2位股东本期持股数没有变化。
五、股东大会简介
苏州物资集团股份有限公司1995年度股东大会于1996年6月6日下午在苏州市三香路
120号万盛大厦18楼公司会议室召开。出席会议的股东和股东代表16名,代表20名股
东5474.26万股份,占总股份的54.35％。经大会审议和表决,苏州市第二公证处公证,
通过了如下事项：
1、总经理业务报告。
2、董事会报告。
3、监事会报告。
4、1995年度决算和1996年度预算报告。
5、1995年度利润分配方案。
6、募集资金投向和使用情况的报告。 对“胥城花苑”住宅小区项目未作投入所余
资金1176.86万元,转作对华润超级市场(苏州)有限公司二期投资。
7、更换董事、监事人选的提案。
8、修改公司章程的方案,按照《公司法》有关条款规定, 对公司章程逐章逐条进行
了修订。修订的公司章程,利润分配条款中,提取法定公益金比例,从原5％─20％改
为5─10％。
本报告期内,公司没有召开临时股东大会。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、财务报告原件。
3、《1995年度报告》和报告期内公司在指定报纸上登载的信息公告.
以上文件置备于公司董事会秘书处。
地址：苏州市三香路120号
电话：(0512)8271928－576
苏州物资集团股份有限公司
1996年8月17日
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