济南百货大楼股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
济南百货大楼股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1.简化的资产负债表 金额单位:元 1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 75,288,030.83 73,771,607.43
长期投资 32,463,170.00 32,463,170.00
固定资产净值 44,673,605.26 43,684,899.08
在建工程 56,164,223.56 98,449,304.78
无形资产 10,214,086.50 10,014,086.50
递延资产
其他长期资产
资产总计 218,803,116.15 258,371,067.79
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 40,841,274.94 57,261,343.98
长期负债 15,247,353.00 44,247,353.00
股东权益 162,094,488.21 156,242,370.81
其中:股本 69,183,971.00 69,183,971.00
资本公积 79,065,494.34 79,065,494.34
盈余公积 5,259,565.69 5,259,565.69
其中:公益金 2,337,584.75 2,337,584.75
未分配利润 8,585,457.18 2,733,339.78
少数股东权益 620,000.00 620,000.00
负债及股东权益合计 218,803,116.15 258,371,067.79
2.简化的损益表 金额单位: 万元
1995年16月 1994年16月
主营业务收入 11,446.49 10,621.81
主营业务利润 240.42 627.95
其他业务利润 0.53
投资收益 37.11 46.11
营业外收支净额 14.63 (-)2.88
利润总额 292.16 671.71
应交所得税 47.17 100.76
净利润 244.99 570.95
3.财务指标分析
1995年 按全面摊薄法
每股收益率 (1-6月份) 3.54%
净资产收益率 (1-6月份) 1.54%
每股净资产 (1-6月份) 2.26(元)
4.财务报表注释:
(1)在建工程98,449,304.78元,比年初增加42,285,081.22元,主要是投资工程款。
(2)流动负债57,261,343.98元,比年初增加16,420,069.04元,主要原因:应付帐款比年初增加4,846,949.42元,未付股利比年初增加8,212,336.52元,未交税金比年初增加453,633.21元,其他应付款比年初增加1,955,876.47元。
(3)长期负债44,247,353.00元,比年初增加29,000,000元,主要是长期借款较年初增加29,000,000元。主要用于工程投资。
(4)未分配利润2,733,339.78元,比年初减少5,852,117.40元,主要是分配股利转出及本年利润增加,增减相抵差额。
二、经营业绩分析与下半年度展望
1.经营业绩分析:
①主要指标对比:
95年1-6月份实绩 94年1-6月份实绩
主营业务收入 11,446.49万元 10,621.81万元
净利润 244.99万元 570.95万元
②经营情况分析:
A.今年上半年公司的主营业务收入较去年同期增加824.68万元, 而利润净额较去年同期减少325.96万元。
B.公司上半年所以出现主营业务收入增加,而利润减少,其原因主要是:一是公司上半年狠抓销售,在营业面积未有扩大的条件下,采取多种促销方式,使销售总值有所提高。二是今年上半年公司文体商场、家电商场、针织商场相继进行停业装修,对公司利润影响较大。三是去年工资改革后,今年工资支出较去年同期增支101万元,影响提取三项基金增支42.2万元,养老金增支56.1万元。
C.今年上半年公司在抓好业务经营的同时,集中主要精力落实大厦建设资金和寻求扩大经营规模的合作方式,虽然取得了一定的成效和进展,但困难亦很大,待有确切实绩后,公司将向全体股东公告。
2.下半年展望:
(1)公司上半年主营业务收入情况较好,相信随着各附属商场装修开业后,经营情况将会更进一步好转,完成预期目标的计划能够实现。
(2)根据公司上半年费用支出情况及利润完成情况,如何降低费用是公司下半年的主要工作,公司目前已经通过详细调查,明了费用支出较大项目的出处,现已就各项费用支出提出了节约措施,争取在半年内将能降的费用开支坚决降下来。
(3)公司下半年将把寻求合作、合资伙伴,扩大经营规模做为重要工作,不遗余力,尽最大可能实现公司的发展目标。
三、股本结构变动及红利分配
1.股本变动情况:报告期内公司股本未有变动。
2.股本结构:
股权类别 95年6月末股本情况 占总股本(%)
尚未流通股份
国家股 6918万股 33.61%
法人股 468万股 6.67%
已流通股份
社会个人股 4125万股 59.62%
3.主要股东持股情况:
①仅国家股持股超过公司全部股权的5%以上。
②法人股东中单个法人持股单位中未有超过公司全部股权5%以上的独立法人股东。
4.红利分配及方案:
经公司一九九五年六月八日召开的一九九四年度股东大会所通过利润分配方案, 公司拟向全体股东以每10股派发1.20元人民币(含税)的方式派发现金红利, 该方案现尚未执行, 待执行时, 将向全体股东公告其领取方式及办法。
四、重大事项揭示
1.一九九五年六月八日,公司一九九四年度股东大会在济南市珍珠泉小礼堂召开,到会股东152名,代表股权46,268,479股,占公司股本总额6918万股的66.88%,符合有关法规规定,大会有效。大会审议通过了《公司一九九四年度工作报告及一九九五年发展规划报告》、《公司监事会一九九四年度工作报告》、《公司一九九四年度财务决算及一九九五年预算报告》、《公司一九九四年度利润分配方案》、《公司股东大会授权董事会在适当时候配股的报告》、《公司章程修改的报告》。
2.本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1.备查文件: 公司1994年度股东大会有关文件。
2.文件查阅地址: 山东省济南市泉城路264号公司证券管理部。
济南百货大楼股份有限公司
一九九五年八月二十八日
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