广州市东方宾馆股份有限公司一九九五年度中期报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同和个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
广州市东方宾馆股份有限公司
一、财务报告
1、简化资产负债表
资产负债表(注1) (注2) (注3) 金额:人民币元
1995年6月30日
1995.6.30 1994.12.31
流动资产 209941806 222545200
长期投资 81106554 78680784
固定资产净值 164499630 168411047
在建工程 14992115 11806984
固定资产清理 54751 -67901
无形资产及其它资产 45693859 48659318
资产总计 516288715 530035432
流动负债 67198848 77127472
长期负债 19863142 18767237
股东权益 429226725 434140723
其中:股本(注4) 148490583 123742153
资本公积金(注5) 203800373 228548804
盈余公积金(注6) 31010142 22680797
公益金(注7) 11975860 6422963
未分配利润(注8) 33949767 52746006
负债及股东权益总计 516288715 530035432
2、简化利润表
利润表(注1) (注2) 注(3) 金额:人民币元
1995年1-6月 1994年1-6月
主营业务收入(注9) 130432959 111737369
主营业务利润 39067227 39894595
其他业务利润 / /
投资收益(注10) 848199 336890
利润总额 37892687 39380576
应交所得税 5684038 5883553
净利润(注11) 32208649 33497023
3、财务报表注释
(注1)以上财务报表未经羊城会计师事务所审计。
(注2)本报告所采用的会计政策与最近一期年度财务报告所采用的会计政策一致。
(注3)至本报告期截止日,本公司对外长期投资的项目对被投资单位的持股比例未有超过50%,故无须编制合并会计报表。
(注4)(注5)本报告期末总股本比期初增加24748430元是在1995年5月份实施1994年度分红派息方案按年初总股本每10股送红股2股所致,送股来源为从资本公积金转增股本。
(注6)盈余公积比年初增加是实施1994年度利润分配按当年净利润提取15%任意盈余公积所致。
(注7)公益金比年初增加是实施1994年度利润分配按当年净利润提取10%法定公益金所致。
(注8)本报告期末“未分配利润;33949767元含1995年1-6月的净利润32208649元和1994年度股利分配的结余分红基金1741118元。其比年初数减少是实施对1994年度的利润分配所致。
(注9)“主营业务收入”比上年同期增加1869万元,增幅为16.7%,主要是因今年上半年涉外接待的开房率比去年同期增加5.08%,并由此引起房价上升所增加的收入。
(注10)“投资收益”比上年同期增加51万元,主要是本公司与惠州国贸工程开发总公司和广州商业进出口贸易股份有限公司开展短期业务合作项目,分别取得68.5万元和14.4万元的收益所致。
(注11)“净利润”比上年同期减少3.9%,主要是在所得税率不变的情况下,因本公司的资金从去年下半年起大量投入中长期投资项目,相应减少存款利息收入,同时去年同期利润含有按规定应由以后分期受益的递延汇兑收益270万元(已在去年下半年调整)的不可比因素,从而导致本期利润比去年同期略有减少,剔除此因素,实际比去年同期增长3.30%。
4、财务指标分析
(1)每股收益 0.22元/股
(2)净资产收益率 7.5%
(3)每股净资产 2.89元
(注:“每股收益”按期末总股本148490583股计算;“净资产收益率”按期初与期末的净资产平均值计算;“每股净资产”按期末净资产和期末总股本计算。)
二、经营情况回顾及展望
(一)上半年经营情况的回顾
1、1995年上半年经营业绩指标:(金额:万元)
项 目 95年上半年 95年计划 94年上半年 完成年计划% 同比正负%
主营业务收入 13403 25273 11174 51.61 16.73
营业成本 1489 2933 1280 50.77 16.32
费用总额 6925 13763 5297 50.32 30.73
税金及附加 723 1365 608 52.97 18.91
营业利润 3907 7212 3989 54.17 -2.06
投资收益 85 300 34 28.33 150
营业外收支净额 -202 / -85 / 138
利润总额 3789 7512 3938 50.44 -3.78
净利润 3221 6385 3350 50.44 -3.85
2、1995年上半年经营情况的基本分析
(1)努力克服市场不利因素的影响,保持主营业务的稳定增长。
如公司董事会预料,1995年上半年广州市旅游酒店业因受国家仍加大经济宏观调控力度的影响,市场形势依然严峻,竞争激烈。公司有关营销部门依照公司的经营方针和策略,把促销重点放在涉外接待活动方面,增强对国外和港、澳、台的销售网络的工作力量和注重灵活经营方式,收到良好的效果,境外宾客比去年同期增长24.76%,这部分的开房率同比增加了五个百分点,由此拉动平均房价比去年同期增长15.7%,综合开房率比去年同期也有所增长。受此带动的餐饮业,虽然接待人数有所下降,但人均消费额却比去年同期有明显增加。公司主营业务在调整市场客源结构措施的成功,使主营业务收入完成年度计划的51.61%,比去年同期增长16.73%。
(2)有效控制营业成本和费用,保证年度利润计划完成过半。
今年上半年,社会物价上升趋势虽然有所回落,因消耗性能源如电、燃油和水等价格增长仍构成对旅馆业成本费用开支增长的重要因素。本公司把该类消耗列入管理控制重点,以采取技术措施和行为责任制双结合的办法,在业务量增加的前提下减少了水、电和燃油的消耗总量和消耗水平,使能源消耗支出费用比去年同期下降了11.41%。本期的营业成本率和总费用率分别为11.42%和53.09%,均低于年度计划水平,从而使年度利润计划完成50.44%。
(3)长期投资项目获得不同程度的进展。
本公司参与投资的“广州商业进出口贸易股份有限公司”九四年度实现税后利润272.8万元,尚待出口退税政策有关处理细则明确后落实可供分配利润,经股东会决议后分配,该项分配收益将列入九五年度。
本公司享有权益20%的惠州国贸中心大厦建设项目主体工程至六月底已建至第11层,辅塔楼也建至第6层,工程进度正常,并在近期内推出预售楼盘。
本公司参股的“广州世界大观园有限公司”首期工程已完成,将在近期试业。
本公司占有权益49%的“东成日用化工有限公司”生产的专利产品“洁源”无磷高效杀菌洗衣粉已在上半年投产,现已在广州、东莞、惠州等地200多家场店上市。
(二)下半年业务展望
随着国家宏观调控预期目标的实现,国民经济发展总趋势将有利于旅游酒店业的经营和发展。就一般规律而言,下半年将为旅游旺季,且传统节庆较多,将有可能造就旅游酒店业的经营旺季,但仍伴随着本行业的激烈竞争。为实现本年度的经营目标和使新业务取得应有的进展,公司将在总体上采取如下措施:
1、在开展主营业务方面,继续在调整和改善市场客源结构上花大力气,进一步提高境外销售网络的促销工作,提高客源消费档次和增加客源量,努力进一步提高开房率,力争完成年度营业收入计划。其次,对行之有效的经营管理控制手段进一步强化推行,实现年度的计划控制目标。第三,改变旅馆营业结构,将部分客房改造为高级商务套房,提高资源的经济收益。
2、在业务发展方面,将在广州世界大观园开业之际,研究策划注入本公司的相关主营业务,开展连锁服务,增进主营收益;对已开业的合资企业“东方祥贵饮食美容有限公司”将大力注入本公司的业务力量,提高经营效果;公司投资的其他项目亦将步入正常投产营运,逐步为本公司带来收益。
公司的本年收益主要来源于主营业务,如无逆料因素,将顺利完成本年度的经营预测目标。
三、重大事件揭示
一九九五年五月十日,本公司召开一九九四年度股东年会,通过如下事项:
1、通过一九九四年度董事会工作报告和监事会工作报告;
2、通过一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算报告;
3、通过修改公司章程的报告;
4、通过监事会改选监事的议案:同意陈聪先生因工作需要辞去监事之职,改造发起人法人股的代表张葆红女士为监事;
5、通过一九九四年度股利分配方案:对全体股东每10股派发现金股息3.00元,并每10股送红股2股。
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
(一)总股本增加情况:
1995年5月10日公司股东年会通过决议,1994年度股利分配方案为对全体股东每10股派发现金股息3.00元,并每10股送红股2股,送股来源为从资本公积金转增股本。鉴此,公司总股本从123742153元增至148490583元。此次分红派息的除权日为1995年5月30日,红股交易日为1995年6月1日。
(二)股权结构的变化情况(截至1995年6月30日)
股份单位:股 面值:每股1元
1994.12.31 1995.6.30
股份类别 股份数 比例% 股份数 比例%
1、尚未流通股份
(1)国家股(注1) 27699907 22.39 33239888 22.39
境内法人股(注2) 50622246 40.91 60746695 40.91
(2)内部职工股(注3) 9280000 7.50 74240 0.05
尚未流通股合计 87602153 94060823
2、已流通股份
(1)A股 36140000 29.21 54429760 36.65
已流通股份合计 36140000 54429760
3、股份总数 123742153 100 148490583 100
(注1)国家股为广州市国有资产管理局持有。
(注2)境内法人股为发起人广州市东方酒店集团持有。
(注3)本报告期末的内部职工股74240股为本公司董事、监事和其他高级管理人员仍按原认购数持有的股份,除此外已于1995年1月18日获准上市。
(三)截至本报告期末止持有本公司股份超过5%的大股东持股情况:
1、广州市东方酒店集团
持股数60746695股,占总股份40.91%;
2、广州市国有资产管理局
持股数33239888股,占总股份22.39%。
五、临时股东大会
本报告期内,本公司未有召开临时股东大会。
六、备查文件
本公司董事会秘书室(广州市流花路120号本公司内)备有公司董事长亲笔署名的本公司1995年度中期报告原本及财务报告原本供股东查阅。
联系电话:(020)6662791
广州市东方宾馆股份有限公司
一九九五年八月十二日_
首页
微信公众号
证券之星APP
