厦门海发投资实业股份有限公司1995年中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
厦门海发投资实业股份有限公司董事会谨向各位股东公告,本公司截止1995年6月30日会计之重要财务数据如下:
1.财务报表
(1)资产负债表(简化且未经审计)
单位:元
摘要 1995年6月30日 1994年12月31日
流动资产 86,510,489.47 85,798,051.18
长期投资 21,751,721.94 21,751,721.94
固定资产净值 16,451,768.57 12,910,085.79
在建工程 24,029,684.49 26,088,542.68
无形资产及其他资产 4,199,880.44 4,357,677.73
资产合计 152,943,544.91 150,906,079.32
流动负债 27,531,073.38 41,061,303.13
长期负债
股东权益 125,412,471.53 109,844,776.19
负债及资本总计 152,943,544.91 150,906,079.32
(2)利润表(简化且未经审计)
单位:元
摘要 1995年1-6月 1994年1-6月
主营业务收入 7,704,385.55 26,155,870.89
主营业务利润 -4,350,543.42 2,480,594.33
其他业务利润 -26,635.05 -71,851.52
投资收益 3,557,312.80 4,100,000.00
利润总额 -819,865.67 6,508,742.81
应交所得税 - 281,554.34
税后利润 -819,865.67 6,227,188.47
2.其他财务指标
每股收益(税后) -0.013元/股
净资产收益 -0.65%
每股净资产 1.99元/股
附注:截止1995年6月30日公司总股本以6300.06万计算。
3.财务报表注释:
(1)与上一年度报告相比,公司执行的会计政策和方法没有重大变化。
(2)本财务报表是由公司总部及所属于公司海洋酒店、厦海发渔工贸公司的报表合并汇编而成。
(3)流动负债比上年减少32.95%,主要原因:归还部分已到期的银行长短期贷款。
(4)主营业务收入比上年同期减少70.5%,主要原因:我司历来是以水产品出口为主营业务,今年在国内受税制改革、汇率并轨及水产品价格大幅度提高的影响,在国际市场又受汇率大起大落的影响,公司业务部门又没能及时来取相应措施,以适应市场变化,造成外贸出口严重滑坡,公司所属进出口一分公司严重亏损,致使营业收入大幅下降。
(5)主营业务利润比上年同期减少275.38%,主要是外贸出口亏损所致。
(6)其他业务利润比上年同期减少4.52万元亏损,主要是车队今年2月份实行租赁制。
(7)公司1994年底总股本为57,850,000股,由于公司业务发展需要,1994年9月公司实施了按每10股配3股及法人股配股权有偿转让给公众股股东的配股方案,法人股转配部分配股权证暂不交款,公众股配股款已于1995年2月份到位,共新增股本5,150,600股,使公司股本总额达63,000,600股。
二、经营情况的回顾与展望
1995年,对本公司而言,是极其困难的一年,正如公司董事会年初所预测的,1995年是公司调整、起步并逐步转轨的一年,公司在各方面将面临较大困难。
在本报告期内,公司按年初确定的发展规划开展各项业务活动,不断地加强公司规范化建设,强化内部管理,进行公司内部经营机制和机构设置的改革,审慎地开展各项投资工作,取得了一定经济效益,实现利润355.73万元。但由于我司历来是以水产品出口为主营业务,客观上今年在国内受税制改革,汇率并轨及水产品收购价格大幅度上扬的影响,在国际市场上又受汇率大起大落、水产品市场萧条的影响,而在主观上,公司个别分管贸易的领导又没能及时采取相应措施,积极地开拓市场,以适应市场的变化,致使我司在本报告期内外贸出口出现在幅度滑坡,导致主营业务的较大亏损;而公司所属厦门海洋酒店、厦海发渔工贸公司、厦海发塑胶厂亦由于尚处创办初期,未能取得预期的经济效益。
针对公司上半年经营过程中出现的弊端,公司董事会经过多次的研究和探讨,及时地总结了经验教训,并达成了共识,进一步明确了公司今后经营发展的方向,本着扬长避短、发挥自身优势的指导思想,公司确立以发展酒店旅游与高科技产业为重点的发展方针,并拟在下半年通过以下措施,促使公司的发展早日步入正轨。
1、根据水产品贸易的特点,下半年为水产品出口旺季,公司将适时合理地调整领导班子,抓住有利时机,积极开拓国内外市场,改变原有单一的水产品出口贸易,从事进口贸易,搞活多元化经营;
2、中强酒店的经营管理,聘请专业价值规律进行经营,力急扭亏增盈;
3、积极扩大经营,开拓市场。公司分期投资兴建的厦门海沧投资开发区大海洋娱乐城拟9月份正式投入营运,并拟新增创办厦海发商场贸易公司,积极开拓内贸市场;
4、公司所属厦门海洋科技开发有限公司所研制出的“海可发”系列海洋保健品下半年将正式投入生产。
藉此机会,公司董事会对公司在本报告期内出现亏损向广大股东表示深学的歉意。公司董事会坚信:厦海发公司目前的困难是暂时的。今后公司董事会将副食所有公司员工更勤勉地工作,努力开拓,并希望能继续得到社会各界及广大股东的支持和依赖,使厦海发公司能早日走出经营上的低谷。
三、重大事项揭示
1、公司原名为厦门市海洋渔业开发股份有限公司,经(通讯方式)股东会通过及厦门市工商局注册登记,于1995年2月更名为厦门海发投资实业股份有限公司。
2、本公司第三届股东会于1995年6月28日上午在本公司二楼会议室召开,股东会议刊登于1995年6月29日《证券时报》。
3、本公司1995年6月28日股东会作出决议:1994年度公司暂不进行股利分配,而结转1995年度一起分配;并免去欧伟雄先生董事之职,增初陈上泰先生为公司董事会成员,即公司第二届董事会成员为:张金龙、康晓扬、林玫宇、阮文金、陈耀钦、陈上泰、陈杰明,并经公司二届一次董事会选举,张金龙先生为公司董事长,康晓扬先生为公司副董事长,林玫宇女士为公司常务执行董事。
公司第二届监事会成员为;陈志忠、刘非、孙丹华;免去杨志鑫、洪津淇、王伍权公司监事这职,并经公司二届一次监事会选举,陈志忠先生为监事会主席。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事件。
四、股本及股东持股情况
1、根据股东会授权,经董事会决定并报经国家有关证券主管部门批准,公司1994年9月至1994年12月实施了1993年度配股方案,对所有厦海发股东以1:3比例配股,每股配股价3.20元。因法人股东同意转让配股权,因此对所有个人股东以10:11的比例配股。根据国家有关规定,截止1994年12月31日,所有个人股东获配股份之30%已配股缴款并已上市流通,另外获配股份的70%目前仍以权证形式上市流通。
2.本报告期内公司股东结构没有变化,即截止1995年6月30日止,公司股本结构如下:
股份单位:万股 面值:每股1元
股份类别 1995年6月30日 占总股本比例
(一)尚未流通股份
(1)发起人股 2014 31.97%
(2)募集法人股 2214 35.09%
(3)公司高级管理人员持股 7.3 0.12%
尚未流通股份合计 4232.3 67.18%
(二)已流通股份(A股) 2067.76 32.82%
(三)股份总额 6300.06 100%
3.持有本公司5%以上股份的股东
股份单位:万股 面值:每股1元
股东名称 持股数 持股比例
厦门市鑫旺经济开发公司 2014 31.97%
太原兆和投资发展有限公司 550 8.73%
哈尔滨竞有经济贸易发展公司 528 8.38%
吉林省九州开发公司 440 6.98%
五、临时股东大会简介
本公司于1995年1月12日-2月12日采用通讯方式召开1995年度第一次(临时)股东大会。经投票表决,通过了关于修改公司章程部分条款的议案,并业经厦门市体改委厦体改(1994)052号文批准,形成决议如下:
1.变更公司名称:
公司章程第一章第三条原文为:“公司法定名称为‘厦门市海洋渔业开发股份有限公司’;英文名称为‘XIAMEN OCEAN FISHERY DEVELOPMENT CO.,LTD.’”
决定变更为:“公司法定名称为‘厦门海发投资实业股份有限公司’;英文名称为‘XIAMEN HAIFA INVESTMENT INDUSTRIAL C0.,LTD.’”。
2.变更公司经营范围、经营方式:
公司章程第二章第十三条原文有关经营范围、经营方式的内容决定变更为:“公司经营范围:主营(1)投资开发;(2)水产品、粮油食品及渔需物资进出口业务及转口贸易;(3)、商场的经营管理及旅游服务;(4)房地产开发、销售、租赁及物业管理;(5)仓储、集装箱运输;(6)海洋保健品的开发、生产及从事海洋方面的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。兼营:副食品、其他食品、金属材料、电器机械及器材、汽车零部件、渔需物资、五金交电、化工、塑料制品销售、公路客货运输。经营方式:技工贸三位一体、金融及物业管理”。
以上股东会决议登载于1995年2月14日《证券时报》。
六、备查文件
1.载有董事长兼总经理亲笔签名的《1995年中期报告》正本及完整的《财务报告》
2.公司1995年度第一次(通讯方式)临时股东会文件
3.第三届股东会文件
查阅地址:厦门市东渡路85号
查阅电话:0592-6014284
厦门海发投资实业股份有限公司董事会
公司董事长兼总经理:张金龙
1995年8月28日
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