汕头电力发展股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告
1·资产负债表(简化且未经审计)
单位：人民币
项目 1996年6月30日(合并) 1995年12月31日(合并)
流动资产 176,789,833.76 127,619,697.10
长期投资 134,557,541.84 148,137,191.84
固定资产净值 150,984,455.12 154,664,641.40
在建工程 112,065,913.02 103,431,629.21
无形资产及递延资产 21,956,788.17 21,939,429.04
其他资产 103,484.80 103,484.80
资产总计 596,458,011.71 555,896,073.39
流动负债 46,195,050.10 31,745,231.42
长期负债 975,941.12 ──
少数股东权益 1,986,920.98 ──
股本 172,116,800.00 172,116,800.00
资本公积 321,029,470.81 321,028,270.81
盈余公积 28,449,511.19 23,010,846.04
未分配利润 25,704,317.50 7,994,925.12
股东权益合计 547,300,099.50 524,150,841.97
负债及股东权益总计 596,458,011.71 555,896,073.39
2·损益表(简化且未经审计)
单位：人民币元
项目 本期(合并) 上年同期(合并)
主营业务收入 37,767,380.71 29,483,322.17
主营业务利润 -2,658,359.24 1,120,419.25
其他业务利润 13,400.00 ──
投资收益 22,102,615.49 19,272,017.75
营业外收支净额 45,460.45 ──
以前年度损益调整 1,176,232.73 ──
利润总额 20,679,349.43 20,392,437.00
应交所得税 943,462.53 3,058,865.55
少数股东损益 -13,079.01 ──
净利润 19,748,965.91 17,333,571.45
注：根据财政部(财会二字[1996]2号)文及会计重要性原则,1995年母公司对属下三
家子公司(培特物业公司、培特贸易发展公司、澄海汕蓬实业发展公司)的财务报表
未进行合并。1996年中期,财务报告对上述三家子公司的财务报表进行了合并。
3·有关财务指标
指标名称 指标数
每股收益(元) 0.115
净资产收益率 3.61％
每股净资产(元) 3.18
注：(1)以上指标数是按1996年6月30日的股本总额17,211,68万股计算所得； 若按
今年7月10日实施每10股违一股红股后总股本增至18932,848万股计算, 则每股收益
为0.104元,每股净资产为2.89元。
(2)净资产收益率偏低是主营业务利润低,二期＃4机组(3万KW)尚未完工, 供热用户
少,投入资金未充分发挥效益等原因造成的。
4·财务报表附注
1)重要的会计政策无变化；
2)流动资产增加主要是应收帐款及其他应收款增加的缘故；
3)长期投资减少是收回到期的长期投资；
4)固定资产净值减少是累计折旧增加造成的；
5)在建工程增加863万元是热电厂二期工程增加数；
6)流动负债增加数,主要是应付帐款增加数；
7)少数股东权益是合并报表后控股的澄海汕蓬实业发展公司乙方股权。
8)盈余公积增加数是所得税减免转入数。其中1995年全年减免转入3,236,629.95元,
1996年上半年减免转入2,201,412.56元。
9)主营业务利润比去年同期减少的原因：
A、部分子公司成立时间较短,经营效益偏低。
B、税负增加。热电一厂供热、供电适用税率为13％、17％；而去年同期则是13％(
可抵扣10％)、20元／千度。因此而增加税负3,229,150.22元。
C、燃煤成本比去年同期增加。
10)经汕头市人民政府汕府办[1996]228号文批准、同意本公司1995年、1996年两年
所得税减免70％征收。减免部分用于企业生产性投入。本报告期已按所得税适用税
率15％计提所得税,其中的70％转入盈余公积；而去年同期也以15％计提所得税,其
中的70％在今年上半年轻入盈余公积。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年,公司从抓内部基础管理入手,调整、完善各组织结构及各项管理制度, 结合
当前电力市场需求状况,采取多种措施和方法,降低经营成本和经营风险, 并取得了
一定的成效,主要有以下几方面的工作：
(1)在燃料价格的提高,上网电价未能调整的情况下, 公司主体电厂的生产成本不断
上升,针对这个问题,公司主要领导及电厂领导多方研究讨论, 想方设法降低燃料成
本,利用广梅汕铁路开通的运输优势,将原燃烧“大同煤”改为燃烧“湖南煤”, 组
织本厂职工自行采购,减少中间环节,改善燃烧效果,降低生产成本,该项措施可望下
半年见效。
(2)根据目前电力市场需求缓和的局面,公司领导班子决定走“自我消化,自我发展”
的路子,利用热电厂发电、供热的自身优势,发展相关产业。拟组建一相当规模的纸
业生产企业,生产适销对路的产品,同时,为合理利用资源,保护自然环境, 提高经济
效益,准备开发热电厂粉煤灰综合利用项目,该项目已通过汕头市有关部门的技术鉴
定。
(3)及时掌握证券市场的发展态势,利用部分资金进行证券经营,并取得一定效益。
(4)利用资金间歇,与其他企业联手经营,进行短期投资,分散投资风险。
上半年经公司及所属企业员工共同努力,共取得营业收入3777万元,投资收益2210万
元,利润总额2068万元,每股收益0.11元,各项指标均比去年同期有所增加。
2·下半年展望
在上半年取得成效的基础上,贯彻落实各项行之有效的措施,争取主营业务有较好的
改观,使主营业务利润有新的突破,实现年初制定的利润目标。
三、重大事件说明
1·经一九九六年四月十日董事会通过,同意公司原董事长兼总经理林奕炯先生辞去
总经理职务,公司董事郑灶松先生担任总经理职务。
2·经一九九六年四月八日监事会一致通过,同意钟样华先生成为监事会监事, 并担
任监事会副主席。
3·经汕头市人民政府办公室汕府办函[1996]228号文的批复, 同意我司 1995 年、
1996年两年所得税予以减免70％征收。
4·本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、股本变化及股本结构情况
1·本报告期内公司发行在外股票无变动。
2·股本结构
截止1996年6月30日,本公司股本结构如下(单位：万股)
股本类别 年初数 占总股本比例 期末数 占总股本比例
尚未流通股份
国有股 6600 38.35％ 6600 38.35％
法人股 3320 19.28％ 3320 19.28％
董事、监事持股 4.4059 0.026％ 4.4059 0.026％
尚未流通股份合计 9924.4059 57％ 9924.4059 57％
A股
已流通股份合计 7287.2741 43％ 7287.2741 43％
股份总数 17211.68 100％ 17211.68 100％
3·公司前十名股东持股情况(1996年6月30日)
股东姓名 持股数(万股) 占总股本比例(％)
1·汕头市电力开发公司 6600 38.35
2·建设银行汕头信托投资公司 1200 6.97
3·工商银行汕头信托公司 1000 5.81
4·汕头市建设开发总公司 600 3.48
5·交通银行汕头分行 400 2.32
6·王家骅 58 0.33
7·汕头电力经济发展公司 40 0.23
8·金京林 33.44 0.19
9·黄志春 25.9128 0.15
10·何文 25.7986 0.14
五、股东大会简介
公司于1996年5月30日上午在汕头市岛影剧院三楼会议厅召开1995年度股东大会,出
席人数104人,代表股份9956.93万股,占总股本57.85％,符合有关法规规定。大会审
计通过以下决议：
一、通过公司董事会1995年度工作报告
二、通过公司监事会1995年度工作报告
三、通过公司1995年度财务决算报告
四、通过公司1995年度分红派息方案
五、同意董事会变更董事成员的议案
六、同意监事会变更监事的议案
七、同意授权董事会决策新投资项目相关事宜的议案
八、同意修改公司《章程》的议案
六、备查文件
下列文件置于公司本部,供股东和有关管理部门查阅。
1·董事长、总经理亲笔签名的1995年度中期报告原本。
2.1995年度股东大会资料。
董事长(签名)：林奕炯
总经理(签名)：郑灶松
汕头电力发展股份有限公司
董事会
一九九六年八月十五日
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