百大集团股份有限公司(杭州) 一九九五年中期报告
说 明
本公司按《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
百大集团股份有限公司(杭州)
一、财务报告(经审计)
1. 简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 170734861.84 166618382.27
长期投资 7326384.33 7557336.33
固定资产净值 76267920.29 239330712.02
在建工程 177078047.53 56188064.42
无形资产 45722368.86 45139357.50
递延资产 4565078.36 6726921.19
其他长期资产
资产总计 481708388.15 521618623.03
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 126123099.32 157930061.22
长期负债 18657017.00 14528508.00
股东权益 336898271.83 349129989.20
其中: 股本 98280000.00 117936000.00
资本公积 185570153.78 185570153.78
盈余公积 4831712.04 18650118.05
其中:公益金 1318532.33 5175844.33
未分配利润 48216406.01 26973717.37
少数股东权益 30000.00 30064.61
负债及股东权益合计 481708388.15 521618623.03
2.简化的损益表(合并) 金额单位:万元
1995年1--6月 上年同期数
主营业务收入 47816.99 33960.35
主营业务利润 2835.84 3035.69
其它业务利润 424.46 26.42
投资收益 23.35 0.04
营业外收支净额 -113.05 -12.42
利润总额 3170.60 3049.73
应交所得税 473.23 452.21
净利润 2697.37 2597.52
注:母公司94年度所得税年终按15%税率清算,表中应交所得税上年同期数作相应调整。
3.财务指标分析
每股收益率 (加权平均法计算) 25.73%
(全面摊薄法计算) 22.87%
净资产收益率 7.90%
每股净资产 2.96元
4.财务报表注释:
(1). 以上简化的资产负债表、损益表摘自浙江会计师事务所傅芳芳、陈翔注册会计师审计的本公司一九九五年上半年度审计报告浙会审字(1995)第413号。
(2). 一九九五年度中期报告所采用的会计政策与一九九四年度财务报告所采用的会计政策基本一致。
(3). 简化的资产负债表6月底与期初数差异的说明
A、固定资产净值较年初增加213.8%, 主要是杭州大酒店和丁桥仓库工程完工投入使用,固定资产暂估入帐(尚未办理竣工决算),并相应减少在建工程。
B、递延资产较年初增加47.36%,主要增加的是丁桥仓库集体土地租赁费。
C、盈余公积较年初增加285.99%,主要是1994年利润分配的提取数。
D、未分配利润余额较年初减少44.06%, 主要是对上年未分配利润经股东大会批准已作分配。
(4)简化的损益表有关项目的说明
A、主营业务收入较上年同期增加40.8%,主要是拓展了经营范围,增加了杭州大酒店和杭百嘉兴购物中心的业务。
B、其他业务利润较上年同期增加15倍,主要是委贷利息收入的增加。
C、营业外收支净额较上年同期减少810%,主要是捐赠支出的增加。
二、经营业绩分析与下半年展望
1. 经营业绩分析
1995年上半年,公司在"理顺关系,拓展经营,稳步发展"方针的指导下, 对外致力于跨行业,跨地区综合发展战略的全面推行,对内完善管理制度,提高管理水准,为各项业务的顺利进行创造条件。
截止到6月30日,公司完成销售收入47816.99万元,比去年同期增长40.8%,
实现税后利润2697.37万元,分别完成年计划的56.52%和50.32%。
(1).上半年公司零售业面对激烈的市场竞争,凭借优质服务,推动销售收入的稳定增长。公司本部杭州百货大楼,开展了以“一分生意, 万分情谊,百大百分之百为大家。”为主题的大型系列活动,受到消费者的欢迎和支持,营业收入同比增长20.02%。跨地域经营的杭州百货大楼嘉兴购物中心开业半年,完成销售收入5413.38万元,占公司百货零售收入比重的14.43%, 有效地扩大了市场占有率。
(2).以酒店餐饮业为突破口,拓展业务空间的努力初见成效。今年一月份,公司所属杭州大酒店开张试营业,至四月份各项营运设施全面投入使用。酒店正严格按照星级旅游饭店的标准,建立健全的运行制度,以规范服务流程。
(3).资本投资顺利展开,基建项目进展良好。半道红商居大厦如期完成桩基工程,现已转入地下室施工作业阶段。
2. 下半年展望
1995年公司被列为浙江省百家现代企业制度试点单位之一。 下半年将进一步推进现代企业制度的改革,着重规范企业法人制度,优化企业组织结构,制定科学的投资管理办法,探索新型的资产运作模式, 培育现代企业资本运营和资产滚动功能。
(1).经营目标:力争全年实现销售收入8.46亿元,利润总额6300万元,税后利润5360万元。
(2).继续巩固零售主业,统筹规划,合理布局,发展市区及省内的连锁市场。完成商场pos系统的试运行,尝试依靠计算机信息系统的支持,进行更有效的采购,销售,库存管理等商业决策。
(3).充分利进出口贸易权,开拓国际贸易, 加强与国外厂商和国际资本的联系,引进国际资本和先进的管理经验。
(4).加强公关销售,提增酒店的知名度。通过采取多种营销策略、提高整体服务水平,培育起酒店稳定的客源市场。
(5).投资项目计划进度:半道红商居大厦计划年内完成地下室和裙房商场两层的工作量,力争形象进度达到裙房四层。
三、股本结构变动及红利分配
1. 红利分配
经1995年5月5日公司第七次股东大会表决通过,本公司1994年度红利分配方案为:每10股派送红股2股,另派发现金红利1.50元(含税)。本次共送红股1965.5万股。该方案已经实施。
2. 股本变动情况
本公司通过送股,股本总额由原来的9828万股增至11793.6万股。
3. 股本结构 数量:万股 每股面值壹元
项 目 94年末股本情况 95年6月底股本情况
(一) 尚未流通股份
1 发起人股份 3450 4140
其中:国家拥有股份 3450 4140
2 募集法人股 2728 3273.6
3 内部职工股 1150 1150
尚未流通股份合计 7328 8563.6
(二) 已流通股份
1 境内上市的人民币普通股 2500 3230
已流通股份合计 2500 3230
(三) 股份总数 9828 11793.6
4.持股比例超过5%的股东持股情况
杭州市财税局 4140万股 35.1%
四、重大事项揭示
1.本公司1995年2月28日召开第十三次董事会, 同意何爱娣同志辞去公司董事会秘书职务;聘任王问梅同志担任公司董事会秘书。
2.本公司1995年5月5日召开第七次股东大会,出席大会的股东代表股权6665.755万股,占公司总股数的67.82%。
经审议,大会表决通过《董事会1994年度工作报告和1995年度工作意见》、《监事会1994年度工作报告和1995年度工作意见》、《1994年度财务决算报告》、《1994年度利润分配方案》; 并同意授权公司董事会修改公司章程和在适当时机推出配股计划并制定配股方案。
3.本公司所属杭州大酒店于1995年4月起正式全面营业, 杭州大酒店系隶属本公司的非独立核算单位,其所有业务收支等均已包括在集团母公司报表内。
4.经中华人民共和国对外经济贸易合作部(1995)外经贸政审函字第408号文批准,同意本公司经营进出口业务。并于1995年6月5日变更工商登记。
5.本公司为绍兴咸亨集团公司、杭州电视台、杭州日报、 杭州珠宝首饰公司、杭州高富美食娱乐有限公司、杭州交家电总公司、 杭州百货总公司、杭州金龙集团公司等单位向银行取得借款5390万元提供信用担保。
6.本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1.备查文件:1994年年度报告
1994年股东年会资料
1995年中期审计报告
2.查阅地址:杭州市延安路260号公司证券部
百大集团股份有限公司(杭州)
一九九五年八月十日
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