昆明百货大楼(集团)股份有限公司1995年度中期报告
重要提示
本公司董事会愿就报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)简化财务报表
表一、木公司合并资产负债表主要数据 单位:元
1995年6月30日 1994年12月31日
流动资产 254,286,698.75 212,843,542.32
长期投资 57,663,162.62 48,548,301.91
固定资产净值 25,009,902.85 25,213,355.33
在建工程 81,413,804.35 77,782,458.04
无形及其他资产 17,681,777.53 15,850,273.35
资产总计 435,774,020.69 380,119,928.18
短期负质 193,764,617.92 130,255,236.82
长期负佑 12,525,000.00 4,000,000.00
股东权益 228,316,094.36 245,072,480.80
少数股东权益 1,168,308.41 792,210.56
负掂及股东权益会计 435,774,020.69 380,119,928.18
表二、本公司会并利润主要数据 单位:元
1995年1一6月累计 1994年1-6月累计
主营业务收入 197,607,573.57(不含税) 200,724,467.31(不含税)
主营业务利润 8,191,715.76 15,399,014.77
其他业务利润 100,000.00 241,741.09
投资收益 398,889.79 98,376.31
少数股权利润 3,218,81 -20,711.20
利润总硕 8,305,904.66 15,738,566.19
应交所得税 1,245,885.71 2,360,784.93
税后利润 7,060,018.95 13,377,781.26
其他财务指标:
1.每股收益串: 0.06元
2.净资产收益牢: 2.98%
3.每股净资产: l.90元
(二)财务报表附注
1.本公司按财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。
2.会计期间、报告期起止日期和会计政策与上年度一致,所得税按15%预提
3.、“1.14爆炸案”损失入帐倩况
“1.14爆炸案”给我公司造成的损失较大,索赔后,得保险赔款200万元,到6月30日各部门清理以后,流动资产损失下账1,329,619,53元,固定资产损失和施救费用下账800,628,65元,保险赔款未抵完的损失130,248.18元进入待处理流动资产损失。
4.流动资产比年初增加4,144万元,主要是预付贷款、待摊费用及其他应收款增加。
5.长期投资比年初增加912万元,是昆百房地产公司的767万元短期投资转入以及(集团)公司投入野鸭湖渡假村200万元。
6.在建工程新增加部分系对新纪元广场的继续投资及装饰公司(全资子公司)的福海基地、仓库。
7.短期负债增加6,351万元,是因短期借款、其他应付款以及未付股利增加。
8.长期负僵比年初增加852万元,是瑞丽新世纪宾馆(全资子公司)向中行贷人的款项(由集团公司担保)。
9.少数股东权益增加37万元,是今年新并人的联华保温容器公司所增以及本报告期的少数股权利润。
10.主营业务利润比去年同期减少47%,主要是因为”l.l4爆炸案”后停业减少的毛利以及市场形势的影响,还有公司发展步伐较抉,贷款利息、租赁费等各种相关费用加大。
二、审计报告
我们根据贵公司同意的249与业务委托书要求,审计了贵公司提供 1995年6月30日的合并资产负债表,1995年1至6月的合并利润及利润分配表.我们的责任是要对上述有关期间的会计报表进行检查验证的基础上,对有关期间的会计报表是否真实,合法地反映了贵公司的经营成果及财务状况发表意见。
根据中华人民共和国的有关法律、行政法规及《注册会计师检查验证会计报表规则(试行)》的规定,结合贵单位的实际情况,我们实施了对贵公司内部管理制度遵守情况和数据记录真实情况的检查和重要会计记录的审阅,会计凭证的抽查,与有关管理人员的询谈,实物资产抽查,货币资金核对等以及其他我们认为必要的查账验证程序。在实施了上述检查验证后,人们认为贵公司按照《股份制试点企业会计制度》规定编制的上述会计报表中,合并资产负债恰当地反映了贵公司1995年6月30日的财务状况,合并利润及利润分配表恰恰当反映了贵公司1995年1至6月份的经营成果。上述会计报表符合《股份制试点企业会计制度》和《股份制试点企业财务管理若干问题的暂行规定》及会计核算的一般原则。
本报告书及附件:
1.1995年6月30日合并资产负债表;
2.1995年1至6月合并利润及利润分配表;
3.财务报表注释。
云南会计师事务所 所长:中国注册会计师 杨守任
地址:昆明市吴井路161号 中国注册会计师 杨 苍
中国注册会计师 李文群
1995年8月17日
三、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况回顾:
1995年上半年公司完成销售19760万元,实现利润830.50万元,比去年同期相比,销售下降1.5%,利润下降47%,主要原因是:公司主营商业零碎因竞争加剧而难以继续增长,向其它行业的投资项目较多,投资额较大,但这些项目绝大多数尚处于投入期,还未产生经济效益,而费用,利息却支出较大,但这些项目绝大多数尚处于投入期,还未产生经济效益,而费用,利息却支出较大,另外,1995年1月14日两名罪犯在本公司主营场地-----百货大楼制造的爆炸事件对公司上半年的经营造成了不良影响,今年上半年公司的主要投资项目----新世元广场(原世界广场)的基础工程已经按原计划进度完成,目前正在进行地下室工程的施工,1995年上半年投入经营的项目有:瑞丽新世纪宾馆,西双版纳依兰依兰渡假村,百汇广告公司和商务网络公司,但这些公司尚处在起步
阶段,还没有创造经济效益.
(二)下半年发展计划
根据公司目前的状况,下半年公司将把工作重点放在巩固发展商贸,以内贸促外贸,开展连锁经营,积极稳妥地推广超市连锁,便民连锁,专卖连锁,开辟新的市场,力争使公司的主营业务的经济指标比上半年有较大增长,另外,公司将集中精力调整各下属公司,逐一对下属公司的经营情况进行分析,使其走上正常发展的轨道,争取在下半年使部分下属公司产生一定的经济回报.
下半年公司将继续抓紧新世纪广场工程的建设,保证其按质,按量,按期完成进度,预计1996年中期,该大厦裙楼的1至6层可以开始装修,1997年初可按计划投入营运,1997年底大厦将全部完工并投入使用,为保证工程顺利进行,下半年公司还将通过配股筹集部分资金.
四、重大事件揭示
1.1995年1月14日,两名罪犯在本公司主营场地百货大偻制造了一起炸死一人、炸伤90余人的恶性爆炸案件,给本公司造成直接、间接经济损失达1000余万元。
2.本公司于1995年4月26日在昆明召开股东代表大会,审议通过了董事会1994年度工作报告、总经理1994年度工作报告及1995年工作计划、1994年度财务结算和1995年财务预算、1994年度税后利润分配方案以及继续执行1994年股东大会批准的关于配股及发行债券的决定。
3.本公司在报告期内无重大诉讼事项。
五、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.报告期内本公司未发行新股也未送股,配股,拆细,合股
2.报告截止日6月30日的股权结构表如下表:
总股本 12000万股 占比例100%
国有法人股 3226.19万股 占比例26.88%
社会法人股 3973.81万股 占比例33.12%
个人股 4800万股 占比例40%
3.主要股东持股情况:
持本公司5%股份以上的股东,在报告期内持有股份无变化。期末持有量如下:
股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
昆明百货大楼 3,226.19 26.88
昆明市县乡企业开发公司 1,111.18 9.26
西南商业大厦股份有限公司 700 5.83
昆明三联百货经营部 522.63 4.36
昆明继达工贸公司 400 3.33
昆明卷烟厂 300 2.50
深圳鸿基运输实业股份有限公司 250 2.08
昆明一商边贸有限责任总公司 200 1.67
珠海英君科技有限公司昆明分公司 200 1.67
云南民航经营开发公司 80 0.67
4.董事、监事及高级管理人员的持股情况在报告期内无变化。
六、临时股东大会
本报告期内公司没有召开临时股东大会。
七、备查文件
1.载有董事长、总经理签名的1995年中期报告原本及完整的财务报告。
2.1993年年度报告、1994年年度报告、1994年中期报告。
备查文件查阅地址:昆明市东风西路99号昆明百货大楼(集团)股份有限公司四楼股份事务办公室
昆明百货大楼(集团)股份有限公司
1995年8月19日
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