广州恒运企业集团股份有限公司1995年中期报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
广州恒运企业集团股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
(一)简化的财务报表
1、合并资产负债表 单位:人民币元
项目 截至95年6月30日止 截至94年12月31日止
流动资产 224987648.83 115219764.78
长期投资 118141962.41 83714905.63
固定资产净值 478751272.10 81858381.98
在建工程 10504598.12 2488828.00
无形资产及其他资产 —— ——
资产总计 832385481.46 283281880.44
短期负债 153319953.03 9111830.57
长期负债 230700000.00 ——
股东权益 337123210.64 274170049.87
少数股东权益 111242317.79 ——
负债及资本总计 832385481.46 283281880.44
2、合并利润表 单位:人民币元
项目 1995年1-6月 1994年1-6月
主营业务收入 265911630.66 29370116.71
主营业务利润 40322194.07 2680426.43
投资收益 —— 12830000.00
营业外收入 1806760.53 1034026.84
营业外支出 32885.83 104835.53
利润总额 42096068.77 16439617.74
应交所得税 724597.74 541442.66
少数股东权益 19405991.79 ——
税后利润 21965479.24 15898175.03
3、主要财务指标
每股收益(加权平均) 0.136元
每股收益(全面摊薄) 0.114元
净资产收益率 6.52%
每股净资产 1.752元
4、财务报表注释
(1)以上财务报表系按中华人民共和国会计准则及有关制度、规定编制,且未经会计师事务所的审计。
(2)根据中国证监会转发的中华人民共和国财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》,本公司直接拥有三家过半数以上权益性资本的被投资企业,今年开始编制合并会计报表。三家企业为:
a、广州恒运热电有限公司 本公司持有股权51.136%
b、广州开发区工业进出口贸易公司 本公司持有股权50.02%
c、广州开发区电力燃料公司 本公司持有股权55%
(3)去年同期因本公司直接拥有过半数以上权益资本的广州恒运热电有限公司未正式并网发电而未编制合并财务报表。所以今年上半年的各项财务指标均比去年同期大幅度增长。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
1995年上半年,根据我国的宏观经济环境及公司的生产经营实际情况,本人司调整了领导班子,新班子成员兢兢业业,大胆改革,充分发挥集团优势,完善内外管理机制,努力扩展经营,想方设法保证公司溢利稳健增长,呈现出良好的发展势头。
(1)本集团公司1995年上半年实现主营业务收入26591.16万元,税后利润2196.55万元;完成发电量34076万千瓦时,供热量51418百万千焦。
(2)完成了受让广州经济技术开发区工业发展总公司三间企业产权的工作,初步改变了经营单一的局面,壮大了公司经济实力。
(3)1—4号机组基本上做到了安全满负荷运行,第5号5万千瓦机组的建设已接近尾声,土建部分已完成95%,安装部分已完成80%,预计今年9月份可并网发电。
(4)解决了C厂21万千瓦机组的项目认可、电力上网、场地拆迁、施工用地等各种问题,该厂目前进入基建施工阶段。
(5)建立健全了各项规章制度,狠抓了人事制度、分配制度、奖惩制度的改革,解决了多年来未能解决的老大难问题,增强了企业活力,使公司过步走上了符合现代企业运行机制的轨道。
2、下半年工作计划
1995年下半年,本公司将继续贯彻“以电力业为主,向多元化发展,走集团式道路”的经营方针,进一步强化内部经营管理机制,落实各项岗位责任制度,开源节流,尽心尽力,确保完成各项经营计划。
(1)抓好1—4号机组的安全运行,解决机组目前存在的各种缺陷,以及燃煤质次价高等问题,争取多发电、发好电,努力降低生产成本。
(2)确保第三台五万千瓦机组在9月份并网发电,提高公司的电力生产能力。
(3)加快C厂21万千瓦机组的建设,完成辅机定货工作。
(4)积极做好与电力管理部门及政府有关部门的协调工作,争取公司现有4台机组的满负荷发电,减少停机调峰时间,同时积极争取合理的电价水平,增加发电收入。
(5)继续实施企业收购计划,争取在下半年内再收购若干家效益好的企业股权,进一步拓宽经营领域。本公司相信今年将能顺利完成全年经营计划及盈早指标,并为公司今后更快、更好的发展打下更为坚实的基础,为全体股东谋求更大的收益。
三、重大事项揭示
1、本公司内部职工股(高级管理人员持股除外)9547380股于1995年2月22日起在深交所上市交易。
2、本公司于4月28日召开了1995年度第一次股东大会,审议通过了《董事会1994年度工作报告》、《监事会1994年度工作报告》和《公司1994年度财务报告》,审议批准了《1994年度利润分配方案》、《公司更名方案》、《章程修改议案》。本次股东大会同意原董事马灿彬先生因调动工作而辞去其董事职务,补选夏藩高先生为董事会董事、并经董事会决定任公司总经理;授权董事会在股东大会结束后负责完成一些效益好的企业的收购工作。
3、本公司1995年5月实施了1994年度每10股送1股并派现金1元的分红方案。
4、本公司1995年5月如期完成了1994年度每10股配1.666股的配股工作,本次配股实际配售社会公众股9206316股,法人股转配16103556股,实际配股款7339.86万元人民币(未扣除发行费用),并按配股说明书的规定分期投入正在筹建中的恒运热电C厂,目前该厂筹建工作进展顺利,主要设备已到货。
5、经有关部门批准,本公司于1995年5月23日与广州经济技术开发区工业发展总公司签订协议,受让其持有下列公司的股权:广州美特容器有限公司10%、广州经济技术开发区电力燃料公司55%和广州经济技术开发区工业进出口公司50.02%的股权。
6、本公司从6月1日起更名为:“广州恒运企业集团股份有限公司”。
7、由于恒运热电有限公司增加建设第三台五万千瓦发电机组,并增加注册资本,本公司为使投资结构更趋合理,对其投资比例调整为51.138%。8、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、股本及股东持有情况
1、发行在外股票送、配后的变化
①本公司实施1994年度分红后增加发起人股份9665999股、公众股份5526001股。
②本公司实施1994年度配股后增加法人股转配股份16103556股,公众股份9206316股。
2、股权结构情况
股份单位:股 面值:每股1元
股份类别 1994年12月31日 比例 1995年6月30日 比例
(一)尚未流通股份
1、发起人股份 96659999 63.626% 106325998 55.257%
2、内部职工股(含高级管理人员持股) 9600000 6.319% 52620 0.027%
3、法人股转配 16103556 0.369%
(二)已流通股份(A股) 45660001 30.055% 69939698 36.347%
(三)股份总数 151920000 100% 192421872 100%
3、主要股东持股情况(持股5%以上)
股东名称 1994年12月31日 比例 1995年6月30日 比例
广州经济技术开发区工业发展总公司 55924185股 36.812% 77597959股 40.327%
广州经济技术开发区国际信托投资公司 31069814股 20.451% 34176795股 17.761%
广州经济技术开发区 9666000股 6.363% 10632600股 5.526%
五、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的广州恒运企业集团股份有限公司1995年度中期报告原本。
2、完整的1995年上半年财务报表。
3、1995年股东大会材料。
4、1994年度配股说明书及分红送股说明书。以上文件备案于本公司证券部。
公司地址:广州经济技术开发区西基工业区西基路
查询电话:020—2211505
广州恒运企业集团股份有限公司
一九九五年八月二十六日
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