新疆宏源信托投资股份有限公司1995中期报告
重要提示
本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告含有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告
(一)财务报表
1、简化的资产负债表·
项 目 年初数 期末数
流动资产 l,043,45l,175.85 1,353,90Z,442.55
长期投资 124,513,410.8 7,l44,827,735.87
固定资产净值 12,125,061.92 12,885,772.43
在建工程 39,326,846.20 51,721,792,75
无形资产及其他资产 64,258,280.80 73,214,061.86
资产总计 1,283,674,775.64 1,636,551,805.46
短期负债 797,725,155.81 1,138,889,976.82
长期负债 116,085,895.91 101,577,590,07
胜东权益 369,863,723.92 396,084,238.57
少数股东权益
负债及股东权益合计 1,283,674.775 1,636,551,805.46
2、简化的利润表
项 目 94年1-6月 95年1-6月
主营业务收入 34,781,004.64 114,033,941.66
其中:投资收益 16,258,251.43 51,005,714.04
主营业务利润 29,284,905.55 30,964,280.80
利润总额 31,472,456.44 31,l70,021.35
应交所得税 4,720,868.47 4,949,506.70
税后利润 26,751,587.97 26,220,514.65
3、财务指标
每股收益(按期末总股本计算) 14.98%
净资产收益率 6.85%
每股净资产 2.2633
(二)审计报告书
中期财务报表审阅报告书
(95)财审字第347号
新疆宏源信托投资股份有限公司:
我所接受委托,对贵公司及其附属公司(以下简称贵公司)1995年6月30日的合并资产负债和到该日止的上半年合并利润及利润分配表及
有关财务资料进行了审阅。我们的审阅是依据国家有关法律、法规和
财务会计制度和《深圳市上市公司中期财务报告审阅规则(试行)》的规定实施的,主要包括分析、比较、查询等有限的检查程序,故只能对审阅的结果表述意见。
我们认为,上述财务报表是依据贵公司通常采用的会计政策编制的,未发现违反国家法律、法规、企业财务通则和会计准则而需作重大修正或调整的事项。
附件:1、已审阅合并资产负债表;
2、已审阅合并利润及利润分配表;
3、财务报表附注。
中国注册会计师 赖文建 王秀琴
深圳市会计师事务所
1995年7月30日
(三)财务报表附注
1、流动资产较年初增加29.75%,主要是增加的短期投资。
2、在建工程较年初增加31.52%,主要是增加的宏源大厦及新建的新宏信大厦的工程款。
3、短期负债较年初增加42.77%,主要是按权责发生制计提的应付利息,代保管国库券及拆入资金的增加。
4、主营业务收入较去年周期增长160%,主要是由于公司在证券业和投资方面较去年同期有很大发展,其中:证券利差收入的增长占66.3%,投资收益的增长占79.4%。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况
1995年上半年,公司按照既定的经营方针和目标,继续抓好筹资融资,参与资金市场,加大证券经营力度, 有重点的开发房地产业务 , 截止1995年6月30日,实现利润总额3117万元,税后利润2622万元,每股净资产2.26元.
(二)下半年业务展望
1995年下半年,公司将进一步规范经营机制,加强和完善内部管理,拓展信托业务,开办信托业务新品种,使信托业务在公司形成龙头地位,同时继续抓好筹资,融资,证券,房地产等各项业务,确保1995 年经营
目标的实现.
三、重大事件揭示
1、本公司于1995年4月30日在乌鲁工木齐市召开了第二次股东大会,大会决议公告登载于1995年5月2日《证券时报》。
因法入股东单位人事变动,经本公司第二次股东大会审议通过。免去方文景先生董事之职,补选高天仓先生任董事。
高天仓先生简历:男,63岁,中专学历,共产党员,高级经济师。曾任新疆税务局副局长。现任新疆金威有限总公司总经理,持有本公司股票15,000股,身份证号码:650102320724121。
2、因本公司原副总经理赵新民同志工作调动,经董事会以通讯方式审议通过,聘任罗小平同志为本公司副总经理。
罗小平同志简历:男,39岁,大专学历、经济师,共产党员,曾任建设银行新疆信托投资公司证券部主任,现任宏源公司副总经理兼新疆建信发展公司总经理。持有本公司股5000股。身汾证号码:650102560828211。
3、因本公司原总会计师张波同志工作调动,经董事会以通讯方式审议通过,聘任邵义政同志为本公司总会计师。
邵义政同志简历:男,48岁,中专学历。B级会计师,共产党员,曾任新疆水泥厂副厂长兼总会计师,现任宏源公司总会计师。持有本公司股8000股,身份证号码:650103470302001。
4、重大诉讼事项
原中国人民建设银行新疆信托投资公司接受中国人民保险公司新疆维吾尔自治区分公司委托,将其委托贷款65l.5万元贷出,逾期尚未收回,委托方于1992年7月2日向法院起诉,要求本公司承担经济钻任。根据《金融信托投资机构资金管理暂行办法》和委托存贷款协议,贷款经济出任由委托人承担,政策目前正在审理文中,因该案借款人都存在,该案涉及的全部债务最终将由借款人承担,因而该案的审理结果对本公司不会构成影响。
四、发行在外的股票变动和股权结构的变化
截止1995年6月30日,本公司股权结构及主要股东持股情况没有变化。
1.股本结构
持股数 占总股本比例%
法人股 12500万股 71.43
社会公众股 5000万股 28.57
总股本 17500万股 100
2.持有本公司5%以上股份的股东
股东名称 持股数 占总股本比例
中国人民建设银行新疆维吾尔自治区分行 5000万股 25.57%
建设银行新疆融资中心 1300万股 7.43%
新疆维吾尔自治区电力公司 1000万股 5.71%
新疆生产建设兵团 1000万股 5.7l%
中国宝安集团股份有限公司 1000万股 5.71%
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:董事长、总经理亲笔签名的一九九五年中期报告原本,经深圳市会计师事务所审计的财务审阅报告书。
2、查阅地址:中国新疆乌鲁木齐市建设路2号宏源大厦八楼宏源公司董事会秘书处
查阅电话:(0991) 2301870
新疆宏源信托投资股份有限公司董事会
一九九五年八月二十二日
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