安徽省皖能股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
重要提示:本公司董事会愿就本报告所载资料的真实性、准确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份。本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告(已经审计)
(一)简化的财务报表
1、资产负债表 1995年6月30日 单位:人民币元
资产 年初数 期末数
流动资产 497,135,675.02 670,81l,892.70
长期投资 22,447,642.85 11,140,500.00
固定资产净值 834,283,7l0.56 809,055,534.48
在建工程 15,178,663.99 24,962,041.02
无形资产 38,875,504.84 38,476,853.80
资产总计 1,407,921,197.26 1,554,446,822.00
负债及股东权益 年初数 期未数
短期负债 56,487,648.49 290,645,318.67
长期负债 26,422,090.99 26,422,090.99
股东权益 l,325,011,457.78 1,237,379,412.34
其中:股本 555,000,000.00 555,000,000.00
资本公积 494,969,256.57 494,969,256.57
盈余公积 41,255,905.18 41,255,905.18
未分配利润 233,786,296.03 146,154,250.59
负债及股东权益总计 l,40t,921,197.26 1,554,466,822,00
2、利润表 1995年1一6月 单位:人民币元
项目 本期累计数 上年同期数
主营业务收入 473,604,614.40 482,386,796.80
主营业务利润 152,137,515.12 174,565,204.51
投资收益 5,531,975.69 /
营业外支出 268,582.65 187,928.02
利润总额 157,400,908.16 174,377,276.49
应交所得税 23,032,953.60 26,156,591.47
税后利润 134,367,954.56 148,220,685.02
3、财务指标分析
每股收益率(%) 24.21%
净资产收益率(%) 10.49%
每股净资产(元) 2.23
(二)财务报表注释
1、以上简化的财务报表已经安徽会计师事务所李冠华、张德法注册会计师审计(安徽会计师事务所会股字(1995)·第0591号审计报告)。
2、1995年中期报告所采用的会计政策与1994年度财务报告所采用的会计政策相一致。
3、流动资产较年初数增加34.94%,主要是为1994年度分红派息准备的货币资金增加8757万元,短期投资(购债券)增加4500万元,预付燃料款增加378万元。
4、长期投资较年初数减少50.37%,为兑付到期国库券1131万元。
5、在建工程较年初数增加64.45%,主要是铜陵电厂对更新改造在建工程又投入3l9万元,马鞍山电厂又投入451万元,合肥电厂又投入208万元。
6、短期负债增加414.53%,主要是根据第三次股东大会决定,应付股东1994年度股利22200万元转入。“应付股利”科目。应交所得税增加994万元。
7、投资收益553万元,主要是证券投资收益。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾:
上半年皖能所属机组推行内部模拟市场承包制,加强了经营管理,上下齐心协力,各项工作有了明显进步。
1.在一,二,四月份电网系统负荷率较低,调峰调停频繁的情况下,正确执行省调度中心负荷曲线,抓住机遇尽量多发电,上半年发电19.31亿千瓦时,完成年计划的50.56%。
2.主营业务收入完成473,604,614.40元, 因年初计划时包含第二季度可能调高电价的预测,但由于电价受国家政策严格限制尚待调整,故只完成年度计划的46.8%,在电煤和和运费价格上涨, 电价受国家控制上半年未能提价的情况下,本公司精密策划,加强管理, 一是在去年年底电煤价刚上扬时,抓紧时机,贮备部分电煤,二是努力控制成本,尽量消化煤价,运费上涨等因素,三是千方百计打资金时间差, 使间歇资金发生效益,使本期公司财务费用取得1838多万元的利息收入,主营业务收入虽然只接近完成年度预测,而主营业务利润取得152,137,515.12 元的好成绩,完成年度预测55.30%,利润总额达到157,400,908.16元, 完成年度预测的55.01%,税后利润达到134,367,954.56元, 完成年度预测的55.25%。
3.铜陵电厂连续三年保持全国火电系统"安全,文明生产双达标单位"称号,马鞍山电厂通过电力部"双达标单位"验收,被授省"百家最佳效益企业",保肥电厂#3机组创下安全运行753天无事故记录。
4.目前皖能机组主,辅设备完好率保持在100%,为下半年多发电打下良好基础。
(二)下半年计划
下半年,公司将围绕提高经济效益努力工作,在企业管理上狠下功夫,在省调负荷曲线的基础上,争取尽量多发电, 在降低生产成本上挖掘潜力,尽量使固定成本比上年下降,同时努力消化电煤和运费涨价的因素,减少总体成本上升幅度,千方百计积极争取提高电价水平, 从而保证完成今年计划,使主营业务利润在去年大步发展的基础上再创佳绩,同时加强主营以外的经营业务,增加证券投资, 进一步提高资金调度水平,使间歇资金更好发挥效益,努力提高主营业务外的效益, 力争给股东更高的回报,另外积极筹集资金投资即将投产的在建电厂项目,使公司增强后劲。
三、发行在外的股票变动,股权结构变动及红利分配
(一)、发行在外的股票未发生变动
本报告期内,公司未有发行新股票(包括送,配股)及股票的派生产品,扩细或合股,可转换债券转换情况。
(二)本公司报告期内股权结构未发生变动,现有股权结构为:
项 目 持股数 占总股本%
1.尚未流通股份
国有法人股 325,000,000 58.56
募集法人股 160,000,000 28.83
内部职工股 64,000 0.01
合 计 485,064,000 87.4
2.已流通股份
社会公众股 69,936,000 12.6
合计 69,936,000 12.6
总计 555,000,000 100
(三)主要股东持股情况:
本公司除发起人安徽省能源投资总公司(原省电力开发总公司经批准更名为省能源投资总公司)持有国有法人股占58.56%外,无持股数占总股本5%以上的股东,前十名大股东与年初相同。前十名大股东及董事、监事、高层管理人员持股情况未发生变化。
(四)红利分配方案
本公司1994年分红派息方案,已经1995年6月i6日召开的第三次股东大会审议通过,并报有关证券管理部门批准,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。该方案经批准于7月13日起实施。
四、重大事项揭示
1、本公司第三次股东大会于1995年6月16日在安徽省经济信息中心五楼多功能厅召开,出席会议股东34人,代表股权44220.58万股,占总股本的79.68%,符合法定要求。
本次会议审议通过《公司1994年度业务报告和董事会报告》、《公司1994年度监事会工作报告》、 公司1994年度财务决算、利润分配方案和1995年度财务预算方案报告《关于增选江浩林、徐经武为公司董事的议案》;由出席股东三分之二以上表决权通过《关于授权董事会实施增资配股的议案》。
江浩林:男,49岁,大学本科,高级工程师。有丰富的发,电厂企业经营管理经验。曾任芜湖发电厂厂长,现任马鞍山电厂厂长、党委书记、马鞍山第二发电厂筹建处副主任。
徐经武:男,38岁,美国迈阿密大学博士。有丰富的投资管理经验。曾任国家计委副处长、安徽省建设投资公司副总经理,现任安徽省能源投资总公司总经理助理。
2、本报告期内公司无任何诉讼、仲裁事项。
五、备查文件
(一)载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本及安徽省会计师事务所审计报告。
(二) 1995年6月16日本公司第三次股东大会文件。
备查文件查阅地址:安徽省合肥市芜湖路8l号建工大厦九楼本公司策划部。
皖能股份有限公司
董事长兼总经理:张绍仓
一九九五年八月七日
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