中国第一铅笔股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
中国第一铅笔股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日
资产: 年初数 期末数
流动资产 218,385,556.79 216,219,841.24
长期投资 34,966,875.74 41,685,195.36
合并价差 416,680.93 700,505.48
固定资产净值 31,866,117.45 49,234,178.75
在建工程 146,503,344.26 141,020,918.49
无形资产 9,144,700.76 9,119,752.00
递延资产 844,445.28 4,737,666.20
资产总计 442,127,721.21 462,718,057.52
负债及股东权益:
流动负债 132,812,475.98 142,401,119.45
长期负债 14,781,000.00 19,101,000.00
股东权益 292,234,245.23 296,581,882.88
其中:股本 115,349,520.00 138,419,424.00
资本公积 125,522,625.91 102,479,621.91
盈余公积 11,656,520.80 23,243,421.82
其中公益金 3,892,173.60 7,754,473.94
未分配利润 39,705,578.52 32,439,415.15
少数股东权益 2,300,000.00 4,634,055.19
负债及股东权益总计 442,127,721.21 462,718,057.52
2、简化的损益表 金额单位:万元
1995年1～6月 上年同期
主营业务收入 9670.0 7671.9
主营业务利润 2439.1 2142.1
其他业务利润 14.4 —
投资收益 579.9 236.1
营业外收支净额 -134.3 -141.1
利润总额 2899.1 2237.1
减所得税 126.7 229.4
净利润 2772.4 2007.7
减:少数股东净利润 33.3 34.4
合并净利润 2739.1 1973.3
3、财务指标分析:
每股收益率(全面摊簿计算) 19.79%
每股收益率(加权平均计算) 22.26%
净资产收益率 9.30%
每股净资产 2.14
4、财务报表注释:
(1)本年度中期合并的财务报表比上年同期增加了投资100%的福斯特笔业有限公司;
投资70%的古雷马化轻公司;投资99%的华铅商行。所采用的会计政策与上年度基本一致。
(2)固定资产净值增加1736.8万元,是投资项目的部分设备及厂房验收。
(3)递延资产增加389.3万元,主要是引进国外模具及新办企业开办费。
(4)盈余公积金增加1158.7万元,为1994年提取数。
(5)投资收益579.9万元,其中投资交通银行等金融机构收益457.1万元,投资50%以下合资单位返利122.8万元。
二、经营业绩分析和下半年度展望
1、经营业绩分析
项目 1～6月实绩(万元) 比上年同期+% 本年度计划(万元) 完成年度计划%
主营业务收入 9670(不含税) 26.0 20000(含税) 55.00
利润 2865.8 30.1 5200 55.11
税后利润 2739.1 38.8 4800 57.06
注:本表中“本年度计划”系指1995年4月18日第四次股东大会决议公告中公布的本年度经营目标数。
今年上半年,在全国铅笔行业普遍不景气和市场竞争日趋激烈的情况下,公司的经营业绩依然在去年高起点的基础上再创新高,实现时间过半,完成任务过半,从而为全面完成董事会在股东大会上承诺的年度经营目标打下了扎实的基础。
其主要表现在:
(1)主要经济指标不仅增长速度都超过25%,完成率达到或超过全年目标值的55%,而且绝对值大幅度增加。与去年同期相比,上半年主营业务收入净增1995万元,利润净增663万元,税后利润净增766万元。
(2)主要大类产品产销两旺,供不应求。上半年铅笔、化妆笔、细铅芯等大类产品的产量全面过半,且保持二位数的增长速度。其中附加值最高,市场最畅销的中华牌101绘图铅笔产量已突破去年全年水平,增产3474万支,增幅51%;中华牌彩色铅笔增产1211万支,增幅479%。前六个月产品的产销结合率高达106%,处于满产满销的良好态势。
(3)自营出口迈出大步,形势喜人。在巩固发展东南亚等原有市场的基础上,今年以来,凭借公司六十年来形成的著名商标牌誉和优良品质,大力发展了远洋出口,开辟了欧共体和独联体国家新的出口市场,自营出口快速推进。截止六月底,自营出口创汇226万美元,同比增长117%,出口额累计突破3593万元,同比增长67%。
(4)生产系统的战略性大转移初战告捷。经过一段时期的艰苦努力,总公司原有的制芯、成品二大生产系统已全部迁移出去,在嘉定马陆和浦东金桥新的生产基地安家落户。整个搬迁工程非但没有影响生产,反而大大刺激了生产能力的发挥。随着马陆长城笔业公司二期工程的竣工投产,生产能力几乎提高了一倍。上半年累计完成铅笔产量1.9亿支,同比增长88%,实现利润402万元,同比增长1.9倍。同时新建成的浦东福斯特笔业公司半年盈利高达700万元。
(5)子公司对外经营意识明显增强,其中上海铅笔机械有限公司已经走出国门,广揽业务,产品远销巴西、印尼等地区,上半年销售额增长42%,达到407万元;高蒂丝化妆品公司六个月来已累计出口化妆笔916万支,同比净增129%,出口额上升了145%。
2、下半年展望
(1)抓住有利的市场形势,进一步发展内销市场,拓展外销市场;扩大经营成果,全面超额完成1995年度经营目标。主营业务收入达到20000万元,实现利润5200万元,税后利润4800万元,自营出口创汇400万美元,分别比1994年增长23.3%,21.8%,24.3%和56%。
(2)不断强化总公司决策、投资、开发、销售四个中心的功能,加强对子公司质量、物耗、库存、资金回笼、效益等指标的中途跟踪和有效调控,确保子公司全面健康的发展,盈利获得大幅度增长。
(3)高度重视名牌效应,开发“名牌”的资源优势,抓紧研制生产G02型削笔机、X01型香橡皮等一批延伸产品,力争全年新增销售收入500万元。
(4)积极推进二个重大项目的建设。其中公司本部的28层中铅大厦,年内完成100户居民的动迁和拆房任务,年底打桩开工。计划用二年半时间矗立起这幢第三产业的标志性楼宇。德国查伦丁公司在上半年完成工商注册的基础上,年内要完成3500平方米标准厂房的建设和12个机种40台(套)专业设备的自制、发运、安装和调试,保证明年正式投入运营。
(5)积极参与北外滩规划区的建设,力争使“黄金地块”产生“黄金效益”。要抓紧公司本部生产系统转移后剩余地块的综合规划,做好土地变性、转换和招商开发工作,利用级差地租效应,提高公司资产增值能力。
三、股本结构变动及红利分配
1、根据公司1995年4月18日第四次股东大会作出的决议,公司已实施1994年度“向全体股东按每10股送红股2股,另发放红利2元”的分配方案。分配后的公司股本结构如下:
名称 1994年未 1995年6月末
持股数(万股) 比例(%) 持股数(万股) 比例(%)
国家持股 3817.572 33.1 4581.0864 33.1
法人持股 1117.380 9.7 1340.8560 9.7
社会个人股 1100.000 9.5 1320.0000 9.5
外资股(B股) 5500.000 47.7 6600.0000 47.7
总股本 11534.9520 100.0 13841.9424 100.0
截止1995年6月底,公司尚未流通股份为5921.9424万股。
2、主要股东持股情况
持有本公司股份5%以上的股东为国家股4581.0864万股,占33.1%;交通银行上海分行699.072万股,占5.1%。
四、重大事项揭示
1、本公司第四次股东大会(1994年年会)于1995年4月18日在上海远洋宾馆举行,出席本次大会的股东共116名,代表股权数达101731952股,占总股本的88.12%。大会审议并表决通过了“1994年度董事会工作报告”、“1994年度监事会工作报告”、“1994年度会计决算和财务报告”、“1994年度分配方案”、“公司章程修改说明的报告”、“董事会关于人事变动的报告”、“董事会关于增加注册资金的报告”。
2、经公司第四次股东大会批准通过:决定免去张克祥的董事职务,决定在完成1994年送股验资以后,将公司注册资本由1993年底的6400万元增加到13841.9424万元。
3、本报告期内公司没有召开临时股东大会。
4、本报告期内公司无重大诉讼及仲载事项。
5、本公告同时在香港《南华早报》(英文)摘登,如有歧议以中文为准。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:公司第四次股东大会全部文件,《公司章程》以及1995年度上半年会计报表。
2、查阅地址:上海东汉阳路296号公司总经理办公室。
中国第一铅笔股份有限公司
一九九五年八月五日
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