上海胶带股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海胶带股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 222,155,730.42 236,020,845.81
长期投资 17,460,470.41 28,724,094.42
固定资产净值 75,799,453.77 76,834,172.57
固定资产清理 29,677,194.41 219,348.99
在建工程 29,677,194.41 33,551,784.50
无形资产 805,671.45 805,671.45
递延资产 1,880,153.29 1,927,153.29
其它长期资产 - -
资产总计 347778673.75 378083071.03
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 144,014,678.55 167,368,526.62
长期负债 12,543,315.99 12,284,117.09
股东权益 191,220,679.21 198,430,427.32
其中:股本 91,014,528.00 91,014,528.00
资本公积 81,693,862.71 81,751,512.71
盈余公积 6,734,527.65 8,386,494.77
其中:公益金 2,244,842.55 3,070,826.11
未分配利润 11,777,760.85 17,277,891.84
少数股东权益 - -
负债及股东权益合计 347778673.75 378083071.03
2、简化的损益表 金额单位:元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 106,683,144.11 60,296,422.88
主营业务利润 10,850,329.21 4,294,031.17
其它业务利润
投资收益 556,520.00 2,359,462.00
营业外收支净额 -3,096,064.00 -3,342,987.80
利润总额 8,310,785.21 3,310,505.37
应交所得税 1,171,617.78 496,575.81
净利润 7,139,167.43 2,813,929.81
3、财务指标分析 1995年6月止实际完成
每股收益率(全面摊簿法计算) 7.84%
净资产收益率 3.60%
每股净资产 2.18元
4、财务报表注释:
(1).长期投资期末2872.4万元比年初增加64.5%,主要原因是公司与香港荣华公司合资兴办的福田塑料制品公司投资美元145万元,折人民币1224.7万元转帐到位。
(2).盈余公积中公益金307万元比年初增加36.8%,即按照股东大会通过提取94年基金82.5万元。
(3).未分配利润1727.8万元,比年初增加46.7%。这主要是今年经营效益的积累。
(4).损益表中主营业务收入10668万元,比上年同期增长76.9%。此项指标是公司各方面根据年初董事会制定的经营目标,全体员工共同努力,进一步加强管理、扩大市场、推进技术进步,特别是充分利用马陆新生产基地的优势,在进一步发展拳头产品的同时带动其它产品的生产销售量,而取得的主营成果。
(5).主营业务利润1085万元比上年同期增长152.9%,其主要因素是经营业务扩大,收入提高,同时本公司在经营中较大幅度地通过理顺产品价格,消化了主要原材料橡胶、帆布的涨价因素确保了经济效益的提高。
(6).投资收益56万元比上年236万元减少76%。这是因为上年度,本公司房地产投资收益25万美元。而95年没有再继续进行此项投资,因此于94年相比投资收益减少。
二、经营业绩分析及下半年展望
1、经营业绩分析 单位:万元
项 目 1-6月实 同期比较% 年度预测 完成预测%
主营业务收入 10668.31 +76.94 18800 57.75
利润总额 831.08 +151.04 1650 50.37
税后利润 713.92 +153.71 1402 50.92
注:本公司年度计划系一九九五年五月六日九四年度股东年会上揭示的数据。1995年上半年内公司贯彻董事会提出的“抓住机遇深化改革创新业,内外拓展适应市场快发展,提高素质强化管理重建设,
科技进步创优革新增效益。”的方针。围绕股东大会提出的全年目标,依靠全体员工的共同努力,在内部改革、经营管理、多元
经营、提高效益等方面有了一定的进展,取得了一定的成绩,做到时间过半,任务过半。
(1)按照现代企业制度和股份制规范的要求调整管理机构,董事长和总经理权责分开,使之进一步适应市场经济和管理工作的需要。
(2)逐步形成以销售为龙头,产、供、销一体化,科学管理为基础的格局。
(3)大力发展生产。新建马陆输送带厂的产量、产值、效益已达到公司的设计要求,并对上半年利润作了重大贡献。
(4)进一步发展多元化经营,组建了全资子公司上海联一工贸公司。
(5)深化公司员工的劳动人事、分配、考核培训等工作,推行了全套的工效挂钩方案。
2、下半年展望
(1)以发展胶带生产为主体,加速形成主业、合资、三产三足鼎立的多元化经营体系,不断开发适应市场需求的新技术新产品,提高企业经济效益。力争达到和超过全年预测目标,给股东满意的回报。
(2)投资规划
赴越南投资项目正按原定计划进行,取得了一定的进展。公司与香港荣华公司合资建立的“上海福田塑料制品有限公司”,已进入设备调试、试生产阶段,本月底将可正式生产。
加速重大投资项目:“一个兼并,二个改制,三个合资”的步伐。兼并上海橡胶制品二厂项目已进入尾声。改制奉贤联营厂厂、鳌山帆布厂均进入实质性谈判阶段,力争近期达成协议,今年低明年初改制成股份合作制有限责任公司。与德国凤凰公司、奥勃梯公司、丹麦劳伦斯公司三个合资项目正在紧张的谈判中,并已达成初步共识。
三、股本结构变动及红利分配
1、本公司报告期内股本结构无变化。
2、股本结构 单位:万元
股权 占总股本%
国家持股 4481.4528 49.2
法人持股 660 7.3
社会个人持股 660 7.3
外资持股 3300 36.2
总股本 9101.4528 100
注:截止中期报告刊登日,公司尚未流通股份为5141.4528万股。
3、主要股东持股情况
公司第一大股东为上海市国有资产管理办公室,持公司股票4481.4528万股,占总股本的49.2%。
4、本公司报告期内未派现红利,也无分配方案和预案。
四、重大事项揭示
1、本公司第四次(九四年度)股东大会于1995年5月6日,在上海市海门路630号四楼,胶带公司会议厅召开,出席会议股东代表股权数为62851368股,占总股本的69.05%。大会以表决形式审议通过了《94年度董事会工作报告》、《94年度财务决算及95年度财务预算报告》、《94年度监事会工作报告》、《分配方案》、《项目报告》、《公司章程》、《修改章程说明》,并选举产生了公司第二届董事和监事。
2、本报告期内公司无重大诉讼及仲裁事项。
3、公司中期报告同时在香港《亚洲华尔街日报》刊登,如中英文发生歧义,以中文解释为准。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:《94年度董事会工作报告》、《94年度监事会工作报告》、《公司章程》等。
2、查阅地址:上海市海门路630号四楼,公司董事会办公室。
上海胶带股份有限公司
一九九五年八月十八日
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