深圳市益力矿泉水股份有限公司1995年度中期报告
重要提示
本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。
一、财务报告(末经审计)
(一)财务报表
1.资产负债表
单位:人民币元
1995年6月30日止 1994年12月31日止
(1)流动资产 154,331,709.52 137,879,045.83
(2)长期投资 19,243,000.00 40,326,630.00
(3)固定资产净值 139,995,543.32 110,604,074.37
(4)在建工程 8,727,702.93 3,270,000.00
(5)无形资产及其他资产 97,769,357.10 87,677,216.16
(6)资产总计 420,069,892.87 379,764,584.36
(7)短期负债 30,427,099.60 19,087,246.24
(8)长期负债 39,017,720.00 37,767,660.00
(9)股东权益 330,372,861.56 322,909,678.12
(10)少数股东权益 20,252,211.71
(11)负债及股东权益总计 420,069,892.87 379,764,584.36
2.利润表
单位:人民币元
1995年1月1日至6月30日 1994年1月1日至6月30日
(1)主营业务收入 66,692,153.58 57,212,165.12
(2)主营业务利润 4,200,493.69 17,642,575.53
(3)其他业务利润 551,034.88 1,363,107.55
(4)投资收益 141,333.32 358,333.06
(5)利润总额 7,420,355.20 21,169,184.31
(6)应交所得税 1,581,360.05 3,116,261.09
(7)少数股东权益 -1,624,188.29
(8)税后利润 7,463,183.44 18,052,923.22
3.其他财务指标
单位:人民币元
1995年1月1日至6月30日 1994年1月1日至6月30日
(1)每股收益 0.065 0.1719
(2)净资产收益率 2.28% 6.07%
(3)每股净资产 2.86 2.8826
(二)财务报表注释
1.其他业务利润今年比去年同期减少59.58%,减少的原因是去年上半年的定期存款利息收入错进此项目,下半年已冲减。
2.投资收益今年比去年同期减少60.56%,减少原因是富利苑餐厅欠交两个月承包费,广通汽配营业部因承包期限有所推迟,所以上交承包费时间亦推迟。
3.主营业务利润和利润总额今年比去年同期分别减少76.19%和64.95%,减少的主要原因:
(1)营业成本增幅大,今年比去年增长了24.25%,原因是一厂主要原材料PVC今年比去年每公斤增加3.95元,二厂主要原材料PET每公斤增加8.6元。
(2)各种费用支出提高:
a.销售费用今年比去年同期增长121.88%,原因是老产品开拓新市场,而新产品的推出,广告费用大幅增加。
b.财务费用今年比去年同期增长98.39%,原因是新企业投产后短期借款利息增加。
c.管理费用今年比去年同期增长57.76,主要原因是物价上涨所造成。
4.投资两家合资公司,今年刚投产,新产品开拓市场需一定过程,两家企业上半年共计亏损3,122,849.11元,我公司占股份比例分别是50%和51%。
5.应交所提税今年经去年同期减少49.25%,税后利润今年比去年同期减少67.66%,是利润总额减少所造成。
6.每股收益今年比去年同期减少70.33%,主要是利润大幅下降。
7.净资产收益率今年比去年同期减少70.68%,主要是利润大幅下降。
8.长期投资期末比年初减少52.28%,原因是投资合资公司有的已投产,合并报表时抵销21,926,400.00元。
9.在建工程期末比年初增长166.9%,原因是合资公司年初未投产未合并报表,上半年投产后合并报表,合资公司有些在建工程未转固定资产。
二、经营情况的回顾与展望
1、上半年经营情况的回顾
上半年公司狠抓内部管理和市场拓展,使矿泉水产品的市场覆盖率进一步提高,产品的销售量由去年上半年的26,124吨上升到今年同期的3,953.29吨,比去年同期增长18.49%;上半年的矿泉水销售收入达6,669.22万元,经去年同期增长16.57%。
但是,由于PET、PVC、纸箱等原辅材料价格上涨幅度过高(近一倍),使单位矿泉水产品的成本大幅上升,故影响了公司利润计划的完成;而新投产的两家合资企业由于新产品开拓市场需一定时间,故其盈利情况也不尽理想。
2、下半年计划
为扭转上半年经营的不利形势,公司计划采取以下措施,力争下半年使局面得到改观:
(1)加强管理,降低费用,内部消化因各种客观因素影响而造成的费用支出提高。
(2)根据市场情况适当调整产品价格,以弥补因原材料涨价导致产品成本增加而带来的利润的损失。
(3)加强对合资企业经营管理的监督,进一步做好新产品的市场推广,力争扭转亏损的局面。下半年,益力鹏源公司将开发蒸馏水产品,密码锁公司将开发新一代的用于保险柜的密码锁系更,以提高其对市场的应变能力。
(4)除了继续稳固已有的矿泉水市场外,公司将继续拓展新市场,进一步提高产品的市场覆盖率,避免淡季的影响。预计今年实现利润3,000万元人民币左右。
三、重大事件揭示
1.经本公司第三届股东大会表决通过,同意原公司董事林玉婵、谢克玫同志辞去董事职务,选举包德元同志为公司董事会。
2.本公司根据《中华人民共和国公司法》规定,对公司章程进行了修改,已由股东大会表决通过,并经主管部门批准。除权后的总股本将为12,705万股,公司的工商登记将做相应的变更。
3.本公司以资金投资、技术发明人陈水清先生以技术投资的益力生物保健品厂正在筹建。
4.公司经营地址将变更为深圳市红岭北路先科激光大厦八楼;联系电话:2413223。
5.本公告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内(截至6月30日止)本公司总股本未发生变化。
2.股权结构:
截至1995年6月30日止,本公司股权结构未发生变化。1994年度分红派息方案实施后,公司发行在外的普通股将为12,705万股,届时股权结构如下:
股权结构 拥有股数 占总股本比例
国有股 5,505.5万股 43.33%
发起人法人股 1,149.5万股 9.05%
定向法人股 1,210.0万股 9.52%
公众持股 4,840.0万股 38.10%
其中:B股 2,420.0万股
合计 12,705万股 100%
3.主要股东持股情况(前10名最大股东):
股东名称 拥有股数 占总股本比例
深圳市投资管理公 5,005万股 43.33%
深圳石岩镇上屋经济发展公司 1,100万股 9.52%
深圳石岩镇经济发展总公司 1,045万股 9.05%
CHEMICAL BANK--CIBC RE:FAR EAST PROSPERITY FUND 381.04万股 3.30%
PICTET & CIE 266.54万股 2.31%
CCBP/FINANCIERE ATLAS 225.6万股 1.95%
徐仁靖先生 213.15万股 1.85%
BS/NEWTON INVESTMENT MAN 184.72万股 1.60%
AGEMENT LTD 莱英集团集团 140.99万股 1.22%
INTL NEDERLANDEN BANK (ING BANK)GLOBAL CUSTODY N.V. 130.00万股 1.13%
五、临时股东大会简介
本报告期内公司未召开临时股东大会。
六、备查文件
下列文件置于公司总部,以供股东和有关管理部门查阅。
1.有董事长、总经理签名的中期报告原文;
2.1994年度分红派息公告;
3.第三届股东大会文件。
深圳市益力矿泉水股份有限公司
董事会
1995年8月26日
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