上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司1996年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
1、财务报表
(1)简化的合并资产负债表 金额单位:元
金额单位：元
资产 年初数(合并) 年末数(合并)
流动资产 2,105,463,209.66 2,289,526,580.96
长期投资 419,524,391.74 424,269,126.96
固定资产净值 1,543,311,113.37 1,517,314,542.72
固定资产清理 482,601.36
在建工程 1,125,826,684.56 1,194,169,606.64
无形资产及递延资产 1,310,922.31 21,949,036.31
其他长期资产
资产总计 5,195,436,321.64 5,447,711,494.95
流动负债 2,467,912,372.19 2,680,112,645.12
长期负债 567,506,428.25 559,729,186.52
负债合计 3,035,418,800.44 3,239,841,831.64
少数股东权益 28,980,459.66 28,126,339.20
股东权益 2,131,037,061.54 2,179,743,324.11
股本 808,607,020.00 808,607,020.00
资本公积 1,045,041,021.93 1,045,041,021.93
盈余公积 178,224,105.32 178,224,105.32
其中:公益金 28,526,854.09 28,526,854.09
未分配利润 99,164,914.29 147,871,176.86
负债与股东权益合计 5,195,436,321.64 5,447,711,494.95
(2)简化的合并损益表 金额单位:元
项目 上年同期 1996年1-6月累计
母公司 母公司 合并数
主营业务收入 1,229,856,456.27 1,607,432,275.70 1,839,091,034.26
主营业务利润 2,803,739.15 -32,440,463.72 -37,981,016.31
其他业务利润 2,456,587.46 11,663,770.50 12,767,710.98
投资收益 6,412,370.20 11,901,797.79 16,769,613.03
补贴收入 55,126,455.58 61,136,976.26 64,236,976.26
营业外收支净额 -25,636,992.44 -393,982.71 217,487.34
加以前年度损益调整
利润总额 41,162,158.95 51,868,098.12 56,010,771.30
所得税 6,174,323.85 5,994,945.05 6,558,071.88
净利润 34,987,835.10 45,873,153.07 49,136,127.35
2、其他财务指标
(1)每股收益 0.061元
(2)净资产收益率 2.25％
(3)每股净资产 2.70元
3、财务报表附注
(1)1996年上半年财务报表与1995年同期相比,出口销售业务发生的外运费及佣金不
再由销售费列支,而改为冲减外销销售收入。
(2)根据财政规定“营业外支出”中的劳动保险费于1995年年底调整由“管理费用”
列支,1996年上半年与去年同期核算口径不一致。
(3)固定资产清理比年初增加46万元,主要是母公司所属厂进口设备报废净值。
(4)未分配利润比年初增加4,871万元,系今年上半年后利润。
(5)其它股东权益类均未发生变化。
(6)1995年上半年度会计报表未做合并,为了同口径相比, 损益表各项目比较系指母
公司相比。
(7)主营业务收入增加37,758万元,主要是轮胎产品销售收入增加。
(8)主营业务利润减少3,524.42万元,主要原因, 其一：由于原材料采购成本比去年
同期增加引起的营业成本增加。其二：由于营业外支出核算口径变化(见附注2)。
(9)其它业务利润增加920万元,是三废动迁的补贴收入。
(10)投资收益憎加549万元,主要是联营公司及子公司返利比去年同期增加。
(11)营业外收支净额减少2,524.30万元(见附注2)。
(12)利润总额增加1,070.60万元,主要是产品销售价格提高及三项费用减少。
二、经营情况的回顾和展望
1.上半年经营情况的回顾：
上半年公司全体员工在新一届领导班子的领导下,以学邯钢加强管理为抓手,紧紧围
绕提高经济效益的中心，开展增产增收、降耗节支、开发新品、优化市场、盘活存
量五大工程。公司上下同心同德,克服各种不利因素的影响,狠抓内部管理, 落实降
本增效措施；通过学邯钢在引进市场竞争压力的基础上推行目标成本管理, 把工厂
生产成本分解成1565个指标,逐级分解,建立起纵横交错的成本点矩阵网络, 夯实了
降本增效的基础。同时公司又抓好提高日产水平、产销紧密衔接、加大促销力度的
工作,使公司经济运行开始出现好的势头,取得了时间过半,效益过半的可喜成绩。
上半年公司轮胎产量283.26万条,同比增长1.8％,完成年度计划45％；销售收入16
.07亿元,同比增长30.7％,完成年度计划46.19％(其中内销13.43亿元；外销2.64亿
元)，利润总额5186.8万元,同比增长26％,完成年度计划51.8％。
2.下半年计划：
为完成公司“九五规划发展纲要”,必须实现公司1996年的方针目标,为此下半年公
司将继续以提高经济效益为中心,抓好“五项工程”。以学邯钢为动力,狠抓降低成
本这一关；建立、巩固成本点矩阵网络,做好布点、分级、运转、检查、考核工作；
抓生产薄弱环节,搞好人流、物流、资金流管理；清理整顿“三产”,重点抓好投资
回报和消化富余人员；抓技术进步,增产市场热销产品,抢占市场,增加效益。 在上
半年取得阶段性成果的有利条件下,再接再厉,切实抓好生产经营工作和资产经营工
作,创造出更好业绩,力争全面超额完成全年计划。
三、重大事件的说明
1.1994年11月,本公司与南方某公司因购买橡胶预付款发生纠纷,经上海市中级法院
经济一庭调解,双方达成调解协议。按调解协议,南方某公司应归还全部预付款和赔
偿本公司损失。1995年内在法院支持下,南方某公司已归还50％预付款,1996年内公
司正继续追索余款。
2.早在公司成立前的1989年,上海大中华橡胶厂、 正泰橡胶厂根据上海市化工局的
要求,与市化工局共同为上海钢丝厂向建行上海市分行的美元贷款作担保。至 1993
年,公司又应市化工局要求为上海钢丝厂的贷款办理厂续保手续。 由于上海钢丝厂
项目未达预期的投资效益,无法还本付息。为此,建行上海市分行于1996年初将本公
司作为第二被告向上海市第二中级人民法院提出诉讼,要求归还贷款本息238万美元。
目前本案正在法庭调解之中。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.本报告期内公司股本未发生变化。
2.股权结构情况
单位：股
股权类别 截止1996年 比例 截止1995年 比例
6月30日 12月31日
尚未流通股份
上海化工控股
(集团)公司 561,607,020 69.5％ 561,607,020 69.6％
法人股 5,200,000 0.6％ 5,200,000 0.6％
尚未流通股份
合计 566,807,020 70.1％ 566,807,020 70.1％
己流通股份
A股 20,800,000 2.6％ 20,800,000 2.6％
B股 221,000,000 27.3％ 221,000,000 27.3％
已流通股份
合计 241,800,000 29.9％ 241,800,000 29.9％
股权总数 808,607,020 100％ 808,607,020 100％
3.主要股东持股情况
(1)广海化工控股(集团)公司561,607,020股A股69.5 ％余下前九名股东均为境外股
东,持股数未超过公司总股本5％,此处不予披露。
五、股东大会简介
1.公司于1996年2月12日以通讯表决方式在公司本部召开临时股东大会,出席大会股
东人数58名,持有股份数为605,740,915股,占公司总股本的74.91％。
本次股东大会审议通过了以下决议：
(1)通过了《首届董事会工作报告》
(2)通过了《首届监事会工作报告》；
(3)通过了按《公司法》修改的《上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司章程》 , 并自
1996年12月12日起生效；
(4)选举第二届董事会,由以下十三位先生组成：
蒋应时、周宗岳、宋壮飞、顾维良、顾荣良、陈树滋、钱志康、周立才、陆文伟、
徐泰龙、沈被章、胡志远、方宏；
(5)选举第二届监事会由股东代表担任的监事四位：崔志仁、朱万毅、王荷娟(女)、
曹文开, 并与公司首届五次员工代表大会选举产生的职工代表担任的监事三位：刘
珊曼(女)、时来荣、韩兆炳组成公司第二届监事会。
2.公司于1996年6月14日在上海市共和新路2623 号企联大厦多功能厅举行二届一次
股东大会(1995年度股东大会),出席大会股东代表57人,代表股权数570,682,050股,
占公司总股份70.58％,符合《公司法》和公司竟程的规定。会议采用投票表决方式,
审议并通过如下决议：
(1)公司一九九六年度行政工作报告；
(2)公司九五年度财务决算和九六年度财务预算报告；
(3)九五年度利润及红利分配方案。
(4)同意徐泰龙先生因工作变动辞去本公司董事的报告；
(5)同意曹文开先生因工作变动辞去本公司监事的报告；
(6)选举孙昌明先生为本公司监事。
以上二次股东大会均由黄浦区公证处公证。
六、公司股东咨询地址
股东咨询部门：董事会秘书室
地址：上海市四川中路63号
邮政编码：200002
电话：63290433×31
传真：63299609
七、备查文件
1.公司董事会秘书室在上述办公地点提供载有董事长蒋应时先生, 总经理顾维良先
生亲笔签名的中期报告原本。
2.公司二届一次股东大会(1995年度周年大会)文件资料。
3.修改后的《公司章程》。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
一九九六年八月十三日
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