深圳宝恒(集团)股份有限公司1996年度中期业绩报告书
一、财务报告
1、财务报告(未经审计)
(1)简化的资产负债表(1996年6月30日)
单位：人民币元
项目 年初数 期未数
流动资产 754,998,945.87 822,973,924.86
长期投资 128,482,153.18 126,454,182.50
固定资产净值 407,812,215.04 403,195,091.89
在建工程 35,358,707.11 3,143,494.17
固定资产清理 69,535.82 879,949.29
无形资产及递延资产 156,370,793.91 154,369,665.99
资产总计 1,483,092,350.93 1,511,016,308.70
流动负债 568,499,557.09 546,836,656.62
长期负债 2,074,368.76 6,394,076.05
负债合计 570,573,925.85 553,230,732.67
少数股东权益 50,665,977.81 51,668,398.81
股本 264,000,000.00 264,000,000.00
资本公积金 459,313,557.32 459,313,557.32
盈余公积金 135,072,898.26 135,072,898.26
未分配利润 3,465,991.69 47,730,721.64
股东权益合计 861,852,447.27 906,117,177.22
负债及股东权益总计1,483,092,350.93 1,511,016,308.70
(2)简化的利润表(1996年1-6月)
单位：人民币元
项目 1995年1─6月 1996年1─6月
主营业务收入 202,147,773.68 167,212,323.63
主营业务利润 41,841,732.17 25,518,224.17
其他业务利润 3,297,423.13 4,437,508.93
投资收益 12,232,671.52 12,881,133.28
营业外收支净额 2,242,284.51 8,644,019.12
以前年度损益调整 665,739.84
利润总额 60,279,851.17 51,480,885.50
所得税 4,233,669.49 3,844,456.44
少数股东损益 7,637,595.91 3,371.699.11
净利润 48,408,585.77 44,264,729.95
2、其他财务指标
指标名称 指标数
(1)每股收益 0.17元
(2)净资产收益率 4.89％
(3)每股净资产 3.43元
(4)股东权益比率 59.97％
注：以上指标按1996年6月30日的股本总额26400万股计算,若按实施10送2.5股后的
总股本33000万股计算则每股收益为0.13元,每股净资产为2.75元。
3、财务报表附注
(1)本中期报告所采用的会计政策和方法与1995 年中期和年度报告中所采用的方法
一致。
(2)本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。
(3)在建工程减少系转入存货所致。
(4)主营业务利润比去年同期下降39％,系商品房已销售未能完工结转所致。
(5)营业外收支净额比去年同期增长285.5％, 系外经服务公司退回的结汇差额增加
所致。
二、经营情况的回顾与展望
1、经营情况的回顾
上半年本公司在董事会领导下,针对国家宏观经济适度从紧,整个经济仍处于缓慢回
升的状况,本着慎重、效益精神,通过抓住优势, 配合深圳市商品房销售中的一些优
惠政策,及时推出5.3万平方米楼盘,共713套商品房,到6月底已销售329套,是全年计
划的65.8％；继续抓住本公司第二大利润来源──三资企业和来料加工业, 通过优
质服务,稳定客商,扩大投资,保持其利润稳步增长,在公司内部加强管理,增收节支,
挖掘潜力,开展向管理要效益活动,取得明显效果,盘活存货资产,提高资产利用效率。
1996年上半年,本公司实现销售收入16721万元,比上年同期减少17.3％ , 实现利润
4426.5万元,比上年同期减少8.5％。造成利润减少的主要原因是因为本公司由于去
年没有积压楼盘,今年上半年新开工楼盘虽已销售但未能竣工结转所致。
2、下半年计划。
本公司将围绕完成或超额完成本年度利润计划开展各项经营管理工作。强化楼盘销
售手段,争取完成或超额销售计划；根据深圳房地产销售情况,增加楼宇开发销售面
积,继续强化内部管理,挖潜节支；加强盘活现有资产工作,提高资金利用效率。
三、重大事件
本报告期内无重大诉讼、仲裁事件。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1、股权结构情况
股份单位：万股,面值：每股1元,截止1996年6月30日
股份类别 95年年未数 期未数
(一)尚未流通股份
(1)国家股 17556 17556
(2)法人股 1584 1584
(3)内部职工股 32 32
合计 19172 19172
(二)已流通股份 7228 7228
合计 7228 7228
(三)股份总额 26400 26400
2、公司前10名股东持股情况
持股人 持股数(万股) 占总股本比例(％)
深圳宝安区投资管理公司 17556 66.5
深圳福永桥头经济发展总公司 1056 4
深圳鸿基(集团)股份有限公司 477.99 1.81
深圳发展银行 66 0.25
孔 波 65 0.25
孟常春 49.3226 0.19
闫可兰 40 0.15
李 军 37.9748 0.14
刘和美 30.032 0.11
张大本 29.5324 0.11
五、股东大会简介
1、本公司第四次股东大会于1996年5月21日在深圳宝恒集团大楼会议厅召开。出席
会议的股东98人,代表股份19108.32万股,占总股份的72.38％,符合本公司章程及国
家有关法规规定的比例。经大会审议通过了如下决议：
(1)公司董事会1995年工作报告
(2)公司监事会1995年度工作报告
(3)1995年度财务决算和利润分配及分红派息方案。分红方案为：每10股送2. 5股,
另派送现金1.2元。
(4)关于实施公司员工持股制的议案。
2、本报告期内未召开临时股东大会。
六、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本；
2、深圳宝恒(集团)股份有限公司1995年度报告及报告摘要；
3、深圳宝恒(集团)股份有限公司1995年度分红公告；
4、第四次股东大会文件。
深圳宝恒(集团)股份有限公司
1996年8月17日
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