上海申达股份有限公司一九九七年度中期报告
重 要 提 示
本公司按照《公司法》及有关法规的规定，公布一九九七年中期报告，公司董事会
愿就报告之内容进行解释，并对其真实性、 准确性、 完整性承担一切责任。
上海申达股份有限公司董事会
一、财务报告(未审计)
1、财务报表:
(1) 简化的资产负债表:
1997年6月30日 金额单位: 元
资产 年初数(母公司) 年初数(合并) 期末数(母公司) 期末数(合并)
流动资产 576975418.73 618336678.76 447177344.87 510464226.08
长期投资 138860917.60 66477611.27 137410865.87 66231831.27
固定资产净值 173536297.36 208157919.73 170305707.68 203990187.51
在建工程 25791367.63 59434232.58 29556165.92 65188519.81
固定资产清理 190829.36 148272.26
无形资产 15778791.96 16071395.79 16457644.82 16763894.06
递延资产 31266823.54 33160657.04 27913067.00 29630511.44
资产总计 962209616.82 1001829324.53 828820796.16 892417442.43
流动负债 518942969.52 547373906.20 383497010.42 436816701.64
长期负债 119302624.07 121472804.72 108123527.81 110159188.88
负债合计 638245593.59 668846710.92 491620538.23 546975890.52
少数股东权益 8945488.74 8168192.34
其中: 股本 183075360.00 183075360.00 201382896.00 201382896.00
资本公积金 81918376.04 81918376.04 76426115.24 76426115.24
盈余公积 46004860.02 46914350.94 46004860.02 47007860.37
未分配利润 12965427.17 12129037.89 13386386.67 12456487.96
权益合计 323964023.23 324037124.87 337200257.93 337273359.57
负债及权益合计 962209616.82 1001829324.53 828820796.16 892417442.43
(2) 简化的损益表: 金额单位:元
96年1～6月 97年1～6月
母公司 合并 母公司 合 并
主营业务收入 420,979,130.89 493,894,914.70 476,925,831.95 522,078,533.53
主营业务利润 -2,722,942.87 -3,814,363.99 9,280,079.33 8,929,768.95
其它业务利润 67,831.30 604,778.96 5,159,727.48 6,120,270.67
投资收益 2,338,230.54 2,854,679.25 3,176,416.48 2,438,978.44
营业外收支净额 359,058.27 436,445.01 -2,144,858.87 -2,101,619.56
利润总额 42,117.24 81,539.23 15,572,040.82 15,540,840.89
应交所得税 6,326.59 90,857.70 2,335,806.12 2,563,139.83
少数股东损益 -45,169.12 -258,533.64
净利润 35,850.65 35,850.65 13,236,234.70 13,236,234.70
2、主要财务指标:
97年上半年 96年上半年
每股收益 0.0657元 0.0002元
净资产收益率 3.93% 0.01%
每股净资产 1.67元 1.74元
说明:主要财务指标中的97年上半年股本数是以送股后的6月30日的股本数为基
础全面摊薄计算的。
3、财务报表附注:
(1) 本报告期与1996年年度报告相比，会计政策与方法没有变化。
(2) 本报告期财务报告主体未发生合并、分立等变化。
(3) 短期投资比年初减少4,970万元，主要是原投资的国债回购按期回收。
(4) 应收票据比年初减少2,120.80万元，减少率达38.56%， 属到期票据的正常回
收。
(5) 预付货款比年初减少1,303.5万元，减少率达55.75%，系正常业务的结转。
(6) 短期借款减少10,697.5万元，减少率达30.24%，是主动归还银行借款所致。
(7) 预收货款比年初减少1,553.62万元，系正常贸易的预收款减少。
(8) 未付股利比年初减少32.46万元，系结转被控股企业应付而未付我司及少数股
权的利润。
(9) 未交税金比年初增加751.90万元，系二棉欠增值税所致。
(10) 其它长期负债比年初减少694.89万元，主要系经财政批复同意的待转销汇兑
收益，在97年上半年度的应摊已摊销数额。
(11)主营业务利润比去年同期增加1,274.41万元，其原因主要是由于销售收入的增
长和各项费用的降低。
(12)其它业务利润比去年同期增加551.55万元，主要是充分利用公司现有闲置房产
出租所获得的租赁收入增加所致。
(13) 股本本期增加1830.7536万元,系根据我司第七次股东大会决议,每10股送0.7
红股和从资本公积金中转赠0.3股所致。
(14) 资本公积金本期减少549.23万元，系根据第七次股东大会决议，从资本公积
金中以每10股转送0.3股股本所致。
(15) 盈余公积本期增加9.35万元，系子公司根据96年税后利润提取的公积金和公
益金。
(16) 未分配利润比年初数增加32.75万元， 主要系按第七次股东大会决议从未分
配利润中以每10股0.7股向全体股东送股1281.52万元，97年上半年实现税后利润1
,323.62万元，以及子公司提取96年度公积公益金等。
(17)应收款帐龄分析
1年以内 1至2年 2至3年 3年以上 合计
10621.04 1132.90 2006.09 2344.99 16105.02
在应收帐款中没有持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。
(18)投资收益：股票投资收益52.60万元，债券投资收益156.21万元， 投资非控股
公司分配的利润35.09万元。
4、承诺事项与或有事项:
我司为上海第八棉纺织厂(与我司同属一个集团)、立达威纺织品有限公司( 我司占
70%股权的中外合资企业)、伊达服装有限公司(我司占72.73%股权的中外合资企业)
和上海纺织发展总公司(与我司相互担保关系)分别承担了50万元，560万元，100万
元和1,500万元的银行借款担保。
5、关联交易:
(1) 关联方关系:
公司名称: 上海申达(集团)有限公司。
企业性质: 国有独资公司。
注册地址: 上海。
注册资本: 77,521万元。
持股比例: 66.56% 。
关联性质: 本公司的母公司。
(2) 关联交易的类型是《企业会计准则──关联方关系及其交易的披露》中第8条
的第(8)款，即“管理方面的合同”。我司通过签订协议的方式委托上海申达(集团)
有限公司利用其在纺织制造业上的规模经营优势和管理人才优势对我司下属的上海
第二棉纺织厂进行托管经营。
(3) 关联交易的要素:
a. 在不改变资产隶属关系，财务核算体系和税务信贷关系的前提下，我司委托上
海申达(集团)有限公司对上棉二厂实施全面的经营管理和生产管理，完成协议书中
双方确定的托管标的。
b. 上海申达(集团)有限公司在托管期内不能使上棉二厂实现扭亏而形成的净资产
损失，由该公司全额承担弥补。完成托管标的后该公司可收取托管费并进行利润分
成。
c. 托管期3年。
经过半年的托管实践，上棉二厂比去年同期减亏487.41万元。上半年度尚未进行相
应的会计处理，待年底按协议规定一并清算。
二、经营情况的回顾与展望
(一) 上半年经营情况的回顾。
上半年在外部环境逐步好转及公司员工奋发努力下，公司实现利润1,557.20万元，
超额完成年初董事会制定的、股东大会通过的年度利润目标，公司的各项财务指标
有明显的好转。
主要工作:
1、抓主业减亏增利: ① 二棉比去年同期减亏487万元；② 三个全资企业共开
发新品38只；③ 减员327人，减员率6.12%，减少工资性支出304万元。
2、拓展外贸稳步发展:出口创汇达3,801万美元，同比增长7%，外贸盈利648万元，
同比增长30% 。① 调整外贸经营策略；② 调整外贸部门组织结构；③ 理顺
进口核销渠道；④ 加强外贸管理工作；⑤ 进一步扩大经营范围，发展了非纺织
品的出口商品。
3、内贸调整初见成效: ① 内贸事业部进行重组；② 打品牌工作正式启动，“
领衔”“百瑞捷”已完成商标注册等工作。
4、加大应收帐款催讨力度和促销压库力度: ① 库存资金同比降低2,974 万元，
降低率达34.7%；② 资产负债率、流动比、速动比、银行贷款、 银行存款等财务
指标比上年都有明显好转。
5、继续整顿投资项目。
6、房产开发顺利进行:① 申达大厦如期完成结构封顶，进入功能性开发与市场调
研阶段；② 进行了地块开发的尝试。
(二) 下半年经营计划。
公司将抓住上半年已超额完成全年目标利润的有利时机，进一步调动一切积极因素，
提高经济效益，争取给股东以较好回报。
一、进一步加大发展的力度，全面实施“五个一”的工作目标。股份公司将依托申
达集团的整体发展规划，进行资产运行，改造不良资产，消除不实资产，盘活不动
资产，使股份公司轻装上阵，快速发展。
二、夯实主业，扭亏增利，为公司的快速发展打好基础。同时要抓紧制订和实施三
家全资企业的调整、发展规划。
三、扩大出口，实现年度创汇目标。
四、发展内贸，打响品牌，构作自成体系的市场框架。
五、房产开发，再创新路。申达大厦将竣工，并产生可观效益。下半年将抓紧物色
合适地块，探索新路，开发新的项目。
六、进一步加强内部管理，继续对投资子公司进行整顿。
三、重大事件说明
1、面对棉纺织业大环境十分不景气的局面，我司与我司的第一控股大股东(股权占
66.56%)上海申达(集团)有限公司在97年1月签订了“关于对上棉二厂托管经营的协
议书”，力图依靠集团规模经营和管理人才的优势，通过托管经营的形式，使我司
全资企业上棉二厂能尽快走出困境，扭亏为盈。协议对双方的权利义务都作了明确
的表述，托管期限为3年，托管期内的资产和财务关系不变， 托管期内不能扭亏的
净资产损失由上海申达(集团)有限公司承担，而扭亏为盈后我司应支付一定的管理
费和利润分成。经过半年的托管，在集团、我司及上棉二厂的共同努力下，通过采
取调整班子，加强管理，调整品种，扩大销售，降低成本等措施，上棉二厂已逐月
减亏，出现了生机。
2、对照97年5月21日国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委联合发出的“严禁
国有企业上市公司炒作股票”规定，我司作了认真的自查。我司没有在二级市场炒
作本公司股票的情况，97年5月22 日我司的股东帐号中也没有任何可流通的股票；
由于历史原因，在92年度购买法人股时，同时开设了五只股东帐户，接到规定后，
我司已在上海中央证券登记结算公司办妥了合并销号手续。如本公司今后从事股票
投资，将严格遵循国家政策法规办理。
3、因现任公司总经理年龄关系， 公司二届八次董事会根据董事长席时平先生的提
议，聘任杨伟达先生为公司总经理，同时免去张惠民先生公司总经理职务。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、发行在外股票的变动和股权结构变化
1、股权结构情况:
单位: 股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送 股 公积金转股 其他 小 计
一、尚未流通股份:
1. 发起人股份 121860000 8530200 3655800 12186000 134046000
国家拥有股份 121860000 8530200 3655800 12186000 134046000
2. 募集法人股 38175360 2672275 1145261 3817536 41992896
尚未流通股份合计 160035360 11202475 4801061 16003536 176038896
二、已流通股份
1. 境内上市的 23040000 1612800 691200 2304000 25344000
人民币普通股
已流通股份合计 23040000 1612800 691200 2304000 25344000
三、股份总数 183075360 12815275 5492261 18307536 201382896
2、主要股东持股情况:
单位: 万股
股东名称 期初数 本期增减数 期末数 占总股本比例%
(1)上海申达(集团)有限公司 12186.00 1218.6 13404.6 66.56
(国家股)
(2)中国华诚财务公司 307.20 30.72 337.92 1.68
(3)珠海恒通集团有限公司 288.00 28.80 316.80 1.57
(4)上海市投资信托公司 288.00 28.80 316.80 1.57
(5)上海龙头股份有限公司 240.00 24.00 264.00 1.31
(6)上海纺织原料公司 192.00 19.20 211.20 1.05
(7)中国纺织品进出口总公司 192.00 19.20 211.20 1.05
(8)上海第一百货股份有限公司 189.12 18.912 208.032 1.03
(9)中国银行上海投资咨询公司 153.60 15.36 168.96 0.84
(10)上海申银万国证券公司 128.64 12.864 141.504 0.70
五、股东大会简介
上海申达股份有限公司第七次股东大会于一九九七年五月二十八日在上海教育会堂
举行。出席会议股东106人，代表143,149,150股股权，占公司总股本的78.19%，符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。大会对董事会提交的议
案进行了认真的审议，并通过了所有的议案，形成了会议决议。
1、审议通过了《董事会工作报告》；
2、审议通过了《一九九六年度经营工作报告》。报告认为:九六年是公司转制以来
最困难的一年，也是全体员工最努力的一年，在上半年1～5月逐月亏损的情况下，
公司员工在董事会、总经理室的正确领导下，同心同德，努力拼搏，止亏增盈，终
于实现年初既定的奋斗目标，税后利润达到514.4万元(母公司)，超目标3% 。
3、审议通过了《一九九六年度财务决算报告》。 报告揭示了九六年度实际财务决
算情况，列示了主要财务指标的对比情况。
4、审议通过了《一九九六年度利润分配预案》。一九九六年公司税后利润为5,018,
369.96元；提取10%法定公积金501,837.00元；提取10%法定公益金501,837.00元；
提取30%任意公积金1,505,510.99元；加:九五年末未分配利润10,456,242.20 元；
可供股东分配的利润12,965,427.17元。按每10股送0.7股股票红利，共计送出 12
,815,275.20元，剩余150,151.97元未分配利润留待以后年度分配， 同时再从资本
公积金中按每10股转增0.3股股票。送增股票后的股本总数达20,138.2896万股。
5、审议通过了《监事会工作报告》；
6、审议通过了《公司章程修改说明》。根据国务院、 上海市有关文件精神及《中
华人民共和国公司法》等有关法规的具体规定，对《公司章程》中的公司住所、董
监事名额、董事会会议通知期限、监事会会议每年举行次数，修改章程审批机构等
有关条款进行了修改。
7、通过了董事会有关人事变换的提案。增补陈建、杨伟达先生、 陈燕萍女士任上
海申达股份有限公司第二届董事会董事，同时免去徐大有、潘佐森、沈保升等三位
先生担任的上海申达股份有限公司第二届董事职务。
六、备查文件
载有公司董事长席时平亲笔签名的中期报告原本。
查阅地址:上海新闸路1051号(茂盛大厦)。
上海申达股份有限公司
一九九七年八月二十六日
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