上海新世界股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关规定,公布一九九五年中期报告,公司愿对报告内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海新世界股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(合并) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资金 88,644,058.78 136,845,018.33
长期投资 36,162,964.79 37,827,986.79
固定资产净值 16,134,631.48 15,099,236.65
在建工程 422,579,377.98 542,225,838.23
无形资产 25,761,427.58 25,761,427.58
递延资产 21,259,313.79 20,102,573.44
资产总计 610,552,917.46 777,847,081.02
负债及股东权益
流动负债 282,430,158.98 369,336,783.25
长期负债 167,660,593.80 234,920,708.90
股东权益 159,043,886.08 171,096,501.55
其中:股本 50,966,000.00 50,966,000.00
资本公积 102,020,576.09 102,020,576.09
盈余公积 6,057,309.99 6,057,309.99
其中:公益金 2,649,078.65 2,649,078.65
未分配利润 12,052,615.47
负债及股东权益合计 610,552,917.46 777,847,081.02
2、简化的损益表(合并) 金额单位:万元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 14,284.97 11,671.02
主营业务利润 316.75 588.74
其他业务利润 938.35
投资收益 316.52 262.35
营业外收支净额 -153.67 -194.79
利润总额 1417.95 656.30
应交所得税 212.69 105.02
净利润 1205.26 551.28
3、财务指标分析
每股收益率(摊薄法) 23.65%
净资产收益率 7.04%
每股净资产 3.36元
4、财务报表注释
(1)、本报告采用的会计政策与1994年度财务报告所采用的基本一致。
(2)、简化的资产负债表中,流动负债比年初增加30.77%,长期负债比年初增长40.12%,系支付新世界广场在建工程款。
(3)、营业额上升,营业利润下降,主要是因为不得不采取“薄利多销”策略,致使毛利率下降;另外,报告期内有关子公司共摊销装修费360.44万元。
(4)、利润总额比去年同期大幅度上升,主要是开辟第二市场、多种经营所致。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、经营业绩分析
截止到6月30日,公司实现主营业务收入14,284.97万元,比去年同期增长22.40%,完成年度计划的51.02%;实现利润1,417.95万元,比去年同期增长116.05%,完成年度计划的51.66%;净利润1,205.26万元,比去年同期增长118.63%,完成年度计划的51.66%。
2、下半年展望
⑴、公司1995年计划实现营业收入2.8亿元(不含税),净利润2333.25万元,根据上半年经营实绩,预计能如期完成全年计划。
⑵、6月18日,新世界广场主体结构提前半年封顶。我们狠抓资金、设计、配套设备、现场管理、综合协调五个到位,聘请日本管理专家参与广场的经营管理,并委托上海利达行房地产顾问有限公司代理部分招商、招租事宜,公司上下全力以赴,争取年底开出六个层面,以迎庆新世界司庆80周年。
三、股本结构变动及分配情况
1、股本变动情况
报告期内公司股本还未变动。
2、股本结构
数量单位:万股 每股面值人民币1.00元
1994年末 1995年6月29日
国家持股 2516 2516
法人持股 948.6 948.6
社会公众持股 1632 1632
合计 5096.6 5096.6
3、主要股东持股情况
仅国家持股超过公司总股份的5%。
4、分配情况
经1995年7月27日公司第四次股东大会通过,1994年度分配方案为:按最新股本总额,每10股送2股(截止中期报告刊登日,配股和送股已实施,本公司配股和送股后的股份变动情况近期另行公告)。
四、重大事项揭示
1、1995年7月27日,公司第四次股东大会在上海影城召开,到会股东208人,代表股权3356.8868万股,占公司总股份的65.87%。大会以到会股权数的100%审议通过了《公司1994年度工作总结和1995年度发展规划报告》、《公司监事会1994年度工作报告》、《公司1994年财务决算和1995年财务预算报告》和《公司1994年度利润分配方案》(即按最新股本总额,向全体股东按10:2的比例派送红股1325.116万元)。鉴于新世界广场年底要争取部分开业,明年上半年将全部竣工等实际情况,大会还审议决定公司本届董事会、监事会任期顺延至明年第五次股东大会时止。
2、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:公司第四次股东大会有关文件,和载有董事长、总经理亲笔签名的《1995年中期报告》原本及完整的财务报表。
2、查阅地址:上海市连云路32号公司临时办公地董事会办公室和公司财务部。
上海新世界股份有限公司
一九九五年八月十八日
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