上海市第一百货商店股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海市第一百货商店股份有限公司
一、财务报告(未经审计)
1、简化的资产负债表(母公司) 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 443872966.81 362883337.67
长期投资 334257548.46 335811961.26
固定资产净值 84441115.96 81513566.46
在建工程 317523378.27 394048657.76
无形资产 - -
递延资产 13259066.01 19205618.77
其它长期资产 58468846.14 87956247.37
资产总计 1251822951.65 1281419389.29
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 310928185.57 307236196.49
长期负债 31541303.05 31541303.05
股东权益 909353463.03 942641889.75
其中:股本 198238992.00 237886790.00
资本公积 571008001.94 571008001.94
盈余公积 63161654.01 78550617.03
其中:公益金 21890929.84 20171928.84
未分配利润 76944815.08 55196480.78
负债及权益合计 1251822951.65 1281419389.29
2、简化的损益表(母公司) 金额单位:万元
1995年1-6月 上年同期数
主营业务收入 94236.91 102156.55
主营业务利润 6551.92 5660.31
其它业务利润 329.21 355.67
投资收益 435.39 425.51
营业外收支净额 -1037.10 -1043.09
以前年度损益调整 -26.28
利润总额 6253.15 5398.40
应交所得税 941.91 813.25
净利润 5311.23 4585.15
3、财务指标分析
每股收益率(加权平均法计算) 26.79%
(全面摊簿法计算) 22.33%
净资产收益率 5.74%
每股净资产 3.96元
4、财务报表注释
(1)递延资产比期初增加44.85%,系今年转入的历年来住宅使用权参建费。
(2)其它长期资产比期初增加50.43%,系今年竣工的固定资产投资超出被投资企业注册资金部分的转帐处理。
二、经营业绩分析与下半年度展望
1、经营业绩分析
(1)主要指标对比(母公司)
1-6月份实绩 同比增减比率 完成计划比率
主营业务收入 94236.91万元 -7.75% 46.17%
净利润 5311.23万元 15.84% 51.22%
注:a、母公司1995年计划营业收入为20.41亿元(不含税)。
b、上述指标仅反映母公司的经营业绩,若按合并报表口径计算,上半年公司实现营业收入为12.13亿元(不含税), 完成计划的48.93%;实现税后利润5271.8万元,完成计划的50.84%。
(2)经营情况分析
a、今年上半年母公司的主营业务收入较去年减少7920万元,系受批发销售减少的影响,而零售同比仍上升8.73%,故实现毛利额较去年同期上升8.76%;同时,今年公司强化内部管理,实行费用分级归口管理,有效地控制了费用支出,保证了公司效益的稳步提高。
b、94年底相继开业的第一百货江阴店、松江店半年来运转情况良好,营业收入4912万元,此举扩大了公司的对外影响,积累了集团经营和管理经验;公司成立了配货中心,为公司所属各商店统一进货提供了便利,也为公司今后进一步发展奠定了基础。
c、今年上半年公司的三大建设项目进展顺利,进一步落实了项目的资金来源。上海市第一八佰伴有限公司新世纪商厦已进入内 部装修阶段;沪西商业大厦已出地面3层;六合路市百一店东楼已进入打桩后期阶段。
2、下半年展望
(1)公司1995年计划实现营业收入24.79亿元(不含税), 税后利润10370万元,根据上半年的经营实绩, 预计能如期完成全年计划
(2)下半年公司还打算开设两个公司,即以物业经营为主的第一百货置地公司和通过合理配置劳动力进而开发经营、提高效益的第一百货资源开发公司。此外,公司还将继续利用牌誉及管理优势,寻找合作伙伴再开设2-3家分店。
(3)下半年公司三大项目要继续按计划施工,上海第一八佰伴有限公司新世纪商厦将完成内装修和各楼层布局及招商工作,年底试营业;沪西商业大厦将结构封顶;六合路市百一店东楼完成地下开挖工程。
三、股本结构变动及红利分配
1、1995年5月31日,公司第四项股东大会通过了每10股送2股并派发现金红利1元的1994年度利润分配方案。本次分配全部由未分配利润支付,共5947.17万元,余208.41万元结转下一年度分配。
2、社会个人股红利由公司委托上海证券中央登记结算公司以“现金红利权”挂牌交易的方式支付,法人股和国家股红利由本公司自行发放;社会个人股东的红股由上海证券交易所计算机网络于1995年6月7日自动输入其股东帐户中。至6月30日,公司的股本由原来的19823.8992万股增至23788.679万股。
3、股本结构
送股前(股) 送股(股) 送股后(股) 比重(%)
国家股 88512320 17702464 106214784 44.65
法人股 61886672 12377334 74264006 31.22
社会个人股 47840000 9568000 57408000 24.13
合 计 198238992 39647798 237886790 100.00
4、主要股东持股情况
仅国家股超过公司全部股份的5%。
四、重大事项揭示
1、1995年5月31日, 公司第四次股东大会在上海影城召开,到会股东162人,代表股权14427.83万股,占公司全部股权的72.78%,大会有效。大会审议通过了《公司1994年度经营状况及1995年度发展规划报告》、《公司1994年度财务决算及1995年度财务预算报告》、《公司1994年度利润分配方案》(即向全体股东每10股派送红股2股及现金红利1.00元)、《公司1994年度监事会工作报告》及《公司章程修正案》,会议还选举毛秀凤、王培君、纪康文、齐惠鳌、吴正林、张引琪、陈显钊、闻韵芳、黄馨、谢振华、谭建华组成公司第二届董事会,选举马桂宁、王清华、许守猛、奚众慧组成公司第二届监事会。第二届董事会、监事会分别召开了第一次会议,选举陈显钊先生任公司董事长,谭建华先生任公司副董事长,王清华先生任公司监事长。
2、1995年7月1日,一百集团正式挂牌成立,该集团是以七家上海大型商业企业为基础组成的法人联合体。我公司是一百集团的龙头企业,也是其中唯一的上市公司。一百集团的成立,将进一步推动我公司转换机制,按照现代企业制度的要求,面向“大商业、大流通、大市场”,走出一条集批发零售、内外贸易、商流物流、商科工贸为一体的多角化经营新路。
3、因调整经营格局,公司决定终止北站店的经营并于1995年4月与合作方终止了联营合同。
4、本报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:公司1994年度股东大会有关文件。
2、查阅地址:南京东路830号公司总经理办公室。
上海市第一百货商店股份有限公司
一九九五年八月十四日
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