上海龙头(十七棉)股份有限公司一九九五年中期报告
说 明
本公司按照《公司法》及有关法规的规定,公布一九九五年中期报告,公司愿就报告之内容进行解释,并对其真实性、准确性、完整性承担一切责任。
上海龙头(十七棉)股份有限公司
一、财务报告 (未经审计)
1、简化的资产负债表 金额单位:元
1995年6月30日
资产 年初数 期末数
流动资产 204783947.07 247927792.51
长期投资 137346345.30 139224889.30
固定资产净值 96922857.65 94217671.03
固定资产清理 —— —1031989.03
在建工程 48081824.37 52955974.48
无形资产 —— ——
递延资产 —— ——
其他长期资产 —— ——
资产总计 487134974.39 533294338.29
负债及股东权益 年初数 期末数
流动负债 100187647.64 143924244.23
长期负债 7577300 10611300
股东权益 379370026.75 378758794.06
其中:股本 225255240 225255240
资本公积 119534996.70 121231694.11
盈余公积 11731665.21 17682857.60
其中:公益金 4942927.28 7121156.98
未分配利润 22848124.84 14589002.35
少数股东权益 —— ——
负债及股东权益合计: 487134974.39 533294338.29
2、简化的损益表 金额单位:万元
项 目 1995年1～6月 上年同期数
主营业务收入 29187.78 23847.31
主营业务利润 754.66 2378.41
其他业务利润 18.15 60.76
投资收益 588.79 94.07
营业外收支净额 —69.96 —1036.51
利润总额 1291.64 1496.73
应交所得税 112.55 224.51
净利润 1179.09 1272.22
3、财务指标分析
每股收益率(全面摊薄计算法) 5.23%
净资产收益率 3.11%
每股净资产 1.68元
4、财务报表注释
(1) 流动负债比年初增加4373.66万元,占43.65%。主要是:短期借款增加800万元;购原料用了一部分期票,应付票据增加2061.32万元;未付股利1189.53万元。
(2) 长期负债比年初增加300万元,系借入住房公积金用于建造职工宿舍。
(3) 主营业务利润比去年同期减少1623.75万元,有两个原因:一是,计算口径问题。退休人员支出去年在主营业务利润之外列出,而今年则并入管理费用,影响主营业务利润966.56万元;二是,主营业务利润比去年同期下降657.19万元。
二、经营业绩分析与下半年展望
1、上半年经营业绩分析
1995年上半年公司实现主营业务收入29187.78万元,税后利润1179.09万元,分别完成年度力争目标的53.07%及50.17%,达到了“双过半”的预期要求。
上半年的税后利润比去年下降,主要是:纺织品市场疲软,本本上升,产品售价不能随原料提价同步上扬,从而影响了主营业务利润。
2、下半年展望
年内,棉纺织行业面临的形势依然严峻。此外,繁重的产业结构调整任务也将制约近期经济效益的增长。我们要千方百计克服困难,力争全面完成年度股东大会审定的效益目标:主营业务收入确保5.2亿元,力争5.5亿元;实现利润确保2300万元,力争2500万元,比94年增长10%;同时,产业结构调整也要有大的进展,为公司进一步发展创造必要条件。
主要措施是:
(1) 广泛深入地开展“双增双节”活动。
(2) 按照“多元化”要求,抓好新的经济效益增长点。
(3) 深化内部改革,大力调整产品和产业结构。
(4) 订好中长期发展规划和实施计划。
通过以上主要工作,努力提高工作效率和经济效益,确保资产保值增值,推进企业发展。
三、股本结构变动及红利分配
1、股本结构 数量:万股,每股面值壹元
项目 94年年末股本情况 95年6月底股本情况
⑴尚未流通股份
其中:国家持股 15536.784 15536.784
社会法人股 4288.74 4288.74
⑵已流通股份
境内上市的人民币普通股 2700 2700
(社会公众股)
⑶股份总数 22525.524 22525.524
2、主要股东持股情况
国家持股 15536.784万股 占68.97%
上海国际信托投资公司 1515.6万股 占6.73%
3、红利分配情况
公司于1995年5月26日召开股东大会,会议通过了1994年度利润分配方案:向全体股东每10股派发现金红利0.60元。该方案已经实施。
四、重大事项揭示
1、本公司1994年度股东大会于95年5月26在公司俱乐部举行,出席会议的股东代表持股份191542240股,占公司股份总数的85.03%。大会经审议以表决方式通过了《公司董事会工作报告》、《公司监事会工作报告》、《公司1994年度财务决算和1995年度财务预算报告》、《公司1994年度利润分配方案》、《选举公司第二届董事会、监事会议案》和《修改公司章程的报告》。
2、根据公司二届一次董事会和监事会决议,郑伟康先生任董事长;仇鑫铨女士任监事长;姚志康先生任总经理。其余高级管理人员无变动。
3、报告期内公司无重大的诉讼及仲裁事项。
五、备查文件及查阅地址
1、备查文件:
(1) 载有董事长亲笔签名的1995年中期报告原本。
(2) 1994年度股东大会有关文件。
2、查阅地址:
上海市杨树浦路2866号总经理办公室
电话:5431010
上海龙头(十七棉)股份有限公司
一九九五年八月二日
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