上海二纺机股份有限公司一九九三年中期报告
一、一九九三年上半年经营业绩
1.上半年经济指标数:
项 目 1-6月实绩 年度计划 计划完成
(1) (2) (1)/(2)％
主营业务收入 49,460.23 88,000.00 56.20
其中:出口收入 8,352.00 12,314.00 67.83
利润总额 9,477.37 17,000.00 55.75
所得税 1,351.45 2,550.00 53.00
税后利润 8,125.92 14,730.00 55.17
2.经济效益分析
(1)本公司上半年主营业务收入和税后利润实绩与计划相比,完成率 分别为56.20％和55.17％。主营业务利润占利润总额的104.54％。
(2)上半年出口产品营业收入1465.26万美元，以1:5.7的汇率折算,折合人民币835200万元,占主营业务收入的16.89％。
(3)今年上半年由于原材料价格上涨(其中主要原材料生铁上涨76％,炭结元钢上涨105％),使成本增加,减少利润558.75万元,公司内部通过层层发动,开展＂质量、成本、效益年＂的活动,降低消耗,节约费用,实际比计划少支出910.36万元,两者相抵,增加利润351.61万元。
(4)今年上半年主营业务实绩与全年计划相比:
营业收入完成全年 营业利润完成全年
计划的比率(％) 计划的比率(％)
各类纺纱机 60.53 56.62
化纤纺丝机 50.10 50.40
其他类产品 59.98 81.24
主营业务合计 56.20 60.37
3.对外投资分析:
(1)上半年公司投资收益中,参股交行浦东分行及交行市分行分得税后利润88.66万元。
(2)公司对外投资项目上半年已实现投资收益情况(单位:万元):
项 目 投资比例 上半年应返回税后利润
上海良基物资有限公司 100％ 130.46
上海良基塑料制品有限公司 100％ 40.02
上海良基房地产有限公司 100％ 131.76
上海良基经营服务有限公司 100％ 11.38
上海良基金属制品有限公司 84.85％ 73.77
合 计 386.99
说明:以上五家企业都是经过政府有关部门批准的股份制企业或中 外合资企业,上半年的收益均不包括在公司本部税后利润中。其收益按 股份制会计制度的有关规定,年末将合并报表,或按成本法、权益法计入本公司的投资收益。
二、下半年效益预测:
公司年度计划税后利润4730.00万元,上半年已完成计划的55.17％ ,下半年计划为6604.08万元,根据公司预测,下半年主营业务收入可达44000.00万元,税后利润可达6735.00万元，其中主营业务税后利润可达5785.00万元,投资收益税后利润可达950.00万元,可超额完成全年计划。
三、财务报表
资 产 负 债 表
1993年6月30日 单位:元
资 产 期初数 期末数
流动资产:
贷币资金 449438691.04 176528612.24
短期投资 88856114.10 80104991.00
应收票据 9279476.71 17574700.00
应收帐款 108445286.09 131152250.47
减:备抵坏帐 542226.43 542226.43
应收帐款净额 107903059.66 130610024.04
预付货款 52785523.09 116376704.34
其他应收款 199562150.42 390371039.83
内部应收款
待摊费用
存货 233429147.41 201961774.20
减:存货变现损失 2532616.17 2210017.79
存货净额 230896531.24 199751756.41
流动资产合计 1138721546.26 1111317827.86
长期投资:
长期投资: 98782594.02 159453481.15
固定资产:
固定资产原价 166816444.23 171248705.94
减:累计折旧 71469678.57 74047191.89
固定资产净值 95346765.66 97201514.05
在建工程 32270001.56 51617472.97
固定资产清理 -1000.00 -2469.00
临时设施
固定资产合计 127615767.22 148816518.02
无形资产及其它资产:
无形资产 25639801.72 2962644.45
其中:商誉
开办费
长期待摊费用
无形及其他资产合计 25639801.72 2962444.45
待处理财务损失:
待处理流动资产损失(减收益)
待处理固定资产损失(减收益)
待处理财务损失合计
资产总计 1390759709.22 1449214271.48
负债及股东权益:
流动负债 68000000.00 76000000.00
应付票据 2000000.00 8200000.00
应付帐款 47369161.41 50598237.54
预付货款 318056026.42 217025300.66
职工福利基金 -4548677.38
未付股利 30398690.00 15132930.00
未交税金 -23696574.82 -3468501.68
其它未交款 -167648.66 -447917.83
其他应付款 23235324.33 33245020.34
内部应付款
预提费用 3358448.90 22534181.29
待扣税金
一年内到期的长期负债
流动负债合计 468580427.58 414270572.94
长期负债
长期借款 17617575.30 47122769.39
应付债券
长期应付款 7067902.14 7067902.14
其中:国家股增股准备金
长期负债合计 24685477.44 54190671.53
股东权益:
股本 303986900.00 425581660.00
其中:国家股 140786900.00 197101660.00
法人股 4767540.00 6674556.00
个人股 33432460.00 46805444.00
外资股 125000000.00 175000000.00
法定公积金 529101060.43 409506296.70
其中:资本公积金 518567223.34 398972459.61
任意公积金 21067674.17 21067674.17
集体福利基金 21067674.17 21067674.17
未分配利润 22270495.43 103529721.97
股东权益合计 897493804.20 980753027.01
负债及股东权益总计 1390759709.22 1449214271.48
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利 润 表
1993年1月1月-6月30日 单位:元
项 目 本年累计数
一、主营业务收入 494602294.47
减:营业成本 318825039.05
销售费用 244007.108
管理费用 27170147.78
财务费用 -22473111.04
进货费用
营业税金 69562262.94
二、主营业务利润(亏损以"-"号表示)
99073948.64
加:其它业务利润(亏损以"-"号表示)
1233622.14
三、营业利润 100307570.78
加:投资收益(损失以"-"号表示)
1085612.63
营业外收入 854289.71
减:营业外支出 7473714.97
四、利润总额(亏损以"-"号表示)
94773758.15
四、股本结构
1.1993年2月12日经公司股东大会决议通过,并经沪证办(1993)32号文核准,公司已于6月21日按持股比例的40％向全体股东送股;6月28日-7 月9日按公司注册资本的10％分配红利(详见1993年6月12日《上海证券报》上市公告)。公司已于6月24日由资本公积金转入股本121,594,760.000元。
未付股利期初数为30,398,690.00元,在6月底前,公司已支付红利15,265,760.00元。
2.股本结构变化情况:
原股份总额 6月30日止股本总额 增股比例(％) 持股比例(％)
国家股 140,786,900 197,101,660 40.00 46.31
法人股 4,767,540 6,674,556 40.00 1.57
个人股 33,432,460 46,805,444 40.00 11.00
外资股 125,000,000 175,000,000 40.00 41.12
股本总额303,986,900 425,581,660 40.00 100.00
注:公司送股后,各持股比例未变。
五、其他事项说明
1.上半年本公司无法律诉讼事项发生。
2.根据财政二分局《沪财二(六)号240号》文＂关于1992年度股份 制企业所得税申报＂应纳税所得额审定意见,原应纳税所得额为108154563.78元,现审定为103477682.98元。公司对1992年多计的应交所得税701532.12元,已于1993年上半年进行调整,所以上半年所得税率综合计算 小于15％。
3.公司上半年按国际会计准则调整后税后利润应为8512.90万元。 中期报告于8月5日在境外《南华早报》同时刊登。
上海二纺机股份有限公司
董事长:郑克钦
一九九三年八月五日
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