本钢板材股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报表
1.财务报告（未经审计）
（1）简化的资产负债表 单位：人民币千元
项目 年初数 期末数
流动资产 836884 2103468
长期投资 198000 198000
固定资产净值 882562 820406
在建工程 223898 295218
无形资产 3931 6869
递延资产 0 0
资产总计 2145275 3423961
流动负债 610452 737362
长期负债 587340 587340
负债合计 1197792 1324702
股本 616000 1016000
资本公积 331483 892684
盈余公积 0 0
未分配利润 0 190575
负债及股东权益总计 2145275 3423961
（2）简化的损益表 单位：人民币千元
项目 1997年1-6月 1996年1-6月
主营业务收入 2036738 2578354
主营业务利润 249994 272253
其他业务利润 6270 -3693
投资收益 0 0
营业外收支净额 133 -106
利润总额 224206 246844
应交所得税 33631 81458
净利润 109575 165386
2.财务指标
上年同期总股本为61600万股，1997年6月24日B股股本到位，总股本为 101600
万股，1997年1-6月份财务指标按B股发行前与发行后分别计算。
项 目 1997年1-6月份 1996年1-6月份
发 行 后 发 行 前
每股收益（元／股） 0.19 0.31 0.27
净资产收益率（％） 9.08 16.75 17.46
每股净资产（元／股） 2.07 1.85 1.54
3.财务报表附注
（1）本报告期财务报告所采用的中国会计政策和会计方法与1996年一致。
（2）本报告期内按照国际会计准则与中国会计准则，计算的净利润没有差异。
（3）流动资产变化情况
单位：人民币千元
项目 年初数 期末数 增减情况
货币资金 15829 961587 945758
应收帐款净额 91880 42330 -49550
应收关联公司 202492 94944 -107548
应收总公司 643 439523 438880
存货 448371 524953 36582
其他流动资产 37669 40131 2462
流动资产比年初增加126658万元，其主要原因：一是本期利润总额22421 万元
尚未分配，以本钢集团公司内部货币形式停留在应收总公司项目下，二是发行4 亿
元B股增加货币资金96120万元。三是存货占用比年初增加3658万元。
（４）、应收帐款、应收关联公司均为帐龄在三年以内的应收货款。
（５）、在建工程累计完成29522万元，本年增加7132万元， 其中：连铸工程
累计完成24063万元，比年初增加6311万元，包括：建安费增加1695万元， 设备购
置费增加1464万元，其他投资增加3152万元。
（６）、无形资产比年初增加294万元， 均为按地方政府规定支付的职工住房
动迁费用。
（7）Ｂ股溢价发行扣除发行费用后，资本公积比年初增加56120万元。
（8）主营业务收入减少54161万元，主要原因是年初公司遭受罕见暴风雪袭击，
造成停产、半停产影响减产20万吨，导致主营业务利润减少2226万元，但今年上半
年销售利润率比上年同期提高1.44个百分点。
（９）其他业务利润为627万元，主要是代料加工业务利润。
4.关联企业及关联交易
本公司与本溪钢铁（集团）有限责任公司的所有购销、劳务供应等交易均为关
联交易，上半年本溪钢铁（集团）有限责任公司向本公司销售铁水、废钢、水、电、
风、汽等原燃材料，能源动力交易金额为176669万元（上年同期为184012万元），
本公司向本溪钢铁（集团）有限责任公司销售产品交易金额为28206万元， 关联交
易的原则、方式、价格均按照相互间签定的《重组分立协议》及《综合服务协议》
执行。
5.B股发行募集资金于1997年6月23日全部存入指定收款银行，本公司于1997年
6月25日入帐。由于本公司B股在深圳证券交易所上市日为1997年7月8日，故在上市
日之前所募集资金全部冻结在指定收款银行。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年生产经营情况
今年上半年，公司广大干部、职工团结一致，扎实工作，不断深化内部改革，
认真学习邯钢经验，全面加强企业管理，战胜了年初特大暴风雪和持续严寒等诸多
困难，连续创造月产热轧板材20万吨的最好水平，公司的经营业绩保持了稳步发展
的良好态势。1-6月份公司实现净利润19057.5万元，占全年盈利预测的50.42 ％，
比上年同期增加15.23％，上半年，公司主要抓了以下几个方面的工作：
1.面向市场，营销工作取得新进展。面对钢材市场竞争日趋激烈的形势，公司
采取有效措施强化营销管理，加大营销力度，大力招展营销空间，上半年先后召开
了直销，联消工作会议，新增了19个直销厂家、30个联销厂家。
2.健全质量保证体系，强化产品质量攻关。上半年，公司狠抓产品质量管理，
制修订工艺规程和质量考核办法，对用户进行跟踪专访，针对反馈的质量信息，制
订整改措施，实行工序间逐级退废制度，特别是进行了高压水除磷改造和连轧机高
精度轧制攻关等效果显著，转炉钢合格率达99.64％，比上年同期提高0.07％； 普
钢材合格率达97.99％，比上年同期提高0.85％，普钢成材率达93.23％，比上年同
期提高0.38％。
3.认真学习邯钢经验，实行成本否决。建立科学严密的指标体系，核算体系和
考核体系，强化资金，成本管理，对于本公司铁水、煤气、轧辊、成材率、成坯率
等重点消耗定额，开展科技攻关，其中：轧辊消耗降低成本443万元， 成材率提高
降低成本675万元。同时严格控制费用支出， 各项费用支出由各单位主要领导一支
笔审批，分级归口管理，层层落实管理责任，取得显著成效。
4.技改工程进展顺利，新建板坯连铸机工程，今年3月全面开工，目前， 已完
成投资2.4亿元。1700mm热连轧机一期改造正抓紧进行。
５、调整产品结构，生产高附加值产品，公司适时调整品种计划，上半年增产
市场畅销的高附加值的热轧板材33万吨。
（二）、下半年工作重点
1、挖掘潜力，增产增效。下半年是公司生产与销售的旺季， 也是公司独立运
作的重要发展阶段，公司下达了较高标准的产量指标并与三个厂领导签订责任状，
实行严格的奖罚措施。主要产品产量在初连轧中修情况下，连续月产创历史最好水
平。要完成转炉钢125万吨，初轧坯117万吨，热轧板材106万吨， 热轧板材比年初
预测产量195万吨（已扣除暴风雪影响减产因素）将增产5万吨。进一步加强主产系
统，在保证安全的前提下均衡生产，稳产高产，实现目标计划。
2.以市场为导向，大力开拓产品市场。抓住板材市场逐步攀升的机遇，下半年
要狠抓销售管理，实行有效的营销机制和营销策略。要加强销售队伍建设，引人激
励机制和约束机制，实行销售收入与个人收入挂钩承包，做到奖罚分明。要开发适
销对路新产品，进一步拓宽产品销售领域，加强广州、山东、西北、东三省销售网
络建设，进一步提高市场占有率。
3.深入开展学邯钢、找差距、降成本、反浪费、增效益活动。进一步落实增利
措施，比原预测增利1400万元。以资金管理为重点，以成本管理为中心，继续实行
成本否决，努力做到增加产量，优化指标，减少消耗，降低成本，提高效益。
4.树立全新观念，搞好资金运筹，合理运用资金，提高资金的使用效果和使用
效益。
5.继续加快技改工程建设进度。搞好施工组织，确保年底板坯连铸工程全面完
成土建工程。国内外设备全部到位，具备设备安装条件；热连轧机改造完成技术谈
判，签订商务合同，并利用中修时间进行轧机牌坊的测量，为正式开工做好前期准
备。
6.精心组织，确保中修如期完成。要保证质量、保证费用、保证工期、保证中
修后尽快达产，为实现全年生产任务打下良好的基础。
7.搞好A股发行，预计筹资7.2－8.4亿元。
8、搞好公司的规范运作，认真执行《公司法》等法律法规，贯彻“法制、 监
管、自津、规范”八字方针，加强基础工作，建章建制，严格执行关联交易协议，
自觉规范公司行为，走上市公司规范运作之路。
三、重大事项的说明
1.公司于1997年6月25 日在辽宁省本溪市金山宾馆召开了本钢板材股份有限公
司创立大会。创立大会选举九位董事组成公司第一届董事会；选举3位监事与2位职
工代表出任的监事组成公司第一届监事会。
2.公司第一届董事会于1997年6月25 日在本钢集团公司会议室召开了第一次会
议，应出席会议董事9人，实际出席9人，符合公司章程规定，会议形成下列决议：
（１）到会董事一致同意选举白尚显为董事长，钱之荣为副董事长。
（２）到会董事一致同意聘任张禄泉为公司总经理。
（３）根据公司总经理提名，聘任梁广德为常务副总经理，郭希铭为副总经理，
李正顺为财务总监。
（４）同意总经理提出的公司机构设置方案。
（５）董事会决定由总经理负责公司A股发行事宜。
3.公司第一届监事会于1997年6月25 日在辽宁省本溪市金山宾馆召开第一次会
议。应出席监事5人，实际出席5人，符合公司章程规定。
到会监事一致同意选举路丁卯为监事会主席，李惠春为监事会副主席。
4.本公司于6月10日-12日发行4亿B股，每股价格2.38 港元／股， 共筹集资金
95200万港元。全体董事和高级管理人员都不持有本公司的股票。
５、公司于1997年6月27日在辽宁省工商局登记注册，注册资本10.16亿元。
6.根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定》，公司进行了认真的自查，至今为止，本公
司未在境内任何证券经营机构开设帐户，买卖已上市流通之股票，未发现任何违反
规定的现象。
7.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
8.本公司本年度中期不分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
1.发行在外股票情况
经国务院证券委证委发[1997]39号文批准，1997年6月10日至1997年6月12日，
公司发行境内上市外资股（B股）40000万股。公司总股本为101600万股。
2.股权结构情况
单位：万股 每股面值：1元人民币
期初数 期末数
（一）尚未流通股份
发起人股份 61600 61600
尚未流通股份合计 61600 61600
（二）已流通股份
境内上市外资股 40000 40000
已流通股份合计 40000 40000
（三）股份总数 101600 101600
3.主要股东持股情况
序号 股 东 全 称 持股数量 比例（％）
1 本溪钢铁（集团）有限责任公司 616000000 60.63
2 HG ASIA LIMITED-CLIENT 40617000 3.99
3 上海香港万国证券有限公司 23236000 2.28
4 EXPLORER FUND,SANTANDER 8750000 0.86
NEW WORLD INVESTMENTS GR
5 UNION SYSTEMS LIMITED 5500000 0.54
6 SHEEN ASIA HOLDINGS LIMITED 5400000 0.53
7 DBS SECURITIES NOMINEES(HK)LTD 5250000 0.51
8 文胜投资有限公司 5000000 0.49
9 SILVER FUND MANAGEMENT LIMITED 5000000 0.49
10 TEMPLETON DRAGON FUND,INC. 4640000 0.45
五、股东大会简介
本钢板材股份有限公司于1997年6月25 日在辽宁省本溪市金山宾馆召开了创立
大会暨第一届股东大会。参加大会的股东及股东代表9人，代表股份67201.7万股，
占公司总股本的66.14％，经本溪市公证处公证， 符合《中华人民共和国公司法》
和本公司章程的有关规定。
大会审议表决，通过下列决议：
1.通过了《关于本钢板材股份有限公司筹建工作报告》；
2.通过了设立公司的议案；
3.通过了《本钢板材股份有限公司章程》；
4.选举白尚显、钱之荣、李墨华、于天忱、姜明东、张禄泉、梁广德、郭希铭、
王庆阳九人为公司董事，组成第一届董事会，任期三年；
5.选举路丁卯、李惠春、张世华为公司监事，和此前已由职工代表推选产生的
职工代表王云和、吴畏共五人组成第一届监事会，任期三年；
6.通过了公司发行上市A股12000万股的议案；
7.通过了公司股票在深圳证券交易所上市的议案；
六、备查文件
1.载有公司董事长白尚显亲笔签名的公司中期报告原件。
2.公司《境内上市外资股招股说明书》；
3.公司创立大会暨第一届股东大会决议；
4.公司1997年年度财务报告；
查阅地点：辽宁省本溪市平山区钢铁路本公司办公室
查询电话：0414-7828734
本钢板材股份有限公司
一九九七年八月二十三日
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