天津灯塔涂料股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表
** 资产负债表 **
合并 母公司
96.12.31 97.06.30 97.06.30 96.12.31
一、资产
流动资产：
货币资金 24691362.71 21965750.42 19961811.05 19779404.38
短期投资
应收票据 1600000.00 3807883.96 3740000.00 1600000.00
应收帐款 182804470.54 198843111.72 192084154.38 181671709.35
减：坏帐准备 731217.88 731217.30 726686.84 726686.84
应收帐款净额
182073252.66 198111894.42 191357467.54 180945022.51
预付货款 956516.47 798106.77 798106.77 956516.47
其他应收款 58046622.94 56330419.99 58980728.86 60995719.02
存货 136366793.30 117886459.92 103155733.99 118919776.40
待摊费用 9285247.55 12084781.32 11254915.93 8459734.25
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其他流动资产
流动资产合计
413019795.88 410985296.80 389248761.14 391656173.03
长期投资：
长期投资 26494603.20 26611276.60 61993128.40 60494638.77
固定资产：
固定资产原价
164955515.12 164646173.69 122930989.11 123296259.46
减：累计折旧
63697310.46 67589215.71 59356684.58 56243266.35
固定资产净值
101258204.66 97056957.98 63571304.53 67052993.11
固定资产清理
在建工程 14251727.27 14266784.46 7187023.75 7585791.35
待处理固定资产损失
固定资产合计
115509931.93 111323742.44 70761328.28 74638784.46
无形及递延资产：
无形资产 19839835.80 19278371.18 17423224.24 17973125.38
递延资产 921296.08 843727.78
无形及递延资产合计
20761131.88 20122098.96 17423224.24 17973125.38
其他长期资产
资产总计 575785462.89 569042414.80 539426445.06 544762721.64
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 194250000.00 197350000.00 190600000.00 189000000.00
应付票据 11500000.00 8300000.00 8300000.00 11500000.00
应付帐款 81974780.80 67744203.91 59743680.75 70441685.38
预收帐款 16223120.27 2241064.46 2177411.98 16229902.97
应付福利费 40238.90 234438.98 387373.12 308311.39
未交税金 -1851859.99 2135563.46 1665189.37 -2770688.00
未付股利 387386.40 838248.36 838248.36 387386.40
其它未交款 528360.82 649057.01 180095.26 58025.77
其它应付款 21882264.48 23264998.43 17708959.98 16701860.98
预提费用 32635.40 6976769.90 6133533.60
一年内到期的长期负债
1200000.00 1200000.00 1200000.00 120000.00
其他流动负债
流动负债合计
325165927.08 310934344.51 288934492.42 303056484.89
长期负债：
长期借款 12402024.57 12402024.57 12402024.57 12402024.57
应付债券
长期应付款 8192722.74 7932871.60 4446579.40 4206430.54
其他长期负债 907759.12 889954.12
长期负债合计
20594747.31 21242655.29 17738558.09 16608455.11
少数股东权益3926007.61 4112020.45
股东权益：
股本 110436008.00 154610411.00 154610411.00 110436008.00
资本公积金 72116752.80 57816479.80 57816479.80 72116752.80
盈余公积金 12218072.89 12218072.89 12218072.89 12218072.89
其中：公益金1719798.89 1619870.41 1619870.41 1619870.41
未分配利润 30326947.95 8108430.86 8108430.86 30326947.95
股东权益合计
225097781.64 232753394.55 232753394.55 225097781.64
负债及股东权益合计
575785462.89 569042414.80 539426445.06 544762721.64
** 利润表 **
合并 母公司
97.06.30 96.06.30 97.06.30 96.06.30
一、主营业务收入
181559407.76 195951851.04 171459812.65 186962194.95
减：营业成本
128419689.02 149600808.06 122930069.08 144280477.01
销售费用
4584980.23 4407075.84 4518509.43 4368046.84
管理费用
26361766.29 21656737.81 22497158.22 18126793.72
财务费用
12484851.20 13629032.00 11819464.05 13112349.80
营业税金及附加
1224847.39 1022914.96 1136182.44 910356.10
二、主营业务利润
8483273.63 5635282.37 8558429.43 6164171.48
加：其它业务利润
494616.18 506245.45 215677.68 108291.33
三、营业利润
8977889.81 6141257.82 8774107.11 6272462.81
加：投资收益
79650.00 244728.46 191188.17 3048691.95
营业外收入
116526.98 4994241.47 67342.88 22000.00
减：营业外支出
85311.41 203093.76 7679.93 175683.82
四、利润总额
9088755.38 11177403.99 9024958.23 9167470.94
减：应交所得税
1420211.27 1793855.96 1425753.32 1781619.50
少数股东损益
69339.20 1997696.59
五、净利润
7599204.91 7385851.44 7599204.91 7385851.44
加：年初未分配利润
30326947.95 12152585.78 30326947.95 12152585.78
盈余公积转入
六、可分配利润
37926152.86 19538437.22 37926152.86 19538437.22
减：提取法定公积金
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
37926152.86 19538437.22 37926152.86 19538437.22
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股
29817722.00 29817722.00
八、未分配利润
8108430.86 19538437.22 8108430.86 19538437.22
(二)主要财务指标
97年1-6月 上年同期数
每股收益(元) 0.05 0.07
净资产收益率％ 3.26 3.28
每股净资产(元) 1.51 2.04
股东权益比率％ 40.90 38.31
注:每股收益和每股净资产96年上半年指标数系按96年6月30日股本总额11044万股用全面摊薄法计算,97年上半年指标数按97年6月30日的 股本总额15461万股用全面摊薄法计算所得。
(三)财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策和方法遵循一贯性原则与上年 同期一致。
2、合并会计报表的编制方法。按照财政部《合并报表暂行规定》 及补充规定编制合并会计报表。本期有三家拥有其50％以上权益性资本的被投资企业纳入合并报表。即:天津市涂料包装器材厂、天津市灯塔 油漆新技术公司、天津油漆厂武清分厂。有关母子公司之间重大交易及其它应抵销项目已按规定抵销。
3、营业外收支净额较去年减少476万元,主要变化因素是:96年上半 年控股子公司天津油漆厂武清分厂因搬迁处理固定资产收益进帐480万 元,该项业务反映在利润及利润分配表上年同期的"营业外收入"项目。 本年无此类业务发生,所以今年上增年"营业外收入"比上年同减少487万元。
4、股本总额较年初增加44174403股,是根据96年度股东大会通过的96年度利润分配及用资本公积金转增股本的决议进行帐务处理后的结果。
5、关联方关系及披露
渤海化工集团公司为我公司国有股持股单位。
其它关联企业见(附表3)
本报告期我公司与上述关联企业无交易往来。
二、经营情况的回顾与展望
(一)上半年经营情况的回顾
1、97年以来,全国涂料产品市场供大于求的局面依旧,市场竞争加 剧。上半年公司领导班子调整后,带领全体员工内抓管理,外抓市场,以 市场为导向,一方面加大改革力度,进一步转换经营机制,注重提高企业 内部管理水平,提高产品质量,降低产品成本,一方面正面迎接市场竞争 挑战,提高产品售后服务工作。积极开拓市场,在巩固"三北"地区市场占有份额的基础上,下大力量开发江南市场,基本保持了产品在市场上的占有率。通过努力,尽管主营业务收入比上年同期减少了1439万元,但主营产品销售成本率比上年同期下降了7.36％,另外,96年银行贷款利率两次下调,在本年上半年财务费用支出上得取全期反映,比上年同减少支出115万元。综合其他利润增减因素,使本年上半年主营业务利润在主营业务收入减少的条件下,仍经上年同期增加了285万元,主营业务利润率比上 年同期提高了62.15％。
2、97年4月,公司灯塔油漆被国家工商局认定为我国驰名商标,并将受到扩大范围的特别法律保护。为保护灯塔油漆在广大消费者中的良好信誉,公司组织专门人员在工商、检察部门的大力支持下,主动出击在本市和外埠严重严厉打击假冒灯塔油漆的不法行为,在维护公司和广大消 费者利益方面,取得了初步成果。
3、调整产品结构,适应市场需求。为满足市场对新产品的需求,生 产、销售部门克服种种困难,全力以赴组织生产,做到及时供货,赢得了 市场,保证了用户急需。
4、受营业外收入减少的影响,97年上半年利润总额完成909万元,占 年预测利润总额的28.8％,由于主营业务利润增加和少数股东权益减少, 使97年上半年净利润完成760万元,占年预测净利润的27.5％,较上年同 期增长2.98％。
(二)下半年经营工作展望
为保证公司全年各项经济技术指标的圆满完成,实现利润最大化,公司将做好以下重点工作:
1、以灯塔牌油漆获得中国驰名商标为契机,公司将大力开展以调整 产品结构和提高产品质量为核心的"名牌战略"活动。对传统产品采取低成本,大市场的经营策略的同时,扩大高技术含量,高附加值的新产品的 研制和推广,以五条专业漆生产线为主干扩大专业漆的产销比例,有效地提高主营产品利润率。
2、进一步扩展产品市场,继上半年已在江南取得立足点的基础上, 继续外延扩展新市场,以现有的产品营销系统,通过加大改革力度,转换 经营机制,以适应市场竞争的需要,保持和扩大市场覆盖面和市场占有率。
3、利用存量资产吸引国外先进技术进行合作,开发国内一流产品, 进一步壮大公司自身的竞争实力和发展后劲。
4、在全体员工中树立质量就是效益的观念,珍视驰名商标,强化员 工的质量意识,加强和健全公司的质量保证体系,为用户提供满意的产品,让中国驰名商标灯塔油漆品质优良的形象得到进一步的加强。
5、加大回款力度,加速资金周转,努力提高资金运营效率,年内落实有关公司改制前遗留的政策性损益调整事项,争取使全年的经济效益和 投资回报达到较好水平。
6、在符合国家政策前提下,抓住机遇,为实现公司低成本扩张战略 目标,正在积极筹措和制定企业并购方案,一经获得政府批准,将规范地 依照,法定程序进行操作。
三、重大事件的说明
(一)公司高层领导进行了人事调整。97年5月15日公司董事会召开 了二届七次会议,聘任熊必琪为公司总经理,并经其提名,聘任徐松林、 贾问渡、翟增辉、吕长生、王培明、周三元为公司副总经理,倪玉德为 公司总工程师。为规范公司治理结构,公司董事长刘冠林不再兼任公司 总经理职务及熊必琪不再兼任公司总会计师职务。
因工作关系王子龄辞去公司董事、副董事长职务,于立新辞去公司 董事、副总经理职务,王树强先生辞去公司总工程师职务。
(二)根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发 布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司对有关情况进 行了认真检查,经自查本公司没有在境内任何证券经营机构开设买卖已 上市流通股票的帐户,未有违反国家证券政策法规的行为。今后如果从 事股票投资,将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。
3、本公司1997年中期利润暂不分配。
4、报告期内公司无诉讼及仲裁事项
四、发行在外股票的变动和股权权结构变化
(一)股本变动情况
经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]40号文件批准,本公司 灯塔油漆股票于97年2月18日在深圳证券交易所挂牌上市,流通股本为3265万股
(二)股权结构情况(单位:股,每股面值:1.00元人民币)
96年12月31日 本次变动增减(+、-) 97年6月30日
送股 公积金转股
尚未流通股份
国家股 60436008 16317722 7856681 84610411
法人持有股份 17350000 4684500 2255500 24290000
已流通股份
社会公众股 32650000 8815500 4244500 45710000
股份总数 110436008 29817722 14356681 154610411
(三)公司前10名股东持股情况(截止97年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 所占比例％
天津渤海化工集团公司(国家股) 8461 54.73
沈阳铁路局 140 0.91
深圳君安证券有限公司 126 0.81
天津经济建设投资公司 84 0.54
工商行黑龙江分行直属支行 84 0.54
建行信托投资公司上海证券业务部 84 0.54
深圳金田实业(集团)股份有限公司 70 0.45
工商行贵阳信托投资公司 70 0.45
华夏证券重庆分公司 70 0.45
天津开发区展销中心 70 0.45
注:工商行黑龙江分行直属支行已承诺将其持有的本公司法人股股权转 让给北疆投资基金管理部。
五、股东大会简介
97年5月30日在公司工会俱乐部召开96年度股东大会,本次股东大会由公司董事、副总经理除松林主持,出席会议的股东代表股权6741万股, 占公司总股本的61.04％。
经与会者认真审议,会议通过了如下决议:
1、审议通过了1996年度公司董事会工作报告
2、审议通过了1996年度公司监事会工作报告
3、审议通过了1996年度公司财务决算和1997年财务预算报告
4、审议通过了1996年度利润分配及用资本公积金转增股本的议案
会议还通报了公司二届七次董事会关于公司高层领导人员变动的决议。
经天津市北辰区公证处现场监督,本次股东大会议程和内容符合公 司章程的规定,表决结果真实合法有效。
六、备查文件
公司在办公地点备置了完整齐全的供查阅的文件,包括:
1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本
2公司上半年财务报表原件。
天津灯塔涂料股份有限公司
1997年8月20日
附表:
其他关联企业关系及披露
单位名称
法人代表 注册资本 注册地 投资比例 投资金额 主营业务
天津灯塔关西涂料化工有限公司
袁学平 500万美元 天津开发区 50％ 16906338研究、生产、销售汽
车涂料及相关化工制品
天津关西涂料化工有限公司
沈培德 400万美元 天津开发区 20％ 4800000 生产销售船舶涂料,
集装箱涂料,新产品开发,咨询服务
天津油漆厂武邑分厂
徐文升 147万元 武邑县 50％ 1212223.98 油漆及油漆辅助材料
天津莱特赫斯涂料联合公司
沈培德 283万元 天津开发区 35％ 1260000 油漆及其他涂料制造
天津灯塔特色油漆配制技术有限公司
熊必琪 50万元 天津 50％ 350000 配制、研制特色专用油漆,经营
各油漆,技术咨询服务
天津蓝星柯林化学清洗有限公司
必卫津 35万美元 天津 18％ 94800 生产、销售设备清洗剂
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