上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
1993年中期报告
一、一九九三年上半年经营业绩
1.经济指标 单位:万元
项目 1-6月实绩 年度计划 计划完成％
主营业务收入 88833.65 185000.00 48.02
其中：出口收入USD 1187.25 2500.00 47.49
利润总额 14606.51 29800.00 49.02
所得税 2064.80 4300.00 48.02
税后利润 12541.71 25500.00 49.18
注(1)公司本年度计划数为1992年度报告中提出的目标。
(2)公司所得税率为15％，1993年1-6月利润总额14606.51万元，
减泗联橡胶厂、东海橡胶厂税后近利885.35万元，加捐赠支出等44.17 万元，实际纳税所得额13765.33万元。
2.经济效益分析:
(1)、公司上半年主营业务收入88833.65万元，占年计划的48.02％；利润总额14606.51万元，占年计划的49.02％，税后利润12541.71万 元，占计划的49.18％。
(2)、公司上半年减利因素：主要是生产用天然橡胶、人造合成胶 、炭黑、钢丝、钢丝帘线等原材料及燃料大幅度涨价，减利4446.62万 元；营业外支出增加，减522.36万元，主要是退休费统筹和退休工人医药费支出增加。
(3)、公司上半年经过内部挖潜，加强管理，消化原材料涨价因素 ，通过增加产量，增收增利1545.50万元；通过适当调整产品价格，增 收增利3794.80万元；产量增加使固定费用相对下降而增利765.75万元 。
3.对外投资情况说明：
(1)上半年投资返利：
(单位:万元)
单位名称 投资额 投资比例 上半年利润总额 返利数
泗联橡胶厂 1,228.69 60％ 779.82 635.55
东涨橡胶厂 2,815.28 65％ 452.12 249.80
交通银行上海分行 10.00 -- -- 4.29
上海公益安保技术公司 10.00 -- -- 0.25
合计 4063.97 -- -- 889.89
注：交通银行上海分行、上海公益安保技术公司为公司参股单位。
(2)对子公司投资(投资比例50％以上)。
欣业公司等9家，投资总额3936.40万元，预计到年终返利600万元 。
(3)正在筹建中的对外投资项目
昆阳钢丝分厂、金泰帘子布厂和上海浦东四达花园3家,投资总额3,100.59万元。
(4)其他投资：
爱建股份有限公司等26家，投资总额7,152.89万元。
(5)债券、国券投资887.71万元。
二、下半年效益预测
预计今年下半年影响成本的不利因素还将增多。面对不利因素，公司交采取一系列增收节支措施，加强内部管理，努力克服各种困难和消化不利因素，力争实现今年的预测效益，全面完成公司年度计划。
下半年效益预测如下：
单位：万元
项 目 下半年计划 下半年预测
主营业务收入 96166.35 105000.00
其中：出口收入USD 1312.75 1312.75
利润总额 15193.49 15300.00
所得税 2235.20 2295.00
税后利润 12958.29 13005.00
三、财务报表
公司本部的资产负债表和利润表（见附表）
附表一
利润表
1993年1月1日-6月30日
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 单位:元
项目 金额
一.主营业务收入 888336472.87
减:营业成本 627712095.17
销售费用 11808375.33
管理费用 23025573.66
财务费用 -6678414.91
进货费用 -
营业税金 82715523.79
二.主营业务利润(亏损以"一"号表示) 149753319.83
加:其他业务利润(亏损以"一"号表示) 375057.42
三.营业利润 150128377.25
加:投资收益(损失以"一"号表示) 8898879.00
营业外收入 786595.01
减:营业外支出 13748801.16
四.利润总额(亏损以"一"表示) 146065050.10
利润表帐外说明:公司1993年1-6月自营出口收入(US)1187.25万元 ，折合人民币金额为6804.93万元，平均折合汇率为5.7317
行政领导人:宋壮飞 总会计师:陶仁浦
会计机构负责人:曹文开 制表人:潘真真
附表二
资产负债表
1993年6月30日
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司 单位:元
资产 期初数 期末数
流动资产: - -
货币资金 628144442.87 571789900.59
短期投资 51253664.69 76424015.50
应收票据 - 524956.00
应收帐款 132362278.43 214737674.07
减:备抵坏帐 4669.25 -
应收帐款净额 132357609.18 214737674.07
预付货款 26402972.80 52327237.94
其他应收款 74482415.70 170437973.66
内部应收款 - -
待摊费用 7526607.59 5491635.32
存货 336216096.74 421828294.76
减:存货变现损失 - -
存货净额 336216096.74 421828294.76
流动资产合计 1256383809.57 1513561687.84
长期投资: - -
长期投资 466718277.08 191415631.99
固定资产: - -
固定资产原价 354639864.14 380675956.22
减:累计折旧 116337344.65 127590334.96
固定资产净值 238302519.49 253085621.26
在建工程 942659401.08 1215851088.75
固定资产清理 - -
临时设施 - -
固定资产合计 1180961920.57 1468936710.01
无形及其它资产: - -
无形资产 - -
其中:商誉 - -
开办费 - -
长期待摊费用 - -
无形及其他资产合计 - -
待处理财产损失: - -
待处理流动资产损失(减收益) 71845.80 -
待处理固定资产损失(减收益) - -
待处理财产损失合计 71845.80 -
资产总计 2904135853.02 3173914029.84
负债及股东权益 期初数 期末数
流动负债: - -
短期借款 241003398.39 318761420.10
应付票据 2000000.00 2000000.00
应付帐款 28493614.80 57973575.51
预收货款 38860715.05 28263563.39
职工福利基金 22270494.43 17080788.24
未付股利 - -
未交税金 23858711.81 51142275.75
其它未交款 - -
其他应付款 58492058.44 25695258.91
内部应付款 - -
预提费用 236576.01 1990922.14
待扣税金 - -
一年内到期的长期负债 178699428.49 -
流动负债合计 415215568.93 681607232.53
长期负债: - -
长期借款 547770534.77 417652967.74
应付债券 25000000.00 33127083.00
长期应付款 21696.67 -
其中:国家股增股准备金 - -
长期负债合计 572792231.44 450780050.74
股东权益: - -
股本 622005400.00 808607020.00
其中:国家股 432005400.00 561607020.00
法人股 4000000.00 5200000.00
个人股 16000000.00 20800000.00
外资股 170000000.00 221000000.00
法定公积金 1164915010.92 1053434695.09
其中:资本公积金 1164915010.92 1040513930.92
任意公积金 - 6460382.09
集体福利基金 - 6460382.09
未分配利润 129207641.73 166564267.30
股东权益合计 1916128052.65 2041526746.57
负债及股东权益总计 2904135853.02 3173914029.84
行政领导人:宋壮飞 总会计师:陶仁浦
会计机构负责人:曹开文 制表人:章志敏
四、其他事项说明
1、公司下半年无重大诉讼事项发生。
2、公司1993年6月26日召开股东周年大会，通过了1992年红利分配方案，具体如下：
按十送三比例派发红股，每股人民币0.30元(1元面值)，合计186620.00元。红股资金中124401,080.00元，由资本公积金支付，转入股本金，另62200540.00元，由1992年分红基金支付，因此，公司股本结构按 十送三的比例调整。
调整后的股本结构如下： (单位：万元)
原股本 股本比例 现股本 股本比例
股本总额 622005400 100.0％ 808607020 100.0％ 其中：国家股 432005400 69.5％ 561607020 69.5％
法人股 4000000 0.6％ 5200000 0.6％
个人股 16000000 2.6％ 20800000 2.6％
外资股 170000000 27.3％ 221000000 27.3％
3、公司在1993年6月26日召开的股东大会上，对公司章程进行了修改，主要修改内容为：公司股票面值的规定、公司范围的拓宽、公司监事会职权的规定、公司董事会选定除权日的规定等，详情见股东大会资料。
4、闵行＂140＂万条轿车子午胎项目被列为一九九三年十大重点项目，保证于一九九三年底建成试产。
五、按国际会计准则编制的中期报告于八月五日在香港（南华早报）。伦敦《金融时报》、纽约《华尔街日报》同时刊登。
上海轮胎橡胶(集团)股份有限公司
董事长:宋壮飞
一九九三年八月五日
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