青岛东方贸易大厦股份有限公司1997年度中期报告
一、财务报告（未经审计）
（一）财务报表
1、简化的资产负债表 单位：人民币元
项目 1997年6月30日 1996年12月31日
流动资产 163108298.12 44478225.77
长期投资 155000.00
固定资产净值 107756979.09 109238462.00
在建工程 10350246.81 10649995.00
无形资产及递延资产
资产总计 281370524.02 164366682.77
流动负债 52614862.27 83639415.76
长期负债 873386.98 30610375.95
负债合计 53488249.25 114249791.71
股东权益 227882274.77 50116891.06
其中：股本 63000000.00 32600000.00
资本公积 155222936.44 17516891.06
盈余公积
未分配利润 9659338.33
负债及股东权益合计
281370524.02 164366682.77
2、简化的损益表
单位：人民币元
项目 1997年1月至6月 1996年1月至6月
主营业务收入 202831534.30 184340210.28
主营业务利润 8530977.89 6740752.58
其他业务利润 2997433.90 2741228.36
投资收益 555000.00
营业外收支净额 2333511.10 12309.78
利润总额 14416922.89 9778237.29
所得税 4757584.56 3226818.31
净利润 9659338.33 6551418.98
3、其他财务指标
每股收益： 0.153元
每股净资产： 3.62元
净资产收益率： 4.2％
（二）财务报表附注
1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法和1996年度财务报 告所采用的会计政策和会计方法一致。
2、流动资产较年初增加118630072.35元，主要是由于货币资金增 加124837232.59元，应收帐款增加3686354.75元，待摊费用减少1090722.08元，存货减少4279776.94元，货币资金增加的原因是我公司1997年4月22日向社会公开发行股票，募集资金到位后，投资项目刚开始实施 ，未投入资金暂作为银行存款。
3、流动负债较去年减少31024553.49元，主要是本期应付帐款减少 15914056.03元，其他应付款减少12123533.03元，短期借款减少6000000.00元。
4、长期负债较去年减少29736988.97元，主要是本期偿还长期借款 30000000.00元。
5、股本较去年增加30400000.00元，是本报告期向社会公开发行人民币普通股股票3000万股，发起人法人股40万股，每股面值1元，总金 额共30400000.00元。
6、资本公积较年初增加137706045.38元，主要是社会公众股溢价 部分及有效资金申购冻结利息收入。
7、未分配利润较年初增加9659338.33元，主要原因是本期利润未 分配。本公司自5月9日在深圳证券交易所上市，新老股东共同享有1997年度利润分配。
8、投资收益555000.00元，主要为国债短期投资收益。
（三）关联企业与关联交易
1、关联企业
青岛市供销合作社联合社是本公司国家股权持有者，行使股东权利，承担义务，负责本公司国有资产保值增值。
2、关联交易
青岛东方物业管理中心与本公司签订《房屋租赁合同》、《经营生活服务协议》、《国有土地使用权租赁合同》、《设备租赁协议》，按合同规定的公允的市场价格执行，本报告期公司已进行了费用计提。
二、经营情况的回顾与展望
（一）上半年经营情况的回顾
1997年是公司发展史上的重要里程碑，经中国证券监督管理委员会批准，公司通过股份制改造，向社会公开发行人民币普通股股票，并经深圳证券交易所审批上市，获得圆满成功，为公司的发展注入新的生机和活力，开拓了广阔的空间。
上半年公司实现销售收入20283万元，比去年同期增长10％，实现 利润1442万元，比去年同期增长47％，其它主要经济指标均不同程度好 于去年同期，整个经营形势出现良性循环的大好局面。这是企业深化体制改革。注重企业内部素质提高，营造具有深刻内涵的企业文化，创出一条独具特色的经营之路的结果。
公司本次募集资金到位后，即对部分项目进行投资运用，由于时间短，现在还不能真正体现投资效益的实际情况。虽然利润比去年同期增幅较大，但因股本的扩张，全面摊薄后每股收益没有达到同步增长。
上半年的主要做法是：
1、开拓经营，增强公司竞争实力
在“以市场为导向，以顾客为中心”的经营思想指导下，公司在不断调整商品结构的同时，合理进行市场定位，先后引进“海尔”系列、“澳柯玛”系列驰名品牌商品在商场内设立“店中店”；积极发展建立总经销、总代理业务关系，建立“圣瑞斯”、“鳄鱼”、“康妮雅”、“开开”、“康奈”等几十种名优品牌服装鞋类精品销售专柜。扩大了消费群体，拓展了销售空间。
2、诚信为本，提高服务质量水平
面对日益激烈的市场竞争，公司坚持把提高服务质量作为促进经济效益增长的启动点，在培养员工建立“顾客至上、诚信为本”职业道德的同时，公司从维护消费者权益的角度出发，设立为民服务二十四小时热线电话，推出系列便民利民服务措施，巩固“十大服务保证体系”，聘请社会义务监督员，不断完善自我加压、自我约束的机制，赢得了社会的信赖和赞誉，树立了良好的企业形象，吸引了广大消费者的光顾，增加了商品的销售。
3、盘活资产，充分发挥资产效能
公司在立足于开拓经营，扩大销售的同时，对现有资产从增加效益着手，进行调整和改造。改变部分商场的布局，进行调整和装修，对非经营性楼层进行改造，可增加经营面积1600平方米。同时公司注重从内部节约挖潜，制定一系列措施降低费用开支，本期比去年同期费用率下降1.9个百分点，取得了明显的效果。
4、募集资金的运用情况
募集资金到位两个月，我们首先在以下项目进行了先期投入：
①为进一步发展连锁经营，投资2400万元建设平度东方商厦（营业面积9000平方米）、沧口便民连锁店（营业面积1320平方米）与辛家庄便民连锁店（营业面积860平方米）。
②依据青岛地区独特的饮食文化，投资300万元在四方路商贸区设 立营业面积900平方米的东方快餐店。
③投资1000万元进行营业主楼改造，扩增营业面积，增加附属设施，创造良好的购物环境。
公司严格按照《招股说明书》披露的投资项目进行投资，上述投资项目均保证了进度，尚未投入的资金作为银行存款。
（二）下半年工作展望
成为上市公司，任重而道远，公司董事会将按股东大会确定的战略目标和经营规划积极采取有效措施，确保九七年奋斗目标的实现。
1、组建企业集团，以公司作为集团核心层；通过投资、控股、兼 并、收购等方式以资本联结为纽带，成立连锁经营、旅游餐饮、对外贸易、物业管理等专业公司作为集团的紧密层；以投资参股、租赁联营、联合开发等形式形成集团半紧密层；以投资或长期合同来联结工商企业和农副产品基地，形成集团的松散层。组建企业集团后，将按照“九五”规划，以全新的战略思想指导，迅速扩大经营规模和资产规模，增强公司的自我发展能力。公司下半年投资项目将全面展开，预计九七年效
益将有较大幅度增长。
2、坚持主业突出。加快连锁经营的发展，依据青岛市建设现代化 国际城市的总体构思，积极做好新建居民小区商业配套。通过直营连锁、加盟连锁、特许连锁等形式，首先在本地区选点建设形成区域性连锁经营网络。一方面凭借公司在商业零售方面的信誉和经营实力，建立商品零售连锁；另一方面凭借公司旅馆餐饮的优势，建立旅游度假、风味快餐连锁经营。并投资建设集仓储、运输、中转，批发于一体的商品配送中心，扩大总代理、总经销的营销范围。通过连锁经营的发展，在
市场机制的主导作用下，充分发挥流通的导向作用，形成良性循环的产销新格局，以规模经营来保证经济效益的稳步增长。
3、结合推行现代企业制度建设，进一步深化公司内部改革，开发 引进现代化的企业管理手段，投资建设商业电子计算机管理系统，加大企业管理力度，建立适应企业集团发展需要的管理体系。要充实完善人才激励机制，搞好组织结构调整和经营机制转换。在组建企业集团的同时，转换经营观念，延伸经营范围，切实搞好公司资产的优化配置，盘活存量资产，实现资产的重组，充分发挥资金投资效益。要通过合理确定市场定位，进一步调整经营结构、商品布局和商品结构，满足不同层次消费群体的需求，以品种优势来提高市场竞争实力，从思想行动上、人才素质上真正实施公司“二次创业”的宏愿。
三、重大事件说明
1、1997年4月22日，经中国证券监督管理委员会批准，公司在山东省青岛市成功发行人民币普通股股票；5月6日召开青岛东方贸易大厦股份有限公司创立大会暨首届股东大会；同日在青岛市工商行政管理局登记注册，宣告青岛东方贸易大厦股份有限公司成立；5月9日在深圳证券交易所上市，获得圆满成功。
2、1997年6月26日，公司购建平度市东方商厦，作为公司的连锁店，将连锁经营的触角伸向了市郊。
3、对照国家有关部门发布的《严禁国有企业和上市公司炒作股票 的规定》和深圳证券交易所的《通知》，公司进行了自检自查，本公司未开设股票帐户，未进行股票炒作。今后公司进行股票交易，将严格遵照国家的有关法规和公司章程规定办理。
4、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
5、本公司中期不分红。
四、发行在外股票的变动和股权结构的变化
（一）、4月22日，在山东省青岛市采取“全额预缴款、比例配售 、余款即退”的方式，向社会公开发行人民币普通股股票3000万股（其中包括公司职工股300 万股）。
（二）公司股权结构
单位：万股
1997年6月30日
1、尚未流通股份
①发起人股份 3300
其中：国家拥有股份 3260
境内法人持有股份 40
②公司职工股 300
尚未流通股份合计 3600
2、已流通股份
境内上市的人民币普通股 2700
已流通股份合计 2700
3、股份总额 6300
（三）主要股东持股情况（1997年6月30日）
单位：万股 占股本比例（％）
青岛市供销合作社
联合社 3260.0000 51.75
王一金 15.0089 0.24
青岛市农业生产
资料总公司 15.0000 0.24
青岛市棉麻公司 10.0000 0.16
青岛市供销房地产
开发公司 10.0000 0.16
大沥证券 6.0400 0.10
吕殿华 5.6741 0.09
秦永梅 5.2200 0.08
黄长根 5.1000 0.08
青岛市东海家电
冰箱维修中心 5.0000 0.08
上述前十名股东中，青岛市供销合作社联合社代表国家持有公司股本中的国家股。
五、股东大会简介
1997年5月6日上午9：00在山东省青岛市太平路20号（华天大酒店 ）召开青岛东方贸易大厦股份有限公司创立大会暨首届股东大会，出席创立大会的股东及股东代表共128人，代表股份总数33543606股，占股 份总数的53.24％，符合法定人数，会议所作决议有效。与会股东对各 项议案进行了讨论，一致审议通过了以下事项：
1、审议通过公司筹办情况报告。
2、审议通过公司章程。
3、选举公司首届董事会和首届监事会。
4、审核公司设立费用。
5、审核公司发起人青岛东方贸易大厦折股财产的议案。
6、审议通过公司股票在深圳证券交易所上市交易的议案。
7、审议通过青岛东方贸易大厦股份有限公司创立大会暨首届股东 大会决议。
六、备查文件
1、载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。
2、本报告期财务报表正文。
3、报告期内发行新股时的《招股说明书》和《上市公告书》。
青岛东方贸易大厦股份有限公司
1997年8月23日
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