杭州大自然光电科技股份有限公司2004年半年度报告
重要提示：
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3全体董事出席董事会。
1.4财务报告未经审计。
1.5本公司董事长宋小春先生、总经理周必鸿先生及财务部部长施衍先生
声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
一、公司简介
(一)公司中文名称：杭州大自然光电科技股份有限公司
公司英文名称：Hangzhou Nature Opto-Electronic Technology CO.，Ltd.
(二)公司注册地址：浙江杭州市文三路20号
公司办公地址：浙江省杭州市华星路99号
邮政编码：310012
公司网址：http：//www.nature.net.cn
公司电子信箱：nature@mail.hz.zj.cn
(三)法定代表人：宋小春
(四)公司董事会秘书：郑武义
联系电话：（0571）88156007
传 真：（0571）88156000
电子信箱：zwy@mail.chinaesn.com，naturewy@hotmail.com
联系地址:浙江省杭州市华星路99号
(五)备查文件备置地点：公司办公室
(六)公司非上市流通股份转让时间：2001年7月16日
股份交易场所：代办股份转让系统
股份登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
代办券商：申银万国证券股份有限公司
股份简称：大自然5
股份代码：400001
(七)信息披露媒体:
网站:申银万国网址：www.sw2000.com.cn（神网）；www.gfzr.com.cn(代办股份转让信息披露平台)
二、会计数据、业务数据摘要
报告期末和上年相同期间的主要财务指标(单位：人民币元)
项目 2004年1-6月 2003年1-6月
净利润
6261305.00 6058318.29
扣除非经常性损
6262209.45 5815519.71
益后的净利润
每股收益 0.07 0.07
经营活动产生
20348124.07 25415124.99
的现金流量净额
净资产收益率(%) 2.90 2.90
项目 2004年6月30日 2003年6月30日
总资产(元) 462014619.72 437784398.17
股东权益(不含
215890906.08 209156770.92
少数股东权益)
流动资产 138081720.97 169688603.38
流动负债 228300133.88 211994854.28
每股净资产 2.52 2.44
调整后每股净资产 2.49 2.29
非经常性损益项目
非经常性损益项目 金额
营业外支出 1064.06
减：所得税影响 159.61
合 计 904.45
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数及股本结构发生变化情况。
股份变动情况表 （单位：万股）
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
其他 小计
一、未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 2089.06 2089.06
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 751.49 751.49
4、优先股或其他 19.51 19.51
未流通股份合计 2860.06 2860.06
二、已流通股份
人民币普通股 5700 5700
已流通股份合计 5700 5700
三、股份总数 8560.06 8560.06
（二）、前10名股东持股情况
截止2004年6月30日
持股数 所占比
序号 股东名称 股份性质
（万股） 例（%）
1 杭州信江科技发展有限公司 2036.56 23.79 发起人股
2 苏州市投资公司 315.23 3.68 流通股
3 常熟苏虞电力实业总公司 224.64 2.62 流通股
4 信达投资有限公司 212.70 2.48 流通股
5 北京市大地科技实业总公司 196.00 2.29 流通股
6 杭州市投资控股有限公司 184.71 2.16 流通股
7 苏州市住房置业担保有限公 171.6418 2.01 流通股
司
8 海南鑫凤贸易有限公司 152.6120 1.78 流通股
9 苏州市信托投资公司 131.4641 1.54 流通股
10 海南颐祥贸易有限公司 115.8602 1.35 流通股
说明：控股股东无质押或冻结情况发生，未知流通股东质押或冻结情况。未知前十名股东中法人股股东是否存在关联关系，也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股东是否存在关联关系，也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
(三)、公司前10名流通股股东及所持股份的质押或冻结的情况：
截止2004年6月30日
持股数 所占比
序号 股东名称 股份性质
（万股） 例（%）
1 苏州市投资公司 315.23 3.68 流通股
2 常熟苏虞电力实业总公司 224.64 2.62 流通股
3 信达投资有限公司 212.70 2.48 流通股
4 北京市大地科技实业总公 196.00 2.29 流通股
司
5 杭州市投资控股有限公司 184.71 2.16 流通股
6 苏州市住房置业担保有限 171.6418 2.01 流通股
公司
7 海南鑫凤贸易有限公司 152.612 1.78 流通股
8 苏州信托投资公司 131.4641 1.54 流通股
9 海南颐祥贸易有限公司 115.8602 1.35 流通股
10 重庆市新标商贸有限公司 103.68 1.21 流通股
说明：未知流通股东是否存在关联关系，也未知其是否不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
（四）公司控股股东情况
公司控股股东未发生变动，公司第一股东仍为杭州信江科技发展有限公司。
四、董事、监事和高管人员情况
1、报告期内公司董事、监事和高管人员无变化；
2、报告期内公司董事、监事和高管人员持股情况：
姓名 职务 性别 期初持股数 期末持股数 变动原因
宋小春 董事长 男 6000 6000 ——
周必鸿 董事、总经理 男 3000 3000 ——
褚 江 董事 男 5000 5000 ——
周 军 董事 男 0 0 ——
李 康 董事 男 0 0 ——
刘文华 董事、副总经理 女 0 0 ——
严晓浪 独立董事 男 0 0 ——
蔡小富 独立董事 男 0 0 ——
谢让兰 独立董事 男 0 0 ——
杜基磐 监事长 男 3000 3000 ——
姚先国 监事 男 1000 1000 ——
陈孝琪 监事 男 9000 9000 ——
郑武义 董事会秘书 男 3000 3000 ——
施 衍 财务部部长 男 3000 3000 ——
房梅华 技术中心主任 女 3000 3000 ——
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内财务状况分析
报告期内，公司实现主营业务收入131572140.49元，比去年同期增长10.36%；实现净利润6261305.00元，比去年同期增长3.35%；总资产为462014619.72元；股东权益为215890906.08元；每股净资产为2.52元；每股收益为0.07元；净资产收益率为2.90%；每股经营活动产生的现金流量净额0.238元。
（二）公司经营情况
1、公司主营业务范围：
公司主营业务为：光记录媒体产品、精细化工产品的开发与生产，主要产品为CD、VCD、CD-ROM、CD-R光盘、有机酯类产品。
2、公司主营产品情况：
（1）、光记录产品。可录光盘CD-R：本公司在光盘的工艺技术、成本控制、新品开发等方面积累了丰富的经验，是我国CD-R光盘产业中最具实力的企业之一。只读类光盘：本公司子公司杭州大自然光电有限公司进行只读类光盘的生产经营，是国内最早的光盘定点加工企业之一，具有丰富的生产管理经验和稳定的客户群，加工收入稳定，经营状况良好。本公司光记录产品2001年被列入浙江省100个拳头产品(浙经贸发布[2002]第2号)。
（2）、有机酯类产品：本公司子公司杭州大自然有机化工实业有限公司主导产品为邻苯二甲酸二甲酯和增塑剂，主要用于塑料加工的添加剂、药物合成。
目前该公司正进行CD-R染料国产化的研究工作。
3、报告期内主要工作
公司今年继续实施以利润为中心的目标管理、责任管理、绩效考核管理体系，推行全面预算管理，促进企业发展。上半年，全体员工团结一致，想方设法克服电力严重短缺、原材料大幅涨价等多方面困难，总体经济运行情况平稳。公司董事会年初确定的四项重点工作即：LG大自然合资项目、DVD项目、全面预算管理工作、公司股票上市工作。
（1）技措技改和新产品开发工作
A、技措技改
子公司杭州大自然光电有限公司年产1300万片DVD光盘生产线技改项目，在2003年做好前期准备工作的基础上，2004年初实质性工作正式启动，目前已完成项目设备的选型、合同谈判与签订、生产厂房的改建、公用工程设备的采购与安装调试工作、进口设备全部到厂，并于7月初进入现场安装调试，预计8月底进行试车，并投入试生产运行。
子公司乐金大自然（杭州）记录媒体有限公司DVD-R两条生产线于上半年6月份开始安装，7月份安装完毕并进入调试，预计8月份进行试生产。预计达产后可形成年产1500万片DVD-R的生产能力。
子公司杭州大自然有机化工实业有限公司有机酯类磷酸酯系列产品装置改造项目实施情况。公司年产800吨磷酸三辛酯项目，已于今年5月份建成投产，目前运行情况良好，一直处于满负荷生产状态，产品已出口美国，参与国际竞争。预计年增产值可达到1500万元，为公司提高在同行中的竞争能力增添了后劲。
公司记录媒体事业部在技措技改方面主要围绕节能降耗上开展工作，成立了项目攻关小组，确定了8个攻关项目，上半年已完成2项：⑴、提高染料回收利用率；⑵、完成了空调系统的改造。
B、新产品开发
控股子公司杭州大自然有机化工实业有限公司对科研和新品开发十分重视，不仅制定了专项计划，招聘了专业技术人员，并挤出资金投入70万元对研究开发场地进行改造，增加了科研设备和设施，为科研项目的实施创造条件，上半年已完成4个开发项目。
(2)、营销工作
今年上半年光盘产品生产企业和化工产品生产企业，普遍受到来自于市场的强大压力，原材料价格大幅上涨，产品价格一路下滑，尤其是光盘，经营风险加大。扩大产品生产规模，积极采取提供优质的产品和优良的服务手段，主动参与市场竞争，发展新客户。
子公司杭州大自然光电有限公司在营销方面重点做好开拓新的销售渠道，寻找新的规范客户；调整产品结构、提升产品档次、提高DVD和CD-ROM在销售总量中的比例，加大拓展江浙沪市场以及国际市场的力度。
公司记录媒体事业部在营销方面重点做好自有品牌的促销工作，与LG公司共同开发和拓展国内市场，确保自有品牌的利润；加强与国内外知名品牌的合作，加大外销市场的开拓力度。
(3)、主要管理工作
公司加强了全面预算管理工作，组织开展了预算培训、预算编制、执行、控制、检查、考评等一系列活动，定期召开预算、执行和控制情况分析会，及时找出差距，研究解决方案，以保证全年预算目标的顺利完成。
加强了技术中心的管理工作。上半年完成了公司ISO9001:2001和ISO14001:1996质量/环境管理体系的内部审核、管理评审工作，顺利通过了万泰审核中心第二次监督审核。
加强了人力资源管理工作。修订完善有关人力资源制度，进一步强化绩效考核工作。加强公司派往控股公司和参股公司任职人员的管理。大力推进争创学习型组织，培育知识型员工活动，加强员工技能培训。
(4)公司股票上市工作。公司股票上市工作在公司董事会的领导下，虽经过一年多时间的艰苦努力，但未获证监会发审会通过。
（三）公司主营业务收入的构成情况
产品/时间 2004年1--6月 2003年1--6月
主营收入（万 比例（%） 主营收入（万 比例（%）
元） 元）
CD-R 4019.71 30.55 4738.78 39.75
CD、DVD 1154.74 8.78 1337.35 11.22
有机酯类产品 7982.76 60.67 5767.43 48.37
总 计 13157.21 100.00 11922.38 100.00
（四）公司投资情况
控股子公司杭州大自然光电有限公司年产1300万片DVD光盘生产线技改项目实施情况。项目总投资2000万元，其中进口设备1740万元。预计该项目8月底进行试生产运行。
（五）下半年工作
公司将在市场开拓、技术改造、人力资源管理、成本管理上等方面继续加大力度，全面完成公司年度工作任务和各项经济指标。重点抓好以下工作：
（1）、围绕全年的经济责任制目标，进一步落实下半年的各项工作措施，加强计划目标完成情况的监督检查，以确保年初预测目标的全面实现。
（2）、继续加强市场营销工作，积极开拓国际市场，加大主导产品的出口规模，提高产品的国际竞争力。
（3）、完成ISO90001和ISO14001管理体系的国内国际认证，全面贯彻和实施ISO90001和ISO14001管理体系，强化内部管理，提高公司基础管理水平。
六、重要事项
（一）公司中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
（二）报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（三）报告期内无收购兼并、资产重组等重大事项的发生。
（四）报告期内公司重大关联交易事项。
1、重大担保
是否履行完
发生日期 是否为关联
担保对象 担保 担保 毕
（协议签署 担保期 方担保（是或
名称 金额 类型 （至
日） 否）
2004.6.30）
杭州大自
150 保证
然光电有 2003.04.15 1年 是 是
万元 担保
限公司
杭州大自
470 信用 2003.10.10-
然光电有 2003.10.10 否 是
万元 担保 2004.10.10
限公司
信用
担保
杭州大自 加自
380 2003.10.14-
然光电有 2003.10.14 用设 否 是
万元 2004.10.14
限公司 备抵
押担
保
杭州大自
380 信用 2004.03.25-
然光电有 2004.03.25 否 是
万元 担保 2005.009.25
限公司
杭州大自
150 信用 2004.04.14-
然光电有 2004.04.14 否 是
万元 担保 2005.04.14
限公司
乐金大自
535.
然（杭州） 信用 2004.05.08-
2004.05.08 50万 否 是
记录媒体 担保 2007.04.18
美元
有限公司
杭州华塑
400 保证
实业股份 2003.05.20 1年 是 是
万元 担保
有限公司
杭州华塑
400 保证
实业股份 2003.07.07 9个月 是 是
万元 担保
有限公司
杭州华塑
400 保证
实业股份 2003.08.12 半年 是 是
万元 担保
有限公司
杭州华塑
600 保证
实业股份 2003.08.27 半年 是 是
万元 担保
有限公司
杭州大自
然有机化 80万 保证
2003.11.18 5个月 是 是
工实业有 元 担保
限公司
杭州大自 100 保证
然智能卡 2003.10.27 万元 担保 1年 否 否
有限公司
杭州大自 100 保证
然智能卡 2003.07.10 1年 是 否
万元 担保
有限公司
杭州大自
100 保证
然智能卡 2003.08.26 10个月 是 否
万元 担保
有限公司
担保发生额合计 3710万元人民币，535.50万美元
担保余额合计 1560万元人民币，535.50万美元
其中：关联担保余额合计 1460万元人民币，535.50万美元
上市公司对控股子公司担保发
生额合计 1610万元人民币，535.50万美元
担保总额占公司净资产的比例 37.77%
2、关联交易
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
合计
（五） 与公司主要股东在资产、人员、机构、财务和业务等方面已规范，完全独立运行。
（六） 公司有独立的生产系统、销售系统和财务系统。
六、财务报告
（一）报告期内，公司主要会计政策、会计估计、财务报表合并无变化。
（二）本公司中期财务会计报告未经审计。
（二）会计报表（附表）
资产负债表（合并）
2004年6月30日
编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司 单位：元
资产 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 50,874,851.71 47,833,904.68
短期投资 500,000.00
应收票据 2,008,147.05 3,360,588.00
应收股利
应收利息
应收帐款 34,105,314.85 36,163,472.04
其他应收款 16,898,241.58 8,649,221.85
预付帐款 7,234,808.64 12,239,537.10
应收补贴款
存 货 21,810,999.19 28,537,286.90
待摊费用 102,888.48 797,710.40
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 133,035,251.50 138,081,720.97
长期投资
长期股权投资 13,832,698.43 43,459,646.38
长期债权投资
长期投资合计 13,832,698.43 43,459,646.38
固定资产：
固定资产原价 381,278,351.76 383,642,259.81
减：累计折旧 92,579,934.98 104,701,461.82
固定资产净值 288,698,416.78 278,940,797.99
减：固定资产减值准备 8,522,184.77 8,492,524.71
固定资产净额 280,176,232.01 270,448,273.28
工程物资
在建工程 2,051,145.92 4,840,234.36
固定资产清理
固定资产合计 282,227,377.93 275,288,507.64
无形资产及递延资产：
无形资产 5,243,816.03 5,184,744.73
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及递延资产合计 5,243,816.03 5,184,744.73
递延税项：
递延税款借项
资产合计 434,339,143.89 462,014,619.72
负债及所有者权益行 行次 年初数 期末数
流动负债
短期借款 157,100,000.00 184,938,400.00
应付票据 1,500,000.00 2,000,000.00
应付帐款 18,598,409.26 21,445,754.64
预收帐款 1,469,898.29 3,850,461.60
应付工资
应付福利费 263,668.68 313,904.06
应付股利 704,349.60 704,349.60
应交税金 3,459,935.37 1,440,416.61
其他应交款 66,662.24 288,239.89
其他应付款 25,093,978.95 13,225,568.48
预提费用 93,039.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 208,256,902.39 228,300,133.88
长期负债：
长期借款 822,074.95
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 822,074.95
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计 208,256,902.39 229,122,208.83
少数股东权益 16,452,640.42 17,001,504.81
股东权益：
股 本 85,600,600.00 85,600,600.00
减：已归还投资
实收资本净额 85,600,600.00 85,600,600.00
资本公积 57,609,713.00 57,609,713.00
盈余公积 20,897,776.92 20,897,776.92
其中：法定公益金 7,790,241.66 7,086,963.72
未分配利润 45,521,511.16 51,782,816.16
股东权益合计 209,629,601.08 215,890,906.08
负债及所有者权益合计 434,339,143.89 462,014,619.72
公司负责人： 财务负责人： 编制人：
利润表（合并）
2004年6月份
编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司 单位：元
项 目 行次 本月累计数 本年累计数
一、主营业务收入 131,572,140.49
减：主营业务成本 112,360,566.92
主营业务税金及附加 356,192.06
二、主营业务利润（亏损以“一”号填列） 18,855,381.51
加：其他业务利润（亏损以“一”号填列） 5,255,900.90
减：营业费用 3,625,447.60
管理费用 7,700,899.00
财务费用 4,647,663.59
三、营业利润（亏损以“一”号填列） 8,137,272.22
加：投资收益（亏损以“一”号填列） 77,666.94
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 1,064.06
四、利润总额（亏损以“一”号填列） 8,213,875.10
减：所得税 1,403,705.71
减：少数股东本期收益 548,864.39
加：未确认的投资损失
五、净利润 6,261,305.00
利润分配表（合并）
编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司 单位：元
项 目 附注 2004年1-6月
一、净利润 6,261,305.00
加：年初未分配利润 45,521,511.16
其他转入
二、可分配的利润 51,782,816.16
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
三、可供股东分配利润 51,782,816.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 51,782,816.16
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（合并）
2004年1-6月
编制单位：杭州大自然光电科技股份有限公司 单位：元
项 目 行次 金 额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1 156528770.88
收取的税费返还 3 120718.75
收到的其他与经营活动有关的现金 9 15043437.56
现金流入小计 10 171692927.19
购买商品、接收劳务支付的现金 12 123445837.56
支付给职工以及为职工支付的现金 13 8983129.78
支付的各项税费 18 8310300.73
支付的其他与经营活动有关的现金 20 10605535.05
现金流出小计 21 151344803.12
经营活动产生的现金流量净额 22 20348124.07
二、投资活动产生的现金流量 23
收回投资所收到的现金 24
取得投资收益所收到的现金
25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
5500.00
产所收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 27
现金流入小计 28 5500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 29
17954874.19
产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31 29549281.01
支付的其他与投资活动有关的现金 32
现金流出小计 33 47504155.20
投资活动产生的现金流量净额 34 -47498655.20
三、筹资活动产生的现金流量 35
吸收投资所收到的现金 36
借款所收到的现金 37 108260474.95
收到的其他与筹资活动有关的现金 38
现金流入小计 39 108260474.95
偿还债务所支付的现金 40 79600000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41 4550890.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43 84150890.85
筹资活动产生的现金流量净额 44 24109584.10
四、汇率变动对现金的影响额 45
五、现金及现金等价物净增加额 46 -3040947.03
补 充 资 料 行次 金 额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 6261305.00
加：少数股东本期收益 58 548864.39
计提的资产减值准备 60
固定资产折旧 61 12121526.84
无形资产摊销 64 80337.96
长期待摊费用摊销 65
待摊费用减少（减：增加） -694821.92
66
预提费用增加（减：减少） 93039.00
处置固定资产、无形资产和其他长 67 1064.06
期资产的损失（减：收益） 68
固定资产报废损失 69
财务费用 70 4647663.59
投资损失（减：收益） 71 -77666.94
72
递延税款贷款（减：借项）
存货的减少（减：增加） 73 -6726287.71
经营性应收项目的减少（减：增加） 74 -159738.32
经营性应付项目的增加（减：减少） 75 4252838.12
经营活动产生的现金流量净额 76 20348124.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 77
债务转为资本 78
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产 79
3.现金及现金等价物净增加情况 80
货币资金的期末余额 81 47833904.68
减：货币资金的期初余额 82 50874851.71
加：现金等价物的期末余额 83
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -3040947.03
公司负责人： 财务负责人： 编制人：
七、备查文件
（一）公司董事长亲笔签名的中期报告文本
（二）公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名的会计报表
（三）自股份转让以来在指定媒体公开披露过的本公司公告
（四）公司章程
公司备查文件存放点：公司办公室。
杭州大自然光电科技股份有限公司
董事长 宋小春
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