海南华凯实业股份有限公司2005年半年度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 公司董事长刘湘伟先生、主管会计工作负责人周琦先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
1.3 本期财务报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股份简称 华凯5
股份代码 400007
股份转让场所 代办股份转让系统。
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周迎旗 徐小红
联系地址 海南省海口市滨海大道23 号华凯大厦十楼
电话 0898-66212880-2326 0898-66212880-2326
传真 0898-66229755
电子信箱 Hk92@163.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％）
流动资产 5,574,951.87 6,075,899.42 -8.24
流动负债 39,773,636.19 40,115,409.97 -0.85
总资产 11,878,843.19 12,308,656.94 -3.49
股东权益（不含少数 -26,292,580.48 -26,204,540.51 -0.34
股东权益）
每股净资产 -0.1302 -0.1297 -0.39
调整后的每股净资产 -0.1302 -0.1297 -0.39
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比
上年同期增减（％）
净利润 -88,039.97 23,998.07 -
扣除非经常性损益后的净利润 -88,039.97 23,998.07 -
每股收益 -0.0004 0.0001 -
净资产收益率 - - -
经营活动产生的现金流量净额 61,060.26 70,739.13 -13.68
2.2.2 非经常性损益项目
□适用√不适用
2.2.3 国内外会计准则差异
□适用√不适用
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用√不适用
3.2 前十名股东、前十名流通股股东持股情况
报告期末股东总数 4829
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 报告期末 比例（％） 股份类别 质押或冻结 股东性质
（全称） 内增减 持股数量 的股份数量
望城县众星实
业有限公司 0 49,020,976 24.27 非流通股 未知发起 法人股
海南谦益金泰
投资有限公司 0 16,013,984 7.93 非流通股 未知发起 法人股
海通证券有限
公司 0 10,000,000 4.95 非流通股 未知社会 法人股
上海创立投资
管理有限公司 0 7,168,946 3.55 流通股 未知社会 法人股
中国光大国际
信托投资公司 0 5,400,000 2.67 非流通股 未知发起 法人股
华夏证券有限
公司 0 3,982,440 1.97 流通股 未知社会 法人股
王翎花 2,665,493 3,685,053 1.82 流通股 未知社会 法人股
海南农垦开发
公司 0 2,880,000 1.43 非流通股 未知发起 法人股
交通银行深圳
分行 0 2,880,000 1.43 非流通股 未知发起 法人股
上海英普环保
技术有限公司 0 1,839,931 0.91 流通股 未知社会 法人股
前十名股东关联关系的说明 公司第一大股东望城县众星实业有限公司与第二大股东海南谦益金泰投资有限公司属一致行动人，无关联关系。
战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 股东名称 约定持股期限
公司前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 年末持有流通股数量 种类（A、B、H股或其他）
上海创立投资管理有限公司 7168946 A类流通股
华夏证券有限公司 3982440 A类流通股
王翎花 3685053 A类流通股
上海英普环保技术有限公司 1839931 A类流通股
无锡华中大酒店有限公司 1800000 A类流通股
凌放 1065300 A类流通股
郭晓峰 1010865 A类流通股
中国新技术创业投资公司 919780 A类流通股
吴美琴 805610 A类流通股
戴英 778829 A类流通股
注：公司前十名流通股股东未通告本公司是否存在关联关系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况表
主营业 主营业 毛利率(%) 主营业务 主营业务 毛利率比上
务收入 务成本 收入比上 成本比上 年同期增减
年同期增 年同期增 (%)
减(％) 减(％)
分行业 589,895.42 206,066.52 65.07 -61.89 -63.01 1.66
宾馆业 519,535.42 178,282.45 65.68 -60.43 -62.83 3.48
物业管
理 70,360.00 27,784.07 60.51 -70.05 -64.11 -9.75
其中：关
联交易 无 无 无 无 无 无
其中：关
联交易 无
关联交
易的定
价原则 无
5.2 主营业务分地区情况
地区 主营业务收入主营业务收入 比上年增减（％）
海口地区 589,895.42 -61.89
5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务
□适用√不适用
5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
√适用□不适用
根据北京万通地产股份有限公司在2005 年5 月27 日召开的2004 年度股东大会审议通过2004 年度利润分配方案，每10 股派送红股1 股。我司持有该公司42 万股，分配该公司2004 年利润共计4.2 万元。
5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用√不适用
5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用√不适用
5.8 募集资金使用情况
5.8.1 募集资金运用
□适用√不适用
5.8.2 变更项目情况
□适用√不适用
5.9 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用√不适用
5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期"非标意见"的说明
□适用√不适用
5.12 公司管理层对会计师事务所上年度"非标意见"涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用√不适用
6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
6.1.1 收购或置入资产
□适用√不适用
6.1.2 出售或置出资产
□适用√不适用
6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
□适用√不适用
6.2 担保事项
√适用□不适用
(1)公司和海南深海股份有限公司为海南深海自驾旅游租车有限公司向中国银行海南省分行借款120 万美担保，海南深海股份有限公司为本公司的担保提供反担保。海南省中级人民法院于2001 年5月22 日裁定本公司对海南深海自驾旅游租车有限公司未偿还贷款120 万美元及利息承担连带还款责任。
（2）公司以凯丽大厦4、8、10楼作为海南美凯利卫浴工业发展有限公司向中国工商银行海南省分行借款800万元的担保。海南省中级人民法院于2000年10月25日裁定中国工商银行海南省分行对上述房产享有优先受偿权。
6.3 关联债权债务往来
√适用□不适用
公司对控股公司海南美凯利卫浴工业发展有限公司以前期间发生但延续到报告期的应收债权余额为20,445,082.10 元。
6.4 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
§ 7 财务报告
7.1 审计意见
财务报告√未经审计□审计
审计意见□标准无保留意见□非标意见
审计意见全文
7.2 合并及母公司的利润及利润分配表
合并利润及利润分配表
编制单位：海南华凯实业股份有限公司单位:人民币元
2004 年 2005 年
项目 行次 1月1日至6月30日 1月1日至6月3 日
一、主营业务收入 1 1,547,944.43 589,895.42
减：主营业务成本 2 557,035.61 206,066.52
营业税金及附加 3 85,120.08 31,496.83
二、主营业务利润 4 905,788.74 352,332.07
(亏损以"-"号表示)
加：其他业务利润 5
(亏损以"-"号表示)
减:营业费用 6 357,860.73 162,720.86
管理费用 7 470,712.36 297,960.74
财务费用 8 -74.26 22.82
三、营业利润 9 77,289.91 -108,372.35
(亏损以"-"号表示)
加：投资收益 10 42,000.00
(损失以"-"号表示)
补贴收入 11
营业外收入 12 300.00 13,231.18
减：营业外支出 13 53,591.84 34,898.80
四、利润总额 14 23,998.07 -88,039.97
减:所得税 15
少数股东损益 16
五、净利润 17 23,998.07 -88,039.97
加：期初未分配利润 18 -404,302,385.01 -404,496,832.14
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 -404,278,386.94 -404,584,872.11
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七、可供股东分配的利润27 -404,278,386.94 -404,584,872.11
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作股本的普通股股利 31
八、未分配利润 32 -404,278,386.94 -404,584,872.11
母公司利润及利润分配表
编制单位：海南华凯实业股份有限公司单位: 人民币元
2004年 2005年
项目 行次 1月1日至6月30日 1月1日至6月30日
一．主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
营业税金及附加 3
二．主营业务利润(亏损以"-"号表示) 4
加：其他业务利润(亏损以"-"号表示) 5
减: 营业费用 6
管理费用 7 302,985.07 241,184.94
财务费用 8 30.75 47.54
三．营业利润(亏损以"-"号表示) 9 -303,015.82 -241,232.48
加：投资收益(损失以"-"号表示) 10 42,000.00
补贴收入 11
营业外收入 12 3,295.18
减：营业外支出 13 52,521.33
四.利润总额 14 -355,537.15 -195,937.30
减: 所得税 15
少数股东损益 16
五.净利润 17 -355,537.15 -195,937.30
加：期初未分配利润 18 -427,358,408.93 -424,875,892.62
其他转入 19
六、可供分配的利润 20 -427,713,946.08 -425,071,829.92
减：提取法定盈余公积 21
提取法定公益金 22
提取职工奖励福利基金 23
提取储备基金 24
提取企业发展基金 25
利润归还投资 26
七、可供股东分配的利润 27 -427,713,946.08 -425,071,829.92
减：应付优先股股利 28
提取任意盈余公积 29
应付普通股股利 30
转作股本的普通股股利 31
八、未分配利润 32 -427,713,946.08 -425,071,829.92
7.3 报表附注
7.3.1 报告期内无会计政策、会计估计变更或会计差错更正的。
7.3.2 报告期内财务报表合并范围没有发生变化。
海南华凯实业股份有限公司
董事会
二零零五年八月四日
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