福建九州集团股份有限公司2005年半年度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半年度报告全文刊载于代办股份转让信息披露平台(http://www.gfzr.com.cn） 。
1.2 本公司的半年度报告未经审计。
1.3 公司董事长蔡适期先生、总经理郑建顺先生与财务负责人声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。
§2 上市公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 九州1
股票代码 400019
上市证券交易所代办股份转让系统
注册地址： 福建省厦门市莲花香秀里62 号八楼
办公地址： 福建省厦门市湖滨东路邮电广通大厦27-30 层
法定代表人： 蔡适期
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹利强
联系地址 福建省福州市软件大道89 号软件园B 区1-3 号楼
电话 0591-87275888
传真 0591-87987326
电子信箱 S4A1@aatig.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比
年初数增减（％）
流动资产 2976919.76 3071872.76 -3.09
流动负债 1683839807.49 1661995217.71 1.31
总资产 130101065.24 130196018.24 0.07
股东权益（不含少数股东权益）
-1553738742.25 -1531799199.47
每股净资产 -5.24 -5.16
调整后的每股净资产
-5.24 -5.16
报告期（1-6 月） 上年同期 本报告期比上
年同期增减（％）
净利润 -21939542.78 -17342210.61
扣除非经常性损益后的净利润
-21939542.78 -17342210.61
每股收益 -0.07 -0.06
每股收益（如果股本发生变化，按新股本计算）
-0.07 -0.06
净资产收益率
经营活动产生的现金流量净额
0 0
2.2.2 非经常性损益项目
□适用√不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额
营业外支出 0
冲提以前减值准备 0
合计 0
2.2.3 国内外会计准则差异
□ 适用√ 不适用
§3 股本变动及股东情况
3． 1 股份变动情况表
√ 适用□ 不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
一、未上市流通股份 79,665,000 0
1、国家持有股份 65,665,000 0
2、募集法人股份 14,000,000 0
3、内部职工股 0
4、优先股或其他 0
未上市流通股份合计 79,665,000 0
二、已上市流通股份 217,046,400 0
1、人民币普通股 217,046,400 0
2、境内上市的外资股 0
3、境外上市的外资股 0
4、其他 0
已上市流通股份合计 217,046,400 0
三、股份总数 296,711,400 0
3.2 前十名股东持股情况
单位：股
报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称 报告期 期末持 比例 股份类别 质押或冻结 股东性质
（全称） 内增减 股数量 （％）（已流通 的股份数量 （国有股东
或未流通） 或外资股东）
福建省国有 未知 65,665,000 22.13 未流通 部分冻结 国家股
资产管理局
上海胡新华 未知 8,100,000 2.73 未流通 未知 法人股
贸易有限公司
厦门合信联 未知 4,000,000 1.35 未流通 未知 法人股
贸易有限公司
荆梅珠 未知 2,190,900 0.74 流通 未知 社会公众股
上海鸿欣经 未知 1,550,000 0.52 未流通 未知 法人股
济发展有限公司
刘肖麟 未知 1,028,450 0.35 流通 未知 社会公众股
石希艳 未知 1,010,200 0.34 流通 未知 社会公众股
福建华城科 未知 1,000,000 0.34 流通 未知 社会公众股
技有限公司
黎红 未知 990,800 0.33 流通 未知 社会公众股
钟平安 未知 715,663 0.24 流通 未知 社会公众股
上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中法人股东之间不存在关
联关系，未知前十名流通股股东之间
是否存在关联关系
战略投资者或一般法人参与配售 股东名称 约定持股期限
新股约定持股期限的说明
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用√ 不适用
新控股股东名称
新实际控制人名称
变更日期
刊登日期和报刊
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用□ 不适用
单位：股
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
蔡适期 董事长 0 0
梁健 董事 0 0
官强 董事 0 0
王卫岗 董事 0 0
林熹 董事 0 0
于辉 监事会主席 0 0
俞国泰 监事 0 0
郑建顺 总经理 0 0
曹利强 董秘 0 0
4.2 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
2005 年6 月2 日，公司第四届二次董事会，选举蔡适期先生为公司董事长，聘任郑建顺先生为公司总经理。
§5 管理层讨论与分析
5.1 主营业务分行业、产品情况
公司经营面临严重困难,业务处于停滞状态，公司无主营业务。
公司投资情况:报告期内公司无非募集资金投资情况
5.2 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损
由于九州股份业务停滞，无主营业务收入，重组工作尚无进展，本年度至下一报告期末累计净利润可能为亏损。
§6 重要事项
6.1 收购、出售资产及资产重组
本报告期未发生收购或出售资产行为。
6.2 担保事项
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）万元
担保对象名称 发生日期 担保金额 担保类型 担保期 是否履 是否为关联
（协议签署日） 行完毕 方担保（是或否）
九州南平电机厂 2005.6.8 696.00 贷款担保 1 年 否 是
担保发生额合计 696.00
担保余额合计 696.00
其中：关联担保余额合计 0.00
违规担保总额 0.00
担保总额占公司净资产的比例 ---
上市公司对控股子公司担保发生额合计 0.00
6.3 关联债权债务往来
□适用√不适用
6.4 重大诉讼仲裁事项
□ 适用√ 不适用
6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
§ 7 财务报告
7.1 资产负债表
资产负债表
单位： 福建九州集团股份有限公司
2005 年6 月30 日 单位：人民币元
资产 行 次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金1 63,889.40 63,889.40
短期投资2
应收票据3
应收股利4
应收利息5
应收账款6
其他应收款8 1,961,203.71 1,866,250.71
预付账款7
应收补贴款9 971,563.65 971,563.65
存货10 75,216.00 75,216.00
待摊费用11
一年内到期的长期债券投资21
其他流动资产24
流动资产合计31
3,071,872.76 2,976,919.76
长期投资：
长期股权投资32
112,561,952.18 112,561,952.18
长期债权投资34
长期投资合计38
112,561,952.18 112,561,952.18
固定资产：
固定资产原价39
10,790,286.24 10,790,286.24
减：累计折旧40
8,843,368.79 8,843,368.79
固定资产净值41
1,946,917.45 1,946,917.45
减：固定资产减值准备42
700,000.00 700,000.00
固定资产净额43
1,246,917.45 1,246,917.45
工程物资44
在建工程45 13,315,275.85 13,315,275.85
固定资产清理46
所有者权益（或股东权益）：
固定资产合计50
14,562,193.30 14,562,193.30
无形资产及其他资产：
无形资产51
实收资本（或股本）
长期待摊费用52
其他长期资产53
无形资产及其他资产合计60
- -
递延税项：
递延税款借项61
所有者权益(或股东权益)
资产总计67 130,196,018.24 130,101,065.24
续上表：
负债及所有者权益 行 次 年初数 期末数
流动负债：
短期借款68 439,782,906.87 439,782,906.87
应付票据69
应付账款70 62,598,194.15 62,598,194.15
预收账款71 49,989,265.01 49,989,265.01
应付工资72
应付福利费73 1,317.82 1,317.82
应付股利74
应交税金75 7,459,507.50 7,459,507.50
其他未交款80 -4,986.64 -4,986.64
其他应付款81 356,178,262.15 356,207,827.85
预提费用82 181,586,400.50 203,401,424.58
预计负债83 564,404,350.35 564,404,350.35
一年内到期的长期负债86
其他流动负债90
长期投资：
流动负债合计 1,661,995,217.71 1,683,839,807.49
长期负债： 100
长期借款101
应付债券102
长期应付款103
专项应付款106
其他长期负债108
长期负债合计110
递延税项：
递延税款贷项111
负债总计114 1,661,995,217.71 1,683,839,807.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 115
296,711,400.00 296,711,400.00
减：已归还投资116
实收资本（或股本）净额117
资本公积118 168,557,687.83 168,557,687.83
盈余公积119 35,192,862.42 35,192,862.42
其中：法定公益金120 13,685,168.57 13,685,168.57
未分配利润121 -2,032,261,149.72 -2,054,200,692.50
合计122 -1,531,799,199.47 -1,553,738,742.25
负债及所有者权益(或股东权益)总计
135 130,196,018.24 130,101,065.24
7.2 利润表及利润分配表
利润表
编制单位： 福建九州集团股份有限公司 2005 年1-6 月 单位：人民币元
项目 行 次 上年同期数 本年数
一、主营业务收入1
其中：出口产品（商品）销售收入2
减：主营业务成本3
其中：出口产品（商品）销售成本4
主营业务税金及附加5
二、主营业务利润（亏损以"-"号填列）6
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 7
减：营业费用8
管理费用9 72,518.58 124,518.70
财务费用10 17,269,692.03 21,815,024.08
其中：利息支出（减利息收入） 11
汇兑损失（减汇兑收益） 12
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 13 -17,342,210.61 -21,939,542.78
加：投资收益（亏损以"-"号填列） 14
补贴收入15
营业外收入16
减：营业外支出17 -
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 18 -17,342,210.61 -21,939,542.78
减：所得税19
*少数股东损益20
加：*未确认的投资损失（以"+"号填列） 21
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 22 -17,342,210.61 -21,939,542.78
利润分配表
编制单位：福建九州集团股份有限公司 2005 年1-6 月 单位：元
项目 行 次 上年同期数 本年数
一、净利润1 -17,342,210.61 -21,939,542.78
加：年初未分配利润2 -1,958,561,783.87 -2,032,261,149.72
其他收入4
货币换算差额5
二、可供分配的利润6 -1,975,903,994.48 -2,054,200,692.50
减：提取法定盈余公积7
提取法定公益金8
提取职工奖励及福利基金9
提取储备基金10
提取企业发展基金11
利润归还投资12
三、可供投资者分配的利润13
-1,975,903,994.48 -2,054,200,692.50
减：应付优先股股利14
提取任意盈余公积15
应付普通股股利16
转作资本（或股本）的普通股股利17
应付中方股利18
应付外方股利19
四、未分配利润20 -1,975,903,994.48 -2,054,200,692.50
7.3 现金流量表
现金流量表
编制单位：福建九州集团股份有限公司 2005 年1-6 月 单位：元
项目 行 次 金额
一、经营活动产生的现金流量1
销售商品、提供劳务收到的现金2
收到的税费返还3
收到的其他与经营活动有关的现金4 79,404.00
现金流入小计5 79,404.00
购买商品、接受劳务支付的现金6
支付给职工以及为职工支付的现金7 79,404.00
支付的各项税费8
支付的其他与经营活动有关的现金9
现金流出小计10 79,404.00
经营活动产生的现金流量净额11 -
二、投资活动产生的现金流量12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
收回投资所收到的现金13
取得投资收益所收到的现金14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金15
收到的其他与投资活动有关的现金16
现金流入小计17 -
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金18
投资所支付的现金19
支付的其他与投资活动有关的现金20
现金流出小计21
投资活动产生的现金流量净额22 -
三、筹资活动产生的现金流量： 23
吸收投资所收到的现金24
借款所收到的现金25
收到的其他与筹资活动有关的现金26
现金流入小计27
偿还债务所支付的现金28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29
支付的其他与筹资活动有关的现金30
现金流出小计31 -
筹资活动产生的现金流量净额32 -
四、汇率变动对现金的影响额33
五、现金及现金等价物净增加额34 -
续上表：
项目 行 次 金额
补充资料34
1 、将净利润调节为经营活动的现金流量： 36
净利润37 -21,939,542.78
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐、计提福利费38
固定资产折旧39
无形资产摊销40
长期待摊费用摊销41
待摊费用减少（减：增加） 44
预提费用增加（减：减少） 45 -
固定资产报废损失47
财务费用48 21,815,024.08
投资损失（减：收益） 49
递延税款贷项（减：借项） 50
存货的减少（减：增加） 51
经营性应收项目的减少（减：增加） 52 94,953.00
经营性应付项目的增加（减：减少） 53 29,565.70
其他54
经营活动产生的现金流量净额55 0.00
2 、不涉及现金收支的投资和筹资活动58
债务转为资本59
一年内到期的可转换公司债券60
融资租入固定资产61
3 、现金及现金等价物净增加情况63
现金的期末余额64 63,889.40
减：现金的期初余额65 63,889.40
加：现金等价物的期末余额66
减：现金等价物的期初余额67
现金及现金等价物净增加额68 -
7.3 财务附注
7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正的说明。
1．会计政策未发生变更。
2．会计估计发生变更的具体说明。
3．会计差错更正未发生。
7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生重大变化。
7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。
□ 适用√ 不适用
首页
微信公众号
证券之星APP
