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华尔街知名机构Q3持仓揭秘:“巴菲特们”都在买什么?

来源:财联社 作者:刘蕊 2020-11-18 08:43:07
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财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,在华尔街众多投资机构陆续向美国证监会提交2020年第三季度13F报告后,我们不难发现,不同的华尔街大佬们有着不同的投资偏好和风格。  我们整理了伯克希尔哈撒韦、先锋领航、高盛、花旗、摩根士丹利、老虎环球基金、潘兴广场、文艺复兴、桥水和软银等10余家知名投资机构的13F报告,并从中梳理出各家投资机构投资偏好的不同点和相同点。

财联社(上海 编辑 刘蕊)讯,在华尔街众多投资机构陆续向美国证监会提交2020年第三季度13F报告后,我们不难发现,不同的华尔街大佬们有着不同的投资偏好和风格。

我们整理了伯克希尔哈撒韦、先锋领航、高盛、花旗、摩根士丹利、老虎环球基金、潘兴广场、文艺复兴、桥水和软银等10余家知名投资机构的13F报告,并从中梳理出各家投资机构投资偏好的不同点和相同点。

华尔街大佬投资偏好大不同

从13F报告中,可以看出第三季度各位华尔街大佬的投资风格各有不同:巴菲特看好医药,达利欧偏爱新兴市场和消费领域,索罗斯看好科技股,软银短线抄底快速变现,而比尔·阿克曼选择按兵不动。

在欧美疫情尤为严重的背景下,桥水达利欧在三季度加仓了三只新兴市场ETF,但减持了两只标普500ETF,同时,还大举加仓了可口可乐、百事、星巴克等零售公司。

巴菲特则显然对医药股更有信心。第三季度,伯克希尔哈撒韦买入2130万股AbbVie(艾伯维)、2240万股默克、370万股辉瑞等医药股,尽管持仓不重,但信号意义却很明确。

投资巨鳄索罗斯所持有的索罗斯基金则坚定看好科技股。索罗斯三季度清仓了众多金融公司股票,包括摩根大通、富国银行、KKR、高盛、美国合众银行等,但同时大幅增持科技ETF。不仅大举建仓买入科技股ETF QQQ(跟踪纳斯达克上市的100个市值最大股票),使其成为自己的第二大持仓,而且还买入了恩智浦半导体和美信集成产品两家芯片公司。

投资二级市场经验并不久的软银则选择了将大多数二季度“抄底”入手的股票迅速变现,诸如微软、亚马逊、ADOBE、特斯拉、ZOOM、Paypal、奈飞、哔哩哔哩、拼多多、好未来、爱奇艺等热门股全部遭到“超短线清仓”。截至第三季度末,软银持仓股票仅剩下T-Mobile US、Lemonade、英伟达和Line 4支。

而潘兴广场的比尔·阿克曼在第三季度持仓几乎完全没有操作。除了小幅减持了3支股票外,阿克曼没有进行任何多余操作。不过他的持仓股在三季度普遍取得了两位数的涨幅,这也令他的整体持仓规模获得了超10亿美元的提升。

华尔街大佬们的“心头好”:苹果、微软、亚马逊

纵览10家知名机构的前十大持仓名单,最频频出现的名字就是美股科技股龙头:苹果、微软和亚马逊。

在10家知名机构的十大重仓标的中,先锋领航、摩根士丹利、伯克希尔哈撒韦、花旗、高盛的主要持仓中都能发现苹果的身影,不过这几家机构在第三季度都不约而同地减持了苹果股票,其中高盛减持幅度达到了20%,伯克希尔也减持了3600万股,减持比例达到3.7%。

微软同样是几家华尔街大佬的“心头好”。第三季度,微软持续活跃在先锋领航、摩根士丹利、花旗集团、老虎环球和高盛的前十大持仓股中,不过高盛减持了11%的持仓。

亚马逊同样获得多家机构青睐,而且摩根史丹利、老虎环球、花旗更是继续大力增持该股票,仅高盛减持了21%,但该股票仍是高盛的第六大持仓股。

此外,第三季度,文艺复兴也新建仓了苹果、微软和亚马逊,不过仓位不重。

华尔街如何看待新能源汽车?

对于近期炒得火热的新能源汽车股票,华尔街的意见显然也存在分歧。

以特斯拉为例,尽管高盛增持了18%,花旗增持16%,摩根士丹利增持了7%,但软银清仓了全部特斯拉股票,文艺复兴也接近清仓,桥水减持了20%,先锋领航小幅减持2%。

同样属于新能源汽车热门股的蔚来汽车,桥水大举增持83%,花旗和文艺复兴均增持了49%,摩根士丹利却减持了46%,高盛也减持了29%。

而对于今年6月刚刚上市的新能源卡车Nikola,尽管该公司9月丑闻缠身,一度被沽空机构批评技术造假,又遭美国司法部介入调查,同时还被投行韦德布什给出“卖出评级”,但第三季度华尔街显然仍有不少机构看好这支“卡车届的特斯拉”。

报告显示,先锋领航、花旗都在第三季度新建仓了Nikola,而摩根士丹利也在第三季度增持了63万股,高盛增持了52万股,截至第三季度末还没有知名机构减持该股票。

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