沪指再次冲击3300点，北上资金继续扫货；人民币又升值+双节临近，这个板块起飞了

今日早盘，A股围绕昨日收盘点位小幅震荡，沪指向3300点发起冲击，多空双方在深证成指13000点附近展开激烈争夺。盘面上，餐饮酒店、旅游、航空运输、食品饮料稍显强势，智能电视、半导体、种业等板块有所回调。北上资金净流入约32.39亿元，其中沪股通净流入9.94亿元，深股通净流入22.45亿元。

AH航空股联袂走强

中国民航网微博今日消息显示，8月份，民航运输生产总体继续呈现回升态势，共完成运输总周转量75.4亿吨公里，同比下降34.6%，较上月回升4.7个百分点；完成旅客运输量4553.9万人次，同比下降25.6%，较上月回升8.5个百分点；全货机货邮运输量继续保持较快增长，共完成22.0万吨，同比增长20.1%。民航航班效益环比上月继续提升。

另外，人民币汇率续昨日大涨后，今日继续大涨，截至发稿，离岸人民币兑美元升破6.79关口，日内涨超200点，自5月底以来人民币汇率已连涨4个月，累计上涨近6%，逾4000点。

而且国庆中秋双节临近，出行高将至。在多重利好的作用下，今日航空运输股表现强劲，华夏航空、中国国航、吉祥航空均上涨超5%，东方航空、南方航空等午间也均以接近最高价收盘。港股航空股也全线活跃，中国南方航空股份、中国国航、中国东方航空股份纷纷大幅拉升。

新能源行业受“十四五”规划政策利好刺激，近期不断走强，是调整行情中少有的亮点。龙头股天能重工连续2个20%涨停后，今日再次冲高，盘中一度大涨逾16%。

天能重工今日在互动平台上透露，未来几年中国风电发展的趋势，将主要集中在海上风电和三北地区、大基地项目等。公司积极完善陆上风机塔架工厂布局(推动兴安盟天能、商都天能、通榆天能工厂建设)，加快推进海工基地建设、增加海上风机塔架及单桩产能(新增建设大连天能、广东天能两处生产基地)，为未来公司可持续发展奠定基础。

隔夜美股特斯拉大涨12.58%，今日A股新能源车概念股也纷纷走强，板块指数高开高，离年高点仅差约2%。比亚迪、杉杉股份、奥特佳涨停，卡倍亿连续2个20%涨停后，今日也一度再涨停。华中数控、秦安股份、湘油泵等涨幅居前。

机构：公募调仓是分化的开始

开源证券表示，随着流动性收紧，市场也在重新审视新晋重仓股中“好赛道”长期增长预期的合理性。本轮基金重仓股调整期间，新晋重仓股的跌幅大于长期重仓股便是一个较好的印证。对于研究已相对充分的消费类的白马品种而言，只要盈利预期兑现，估值调整压力将只是集中在第一层面，调整幅度将会有限，但一旦出现意外，犯错成本也将会很高。公募重仓股的调整不是结束，而是分化的开始。

华安证券认为，短期市场冲击减少，目前已处于震荡下沿。上周最新发布的与十四五相关行业有农药、航空货运及新能源等。能源结构优化叠加“十四五”催化，推动新能源主题发酵，非石化能源将在2030 年达到20%。当前中国能源结构不断优化，非石化能源占比不断抬升，新能源中以光伏为代表的新增装机量增幅和发电量增速都维持高位。从更长周期看，除能源结构调整的内生性需求外，应对气候变化，能源安全等外部因素也是推动因素。

天风证券指出，近期市场下跌的原因，跟美股差不多，经济复苏，利率回升，流动性边际紧缩。今年上半年股价上涨主要来自估值的提升。当中国和海外的经济开始复苏，放水放缓，再加上前期市场涨幅较快，就会出现短期的震荡和调整。后市主要还是在最具备产业优势的领域中投资，在这种情况下对投资标的也提出了更高的要求。当下市场进入了波动状态，但在这个波动过程中，乐观来看也许能出现更好的买点。

平安证券称，国内疫情得到控制，但创业板引发了市场在一定程度上的波动。外部环境上，疫情方面除印度外均有所好转；另外，美国大选之前仍有较多的不确定性，加之中 美博弈持续进行中，因此权益市场的不确定性较大。对于场内基金，仍建议以稳健的投资为主，可适当投资债券型、货币型和黄金主题基金进行避险，但短期内会存在一定的波动。医药、消费和科技等行业主题基金估值过高，一定时间内会有一定的回调，但长期的逻辑向好，可持续关注。