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罕见信号!多项数据透露关键信息,沪指后市大概率这么走,8只绩优消费+医药股或成资金新宠

来源:证券时报 2020-07-11 18:36:05
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沪指本周上涨7.31%,周度涨幅位居2015年以来第三位。一周上涨,当周最后一个交易日下跌,2015年以来共出现38次这种情况,次一周上涨概率为54%,然而次日沪指表现全部为下跌行情。

(原标题:罕见信号!多项数据透露关键信息,沪指后市大概率这么走,8只绩优消费+医药股或成资金新宠)

沪指本周上涨7.31%,周度涨幅位居2015年以来第三位。然而,7月10日,沪指跌幅接近2%,市场呈现出明显的结构性行情,前期涨幅较高的券商股、保险股、银行股在本周五都大面积回调。

大盘后市怎么走,是涨是跌?这应该是不少投资者比较关心的问题,记者从大数据的角度整理了在不同的市场环境下未来涨跌情况。

沪深两市成交额连续破万亿

即便是大盘下跌,成交萎靡,但是7月10日的成交额仍然在万亿以上,按照历史数据可以判断,两市成交额通常不会在短期内大幅下降。至此,沪深两市成交额已连续7日超万亿。如果以周度来计算,2015年以来的282个周,仅有29次成交额破万,占比一成左右。

万亿成交额代表了市场成交十分活跃,在A股市场并不多见,A股换手率中位数达到3.4%。并且杠杆资金也十分活跃,最新融资余额接近1.3万亿,这一水平只有2015年达到过,就连沉寂已久的场外配资都再次出现苗头。

据身边不少小伙伴了解到,周五都降低了仓位,7月以来(截至7月9日)爆买600多亿的北上资金于7月10日也呈现出净流出状态,最主要还是担心下周的市场风险。部分券商机构发声降温,建议投资者警惕泡沫。与此同时,社保基金、大基金、公布配资公司纷纷抛出减持计划。

下周沪指大概率这么走

从最直观的数据来看,以周数据来统计(每周最后一个交易日),成交额破万亿的次一周上涨概率接近六成,其中沪指周度呈下跌状态的多集中在2015年6月至2015年8月,如果剔除这3个月,沪指在成交额破万亿的次一周上涨概率提升至七成左右。

举例来看,2019年3月8日沪深两市成交额在万亿以上,次一周沪指上涨1.75%,今年7月3日,沪深两市成交额达到1.17万亿,本周沪指上涨7.31%。最新融资余额接近1.3万亿,这一水平只有2015年才达到过,而从最新数据来看,融资余额更是7连增,投资者风险偏好明显提升。

通过全面对比分析发现,成交额越大,沪指在次一周的上涨概率越大。具体来看,沪深两市成交额位于3000亿至5000亿之间,沪指次一周上涨概率只有45%,而成交额位于9000亿至1万亿,沪指次一周上涨概率超过70%,这可以理解为成交越活跃,市场上涨的动力越足。

沪指大涨且成交额大幅放大

仍然按照周度数据统计,当周大涨3%以上,且成交额环比(本周末相较于上周末)增加10%以上的交易周共出现了23次,其中次一周上涨的出现了13次,上涨概率超过了55%。如果成交额增加45%以上,且当周大涨3%以上,那么沪指次一周上涨概率提升至64%;如果成交额环比增加50%以上,这一概率将超过65%。

以最近一次来看,7月3日沪深两市成交额达到11712.53亿元,较上一周末环比增加60.76%,且截至7月3日当周沪指上涨5.82%,本周沪指大涨7.31%。最新数据来看,两市成交额较上周五增加47%,按照以上结论,沪指下周还是有较大上涨概率的。

下周沪指有望在调整中实现一定涨幅

本周五的下跌符合大多数投资者的预期,但本周累计涨幅较大。证券时报·数据宝按照这几种情形进行分析,得到以下一系列结论。

一周上涨,当周最后一个交易日下跌,2015年以来共出现38次这种情况,次一周上涨概率为54%,然而次日沪指表现全部为下跌行情。

一周涨幅超过1%,当周最后一个交易日下跌,2015年以来共出现24次这种情况,次一周上涨概率不到50%;如果将周涨幅扩大至2%以上,次一周的上涨概率刚好为50%。

当然,如果一周涨跌幅超过3%,且当周最后一个交易日也上涨时,次一周上涨概率达到六成。

根据分析结果结合当前的行情,可以大致判断下周市场可能会有上涨,但仍然要面临调整。当然,以上分析并非绝对的结论,毕竟市场环境较前期还是发生了很大的变化,包括估值、市场活跃度等。

8只绩优消费+医药股有望获资金关注

调控市场运行节奏的动机十分明显,这背后其实是为了股市的健康成长。接下来不论市场如何走,目前的成交量和人气还在,结构性行情仍然会出现。

板块轮动是A股市场最显著的特征,随着保险、券商、银行等低估值板块的回调,一些绩优滞涨板块将获得较高的关注,根据当前市场环境,这些板块可能会包含大消费(食品饮料)、基因检测(不明肺炎)、生物疫苗板块。

数据宝统计显示,食品饮料、基因检测、生物疫苗板块7月份以来分别跑输各个板块且上半年业绩预喜的共有8股。上半年净利润增幅下限居前的有姚记科技、万孚生物、克明面业,前2股业绩有望翻番,双塔食品、长春高新净利润增幅下限达到70%。

从7月份以来市场表现来看,姚记科技股价上涨10.24%,公司涉及基因检测概念,基因检测概念股同期平均上涨13.66%;万孚生物股价小幅下跌0.62%,其所在的生物疫苗板块股平均上涨10.3%,克明面业、双塔食品分别上涨4.62%、8.66%,食品饮料股平均上涨9.13%。

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