机构调研激增 半导体行业最受关注

上周(10月30日至11月3日)，上证综指周跌幅为1.32%，创业板指周跌幅为3.34%。不过，大盘下行并未影响机构调研热度的回归，沪深两市超过190家公司披露了调研记录，较前一周激增一倍。

伴随三季报收官，机构扎堆调研的现象重现。10月31日，超过300家机构及公司参加了海康威视(002415)的业绩说明会。其中私募是调研主力，千合资本、淡水泉投资等逾百家私募现身。此外，说明会上还吸引了中国联通、英特尔、英伟达半导体，以及对安防行业兴趣浓厚的华为等公司。

尚品宅配(300616)也收获了超百家机构扎堆造访，朱雀投资、重阳投资、星石投资等知名私募云集；兆易创新(603986)接待了交银施罗德基金、尚雅投资、天弘基金等近百家机构；利亚德(300296)则在上周连获5次调研。

调研内容方面，机构几乎都是直奔三季报主题，请各家公司详解三季报数据。而上述热门调研股2017年前三季度业绩均实现增长，其中，兆易创新与利亚德的盈利增幅超过100%。

从行业看，除兆易创新外，晶盛机电、上海新阳、圣邦股份、北京君正等多家半导体产业链公司也迎来机构调研。其中，兆易创新、上海新阳、圣邦股份上周股价涨幅超过10%。近段时间，半导体国产化进程成为市场热点，产业链相关个股走势活跃。因此，各公司产能情况受到了机构投资者的重点关注。

兆易创新是国内半导体存储行业龙头。今年前三季度，兆易创新实现营收15.17亿元，同比增长44.69%；净利润为3.39亿元，同比增长134.74%。调研中，兆易创新介绍，三季度产能比二季度产能好，但仍是紧张趋势，第四季度要更好一些。虽然收购芯成半导体ISSI失败，公司称仍在积极布局汽车电子产业，会适当并购一些标的，缩短进入汽车产业的时间。

自8月底以来，兆易创新实控人增持、国家集成电路产业基金进驻等利好消息不断，其股价仅2个多月时间即走出翻倍行情。兆易创新10月31日晚间公告，拟筹划重大事项停牌，该事项可能涉及发行股份购买资产。其停牌前两个交易日分别上涨10%、9.74%。11月1日晚间，公司宣布拟出资6000万元参与设立青岛海丝民易半导体基金。基金总募集规模为7.5亿元，重点侧重于集成电路领域并购整合及有核心竞争力公司的投资。

上海新阳也是近期最受投资者关注的半导体公司之一。特别是关于其参股公司上海新昇的问题，在互动易平台上被反复问及。上海新昇是目前国内唯一一家自主300 毫米半导体硅片制造商。

11月2日、3日，上海新阳收获了景顺长城基金、中融信托等机构的调研。据公司介绍，上海新昇大硅片计划于2018年6月底达到一期月产15万片的目标，其大硅片产品在中芯国际验证测试进展顺利。至于300毫米硅片市场，目前处于供不应求的状态，此状况短时间内不会有明显改变。而受需求推动，300毫米硅片的涨价趋势仍在延续中。

10月30日和11月1日，宝盈基金、鹏华基金等多家机构的基金经理、投资经理级别人员造访晶盛机电。晶盛机电是国内晶体硅生长设备产业龙头企业。公司前三季度实现营收12.57亿元，同比增长87.30%；净利润为2.53亿元，同比增长95.33%。

晶盛机电在10月30日的调研中介绍，今年以来，公司半导体设备订单情况较好，截至目前已接获半导体设备订单超过1亿元，较去年有大幅增长。

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