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时隔34个月两融余额再逼万亿 场外配资复燃难掩牛市分歧

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时隔两年十个月,A股两融余额再度逼近万亿大关。

10月11日,A股两融余额达到9946.47亿元,距万亿关口仅一步之遥。而A股最近一次向上突破万亿元大关的时间是2014年12月24日,当日两融余额为10018.78亿元,彼时正值最近一波牛市正酣之际。

据多位受访券商人士透露,中大户成为其中的资金主力,不仅有私募,也有坐庄的,而散户并非主力,也没有明显增加融资额度。

另据某大型上市券商营业部老总指出,“今年三季度起,不仅两融业务明显活跃起来,场外配资公司实际上也是很活跃的。不过正常的渠道统计不到场外配资的数据,这个量应该很大。”

中大户助推逼近万亿

“目前整个市场两融余额逼近一万亿元,这一数据在半年末还是比较少的,感觉整个三季度回升比较快。”南方某大型上市券商营业部老总指出。

数据显示,今年二季末,两融余额为8799亿元,占A股流通市值的2.13%。从7月开始,两融余额稳步上升,到了7月31日突破9000亿元,整个8月和9月,都在9000亿元上方运行。国庆节后的两个交易日,10月10日-11日,两融余额突破9900亿元,较二季末增长1200亿元,两日均占A股流通市值的2.21%。

“最近两融业务又很活跃了,很多资金在通过两融配资,有私募的,也有坐庄的,散户不是主力,也没有明显增加融资额度。”10月12日,北京某大型券商营业部老总告诉21世纪经济报道记者。

同日,深圳某上市券商投资经理表示,“最近几个月,大资金入市节奏加快,特点就是100万以上的中大户多、私募产品销售趋好。”

“普遍规律是资金量大的投资者或机构先知先觉,通过融资融券或负债加仓肯定比普通投资者提前做。这类负债起来对整个数据的影响较大。”上述上市券商营业部老总称。

这波两融余额攀升中,中大户们加杠杆买入的股票也是最近的强势股,行业主要分布在钢铁、锂业、家电、汽车、地产等。

比如最新融资余额最大的是赣锋锂业(002460.SZ),融资额高达50亿元,占流通市值比例为11.17%,7月18日-9月12日,其涨幅高达95%,此后步入调整。

万华化学(600309.SH)和格力电器(000651.SZ)的融资余额分别高达47.8亿元和45.5亿元,前者近日创出2008年来的新高43.68元/股,后者则频频突破40元/股的关口。

两融余额最近一次向上突破万亿关口的时间是2014年12月24日,2015年6月12日,上证指数创下彼轮牛市的最高点5178.19点,当日两融余额高达2.23万亿元。同年6月18日,两融余额创下历史最高点2.27万亿元。

“两融余额此番上涨跟市场行情是同步的。”10月12日,上海某大型信托投资经理指出,融资的大部分人偏好高风险,不过我觉得A股目前还是以震荡为主,更未到牛市的地步。

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