绩优基金经理看好下半年机会 掘金基本面改善企业

近期，A股稳步上升，市场气氛重新活跃。金融股持续发力，大盘蓝筹平稳上扬；成长股、中小创也走出低谷。沪指站稳3300点，也引发了新一轮牛市的猜想。对此，在上半年取得出色业绩的基金经理表示，经济整体趋稳，看好A股后市表现。

从已公布的基金半年报可以看到，多数绩优基金经理看好下半年的经济表现。东方红睿华沪港深、东方红睿丰的基金经理林鹏表示，在金融去杠杆的大背景下，实体层面数据并不难看，制造业设备投资进入新一轮周期。

嘉实新消费基金谭丽认为，中国经济进入新常态，步入中低速增长、经济转型阶段，经济波幅收窄。后续继续需重视金融去杠杆，但整体看政策风险可控，去杠杆不至于发生金融风险从而严重影响经济。

安信新常态沪港深精选基金蓝雁书预计国内经济将会企稳，通胀略有抬头，资金面稍有放松；投机性房地产在市场与政策的双重压力下将降温，A股吸引力提升。

在这样的大背景下，对于A股后市表现，绩优基金经理多数持谨慎乐观态度。林鹏认为，市场可能从之前一段时间相对集中的结构性行情转向一种较为均衡的行情，基本面出现改善的行业和公司都有望得到资金的青睐。

上投摩根大盘蓝筹基金经理征茂平预计，下半年市场风险偏好难以快速回升，存量资金博弈的格局不会改变。A股市场将继续维持“指数震荡，结构分化”走势，争取超额收益的主要方式仍来自于自下而上寻找估值相对低估、业绩成长确定性高的板块与个股。

对于行业板块的具体的投资机会，绩优基金经理看法基本一致，大都看好基本面出现改善的行业和公司。

林鹏认为，如果竞争力持续领先的公司能够处在一个结构稳定的行业之中，那这样的龙头企业就有望在股价上有所表现。

华安策略优选基金经理杨明强调，优势企业盈利继续改善、市场份额提升，这些公司的股票如果估值合理，则股价具有稳定上扬的中期趋势。

在具体行业方面，绩优基金经理各有侧重。长安鑫利优选基金经理林忠晶一方面看好具有良好商业模式、品质高且处于龙头地位的食品饮料、家电等行业龙头公司；同时也看好具有较强研发实力、产品梯队完善、市场认可度较高、管理层稳定的细分医药行业龙头。

林鹏提到，下半年继续关注具有较好稳定性和高分红低估值的优质龙头企业，如消费、医药和周期品等。同时他还看好高端精密制造产业集群和国产汽车实现跨越中的投资机会。

征茂平也将下半年投资的重点落在消费电子、医药、环保、家电、白酒、大金融等板块，同时认为新能源汽车的中长期趋势性机会也值得关注。

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