白马抱团结束？机构称调整不改其长期趋势

7月3日消息，绩优白马股今日出现较大幅度回调，海康威视、青岛海尔、华域汽车等跌近4%，美的集团、泸州老窖、上汽集团等跌逾3%，格力电器、中国太保、洋河股份、贵州茅台等跌逾2%，其他绩优白马股均表现不佳。

业内人士表示，最近一年来消费龙头股持续上涨，业绩逻辑被进一步强化，表明价值投资已经成为市场主流，其核心的推动力源于以下几个方面：1、沪港通、深港通陆续开通以后，A股市场从封闭市场逐步转为开放市场；2、在市场监管趋严的背景下，随着再融资新政、限制减持政策的推出，一二级市场制度套利的模式基本上走到了尽头；从投资者结构看，博弈型资金逐步退出市场，散户占比持续下降，但秉承长期投资理念的保险资金、社保资金等大型机构依然有A股配置需求，这使得机构投资者的话语权不断提升。

针对后期白马股走势，兴业证券分析师王德伦、张启尧等认为，A股成功纳入MSCI后，A股中的绩优龙头，不仅是中国的核心资产，也是世界的优质资产，将成为穿越周期的主线。王德伦、张启尧认为，基本面良好、估值合理的绩优股将是穿越调整的唯一主线。即使由于涨幅较大而出现短期反复，依然不改其长期趋势，调整就是加仓时机。

海通证券也认为，下半年维持震荡市观点不变，但消费升级已从量变发展到质变阶段，白酒、水泥等行业集中度提升，国产品牌汽车等崛起成为这轮消费升级的重要信号，未来看好稳定增长的消费龙头、白马股和金融股。

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