政策暖风频吹 上海国资改革概念股发力

近期A股市场日均成交金额及换手率持续低企，在监管从严的背景下，市场情绪短期仍偏谨慎。昨日上海国资改革概念股午后走强，中安消涨9.46%，强生控股涨逾6%，亚通股份、隧道股份、上海九百、交运股份也涨幅居前。

近期关于国资改革方面的政策频传，不少机构认为，今年下半年，供给侧改革和稳增长压力将加大国资改革的紧迫性，国改提速刻不容缓，其中上海国资改革成为地方国改的排头兵，因此相关概念股值得关注。

上海国改概念股发力

昨日上证综指再度收阳，站稳在3000点之上，题材股也全面反弹。上海国资改革概念股在午后拉升走强，成为盘面一大亮点。其中，拟17亿并购三公司拓展主业的中安消大涨9.46%；强生控股早盘低开震荡，午后14时之后突然拉升，一度涨逾9%，收盘涨6.46%。其他上海国改概念股也跟随发力，亚通股份、隧道股份、上海九百、交运股份均涨超2%。

此外，深圳国资改革概念股昨日也有所动作，深天地直接封涨停，深圳燃气、深深宝A和深振业A等的涨幅居板块前列。

近期关于国资改革(尤其是上海国资改革)方面的政策暖风频吹，这使上海国改概念股蠢蠢欲动。8月以来，总共有10只相关概念股涨幅超过10%。

其中长江投资以26.77%的涨幅领先，公司实际控制人为上海市国资委，是典型的上海国企改革重要标的，公司立足综合物流，近年来布局气象、金融、基建等板块，业绩稳步增长，预告今年上半年净利润增长200%。

强生控股以21.82%的月度涨幅紧随其后，公司业务包括出租车、租赁、汽车服务、旅游、地产等多个方面，按照上海国资委“十二五”规划目标，强生控股未来有望成久事集团核心资产的上市平台。

而中安消在前日复牌涨停之后，昨日再涨9.46%，8月以来涨幅为20.39%。此外，华谊集团、交运股份、嘉宝集团、天宸股份、云赛智联、申通地铁和上海九百8月以来涨超10%。

国改概念或成下半年“风口”

近期上海国资改革动作频频，使上海国改概念股有望站在下半年的风口。6月28日晚间，外高桥公告浦东新区国资改革，公司实际控制人浦东新区国资委拟将浦东新区国资委所持外高桥资管公司100%股权无偿划转至上海浦东投资控股有限公司。

7月18日，上海市国资委两委召开三季度工作会议，提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮，预计在整体上市与资产注入、法人治理结构建设、混改上会进一步加大力度。

7月21日，人民日报刊登上海市委书记韩正的讲话称，改革攻坚，要以重大任务为抓手，以上海自贸试验区为突破口，深入推进各项改革的综合配套、系统集成。

8月2日，《人民日报》发文高度肯定上海国改成果，并称上海计划在2016年底基本完成市国资委系统企业集团公司制改革，国企改革逐步落地。据悉，在沪企的示范作用下，广州、重庆、山东等省市也开始着力推进国企改革的落实工作。

不少机构认为，今年下半年，供给侧改革和稳增长压力将加大国资改革的紧迫性，国改提速刻不容缓，其中上海国资改革成为地方国改的排头兵，因此相关概念股值得关注。

中原证券认为，8月市场依旧维持弱势震荡格局，以结构性行情为主，板块走向分化。伴随监管趋严以及临近中报发布，纯题材概念性小盘股的高估值压力将更加显现，难以再受到市场持续追捧，因此坚持认为国企改革是贯穿整个下半年的投资主线，建议持续关注，尤其是上海和广东两地的国企标的。

华金证券称，上海国资改革带来的增量规模庞大，改革受益预期强烈，建议遵循以下思路挑选投资标的，包括：国资集团旗下唯一上市平台；所属集团已经实现核心资产上市，旗下上市平台存在业务布局整合预期；已经参与两大国资流动平台股权划转，存在推进混合所有制改革和进行资本运作的预期；受益于上海自贸试验区和建设具有全球影响力科创中心的国家战略。