7月市场自退欧公投后迎来一个喘息的时间窗口，中下旬随着前期上涨因素逐渐消化，市场呈现出热点切换快、成交量低的特点，月末市场再次出现暴跌。市场急跌是监管层面趋严、货币政策预期松动、新股供给加快等因素共同作用的结果，其中银行理财监管新规的出台成为重要导火索。月末市场波动更多源于监管层面、政策层面的预期差，并没有太实质利空出现，我们认为市场急跌无需太过悲观，预期逐渐消化之后市场大概率仍是震荡市格局，建议把握结构性投资机会。本月组合主要从自下而上角度择股，结合中报业绩及行业景气度精选个股，并从自上而下角度配置受益政策推动的国企改革相关标的。
本期组合如下：闰土股份、德联集团、创维数字、达实智能、中航机电、骅威文化、翰宇药业、长安汽车、牧原股份、浦东金桥，分别属于基础化工、计算机、军工、传媒、医药、汽车、农林牧渔等行业。
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