基金百只重仓股持股市值月减766亿元 中小创成“重灾区”

1月份，上证指数累计下跌22.65%，仅次于2008年10月份24.63%的单月跌幅；创业板指同期跌幅为26.53%，创下自2010年推出以来的最大单月跌幅。《证券日报》基金新闻部(官方微博微信：证券日报微基金)记者发现，今年1月份的暴跌出乎所有机构投资者的意料之外，基金重仓市值的前100名股票，1个月让基金的持股市值缩水766.16亿元。

据最新统计，基金重仓前100名股票中，截至去年底基金持股市值为3599.18亿元，时至今年1月底，持股市值为2832.99亿元，1个月持股市值蒸发了766.16亿元，缩水幅度为21.29%。记者注意到，基金重仓前100名股票中，中小创股占半壁江山，其中有29只为中小板股，21只为创业板股。

基金第一重仓股中国平安，186只基金的持股市值由去年底的172.33亿元，下降至今年1月底的144.47亿元，持股市值缩水27.86亿元，缩水率为16.17%。不过，持股市值缩水最多的股票并非是中国平安，而是21只基金重仓持有的中小板股石基信息，该股的基金持股市值缩水28.13亿元，下降幅度为46.96%。此外，82只基金重仓持有的中小板股奥飞动漫，基金持股市值缩水24.09亿元，缩水额度排名第四，缩水率为40.44%；47只基金重仓的皇氏集团，持股市值同样也蒸发掉21.92亿元，持股市值缩水率为45.84%。

《证券日报》基金新闻部记者注意到，共有6只基金重仓股一个月内持股市值缩水超过20亿元，中小板股占据三席。从缩水幅度上看，共有31只基金重仓缩水率超过30%，其中中小板股有15只，创业板股有7只。显然，基金持股市值巨幅缩水的股票中，中小创股占比达70.97%，成为基金重仓浮亏的重灾区。

整体来看，经过去年四季度的调仓换股后，基金对中小创股的配置热情有增无减。截至去年底，基金130指数样本股中有38只创业板股，另有39只中小板股，中小创股数量合计占比59.23%；而在去年三季度，有40只创业板股、31只中小板股入围基金130指数样本股，中小创股占比54.62%。